[三季报]昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2021年第三季度报告（修订稿）
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计：□是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 2,454,108,428.88 133.57 5,579,926,597.82 80.10 归属于上市公司股 东的净利润 656,397,756.66 7,065.46 1,287,491,642.29 1,146.00 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 656,192,224.18 7,264.69 1,277,255,280.87 1,145.30 经营活动产生的现 金流量净额 不适用 不适用 3,426,412,388.32 138.50 基本每股收益（元/ 股） 0.55 7,065.46 1.07 1,146.00 稀释每股收益（元/ 股） 0.55 7,065.46 1.07 1,146.00 加权平均净资产收 益率（%） 7.6 增加7.46个百分点 15.5 增加13.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%) 总资产 26,542,738,573.19 24,876,507,212.91 6.70 归属于上市公司股 东的所有者权益 8,973,010,443.67 7,641,092,946.68 17.43 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说 明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,024,558.41 -14,419,732.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,399,736.51 27,653,585.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,930,377.36 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2,076,111.44 -1,814,930.69 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,169,411.20 -12,302,152.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -680,600.91 2,244,089.65 少数股东权益影响额（税后） -2,243,053.23 -3,433,303.45 合计 205,532.48 10,236,361.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：√适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 155.00 主要原因：一是报告期收到2015年收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费11.55亿元；二是高 家梁、红庆梁煤矿报告期煤炭量价齐增，收到现金增加。 应收票据 -100.00 主要原因是报告期末母公司应收票据已经全部到期兑现。 应收账款 41.36 主要原因是高家梁煤矿新客户增加及煤价升高影响所致。 预付款项 309.54 主要原因：一是高家梁煤矿预付运费较年初增加；二是国泰化工预付原料煤款较年初增加；三是红庆梁 煤矿预付移民搬迁款较年初增加。 其他非流动资产 -85.39 主要原因是报告期母公司收到收购京东方能源30%股权多付价款及资金占用费所致。 短期借款 -47.72 主要原因是母公司本期偿还了全部短期借款。 合同负债 263.96 主要原因是受煤炭市场需求旺盛影响，公司预收销煤款较年初增加所致。 应付职工薪酬 114.57 主要原因是公司部分绩效工资年末发放所致。 应交税费 146.60 主要原因是本期煤炭市场形势较好，报告期末公司待交企业所得税、增值税、资源税较期初增加所致。 一年内到期的非流动负债 67.92 主要原因是2022年3月到期的公司债券（一期）重分类至本项目列报所致。 其他流动负债 284.97 主要原因是预收煤款应交税费余额较年初增加所致。 长期借款 34.87 主要原因是西部能源购买红庆梁煤矿采矿权以及红墩子煤业项目建设新增长期借款所致。 应付债券 -81.64 主要原因：一是2022年3月到期的公司债券（一期）重分类至一年内到期的非流动负债项目列报。二是 本期购回公司债券（二期）4.3亿元。 营业收入-本报告期 133.57 主要原因是三季度煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。 营业收入-年初至报告期末 80.10 主要原因是煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。 税金及附加 149.76 主要原因是受煤炭收入较同期大幅增长影响，资源税、城市维护建设税、教育费附加较同期均增加。 研发费用 -65.41 主要系本期外委研发项目启动较晚所致。 其他收益 -77.95 主要原因是本期使用奖补资金较同期减少所致。 营业外收入 -86.52 主要原因是同期核销了部分无法支付的应付款项所致。 销售商品、提供劳务收到的现金 85.31 主要原因是受煤炭市场需求旺盛，价格上涨影响，煤炭销售额较同期增加所致。 收到的税费返还 513.86 主要原因是报告期红墩子煤业收到增值税增量留抵退税所致。 支付的各项税费 100.01 主要原因是受煤炭销售收入较同期大幅增长影响，相应的增值税、资源税、企业所得税、城市维护建设 税、教育费附加等较同期均增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,408.65 主要原因是报告期收到京西采矿权价款返还所致。 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 102.71 主要原因是红墩子煤业项目建设投入较同期增加4.6亿元所致。 吸收投资收到的现金 -100.00 主要原因是红墩子煤业上年同期收到小股东增资款2400万元，今年无吸收投资收到的现金。 偿还债务支付的现金 -32.49 主要原因是上年同期偿还超短期融资券等借款较多所致。 支付其他与投资活动有关的现金 100.00 主要原因是本期支付了收购京东方能源30%股权多付价款资金占用费产生的税费所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 -90.91 主要原因是上年同期昊华精煤小股东同比例减资2.4亿元所致。 归属于上市公司股东的净利润-本 报告期 7,065.46 主要原因是本报告期煤炭售价同比上涨较多所致。 归属于上市公司股东的净利润-年 初至报告期末 1,146.00 主要原因是煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-本报告期 7,264.69 主要原因是本报告期煤炭售价同比上涨较多所致。 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-年初至报告期 末 1,145.30 主要原因是煤炭售价较同期大幅增长，销量较同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末 138.50 主要原因是由于煤炭业务量价齐增，使得公司销售商品收到的现金同比大幅增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益-本 报告期 7,065.46 主要原因是在股本无变化的情况下，本报告期归属上市公司股东的净利润同比大幅增加所致。 基本每股收益、稀释每股收益-年 初至报告期末 1,146.00 主要原因是在股本无变化的情况下，累计归属上市公司股东的净利润同比大幅增加所致。 加权平均净资产收益率-本报告期 增加7.46个百分点 主要原因是本报告期归属上市公司股东的净利润同比增幅大于加权平均净资产增幅所致。 加权平均净资产收益率-年初至报 告期末 增加13.98个百分点 主要原因是累计归属上市公司股东的净利润同比增幅大于加权平均净资产增幅所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,406 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻 结情况 股份 状态 数量 北京能源集团有限责任公司 国有法人 759,677,953 63.31 0 无 0 中国中煤能源集团有限公司 国有法人 22,314,258 1.86 0 无 0 中国银行股份有限公司－招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金 未知 12,471,569 1.04 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚 小盘价值股票型证券投资基金 未知 8,222,560 0.69 0 无 0 华泰证券股份有限公司－中庚 价值领航混合型证券投资基金 未知 6,477,390 0.54 0 无 0 中国银行股份有限公司－海富 通股票混合型证券投资基金 未知 6,316,867 0.53 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－ 中邮核心优势灵活配置混合型 证券投资基金 未知 6,185,000 0.52 0 无 0 翟珺 境内自然人 5,993,697 0.50 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－ 中银证券价值精选灵活配置混 合型证券投资基金 未知 5,735,700 0.48 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－ 国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金 未知 5,009,360 0.42 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京能源集团有限责任公司 759,677,953 人民币普通股 759,677,953 中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 人民币普通股 22,314,258 中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金 12,471,569 人民币普通股 12,471,569 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型 证券投资基金 8,222,560 人民币普通股 8,222,560 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型 证券投资基金 6,477,390 人民币普通股 6,477,390 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证 券投资基金 6,316,867 人民币普通股 6,316,867 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵 活配置混合型证券投资基金 6,185,000 人民币普通股 6,185,000 翟珺 5,993,697 人民币普通股 5,993,697 中国建设银行股份有限公司－中银证券价值精 选灵活配置混合型证券投资基金 5,735,700 人民币普通股 5,735,700 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交 易型开放式指数证券投资基金 5,009,360 人民币普通股 5,009,360 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有） 公司前10名股东中，翟珺信用证券账户持有公司股票5,993,697股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：√适用 □不适用 202 1 年 8 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告 知书》（﹝ 2021 ﹞ 5 号）。公司将密切关注后续相关进展，严格按照相关要求履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn ），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，公司将严格 按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型：□适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:北京昊华能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,823,477,104.32 1,499,377,012.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,124,046.04 应收账款 301,237,426.69 213,103,342.82 应收款项融资 25,189,030.90 25,654,444.26 预付款项 108,991,781.31 26,613,508.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 114,723,465.24 123,849,240.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 129,400,120.90 180,596,208.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 81,007,417.80 72,437,684.91 流动资产合计 4,584,026,347.16 2,158,755,488.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 213,264,964.22 232,531,788.35 其他权益工具投资 399,410,120.89 399,410,120.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,566,616,596.53 7,830,405,664.24 在建工程 3,109,683,943.58 2,403,663,871.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,283,339,510.27 10,321,219,116.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 123,957,567.72 100,240,399.6 递延所得税资产 61,688,983.66 56,281,720.99 其他非流动资产 200,750,539.16 1,373,999,041.64 非流动资产合计 21,958,712,226.03 22,717,751,724.07 资产总计 26,542,738,573.19 24,876,507,212.91 流动负债： 短期借款 1,105,103,400.00 2,113,912,683.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 954,111,353.33 892,138,485.54 预收款项 合同负债 552,625,535.67 151,837,647.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 131,455,748.71 61,264,873.68 应交税费 470,658,051.10 190,862,740.44 其他应付款 471,174,681.86 412,335,645.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,461,115,590.44 870,135,502.43 其他流动负债 72,662,261.88 18,874,780.72 流动负债合计 5,218,906,622.99 4,711,362,358.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,967,100,000.00 3,682,954,187.46 应付债券 427,853,300.71 2,330,712,563.33 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,362,265.78 长期应付款 2,628,691,694.67 2,477,631,006.86 长期应付职工薪酬 262,670,000.00 270,070,000.00 预计负债 110,657,099.14 144,985,477.78 递延收益 递延所得税负债 34,011,204.86 34,011,204.86 其他非流动负债 15,161,942.95 非流动负债合计 8,441,345,565.16 8,955,526,383.24 负债合计 13,660,252,188.15 13,666,888,742.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,322,385,287.49 3,322,385,287.49 减：库存股 其他综合收益 -157,720,687.77 -154,906,603.87 专项储备 492,347,123.43 408,611,653.59 盈余公积 950,764,399.94 950,764,399.94 一般风险准备 未分配利润 3,165,236,048.58 1,914,239,937.53 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,973,010,443.67 7,641,092,946.68 少数股东权益 3,909,475,941.37 3,568,525,524.16 所有者权益（或股东权益）合计 12,882,486,385.04 11,209,618,470.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,542,738,573.19 24,876,507,212.91 公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：北京昊华能源股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 5,579,926,597.82 3,098,180,751.20 其中：营业收入 5,579,926,597.82 3,098,180,751.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,246,640,659.87 2,843,498,932.83 其中：营业成本 1,985,341,399.82 1,818,625,916.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 508,410,801.13 203,560,214.48 销售费用 110,152,475.39 113,541,992.25 管理费用 332,623,300.70 424,841,467.36 研发费用 561,485.62 1,623,435.45 财务费用 309,551,197.21 281,305,906.48 其中：利息费用 228,878,767.74 222,217,400.13 利息收入 28,145,860.58 13,314,780.45 加：其他收益 27,653,585.59 125,401,828.68 投资收益（损失以“－”号填列） -16,512,000.00 -18,334,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16,512,000.00 -18,334,000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -9,915,873.77 -651,075.80 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -40,970.60 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,334,511,649.77 361,057,600.65 加：营业外收入 1,635,858.06 12,135,255.74 减：营业外支出 28,357,742.70 35,097,255.75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,307,789,765.13 338,095,600.64 减：所得税费用 496,904,250.41 160,851,053.16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,810,885,514.72 177,244,547.48 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,810,885,514.72 177,244,547.48 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,287,491,642.29 103,330,214.97 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 523,393,872.43 73,914,332.51 六、其他综合收益的税后净额 -2,814,083.90 5,076,456.23 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,814,083.90 5,076,456.23 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -2,814,083.90 5,076,456.23 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -2,814,083.90 5,076,456.23 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1,808,071,430.82 182,321,003.71 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,284,677,558.39 108,406,671.20 （二）归属于少数股东的综合收益总额 523,393,872.43 73,914,332.51 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.07 0.09 （二）稀释每股收益(元/股) 1.07 0.09 公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：北京昊华能源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,567,374,653.70 3,544,014,453.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,552,394.90 5,302,927.48 收到其他与经营活动有关的现金 456,354,099.11 583,153,335.78 经营活动现金流入小计 7,056,281,147.71 4,132,470,716.38 购买商品、接受劳务支付的现金 1,139,794,738.39 921,547,099.61 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 724,464,248.58 737,099,358.28 支付的各项税费 1,316,094,527.75 658,027,014.79 支付其他与经营活动有关的现金 449,515,244.67 379,136,987.08 经营活动现金流出小计 3,629,868,759.39 2,695,810,459.76 经营活动产生的现金流量净额 3,426,412,388.32 1,436,660,256.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 68,965,287.71 1,529,622.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,155,174,100.00 投资活动现金流入小计 1,224,139,387.71 1,529,622.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 687,179,712.60 338,989,195.98 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 74,293,898.23 投资活动现金流出小计 761,473,610.83 338,989,195.98 投资活动产生的现金流量净额 462,665,776.88 -337,459,573.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 24,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,000,000.00 取得借款收到的现金 2,470,643,400.00 3,295,120,888.56 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,470,643,400.00 3,319,120,888.56 偿还债务支付的现金 3,347,639,001.44 4,958,530,321.56 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 665,904,394.09 561,731,524.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 216,957,181.89 54,251,484.12 支付其他与筹资活动有关的现金 22,031,070.12 242,385,910.92 筹资活动现金流出小计 4,035,574,465.65 5,762,647,757.45 筹资活动产生的现金流量净额 -1,564,931,065.65 -2,443,526,868.89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,007.74 -1,337,079.20 五、现金及现金等价物净增加额 2,324,100,091.81 -1,345,663,265.01 加：期初现金及现金等价物余额 1,499,377,012.51 2,566,433,529.78 六、期末现金及现金等价物余额 3,823,477,104.32 1,220,770,264.77 公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：√适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,499,377,012.51 1,499,377,012.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,124,046.04 17,124,046.04 应收账款 213,103,342.82 213,103,342.82 应收款项融资 25,654,444.26 25,654,444.26 预付款项 26,613,508.70 26,613,508.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 123,849,240.79 123,849,240.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 180,596,208.81 180,596,208.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,437,684.91 72,437,684.91 流动资产合计 2,158,755,488.84 2,158,755,488.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 232,531,788.35 232,531,788.35 其他权益工具投资 399,410,120.89 399,410,120.89 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 7,830,405,664.24 7,830,405,664.24 在建工程 2,403,663,871.93 2,403,663,871.93 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,362,265.78 10,362,265.78 无形资产 10,321,219,116.43 10,321,219,116.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 100,240,399.60 100,240,399.60 递延所得税资产 56,281,720.99 56,281,720.99 其他非流动资产 1,373,999,041.64 1,373,999,041.64 非流动资产合计 22,717,751,724.07 22,728,113,989.85 10,362,265.78 资产总计 24,876,507,212.91 24,886,869,478.69 10,362,265.78 流动负债： 短期借款 2,113,912,683.57 2,113,912,683.57 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 892,138,485.54 892,138,485.54 预收款项 合同负债 151,837,647.30 151,837,647.30 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 61,264,873.68 61,264,873.68 应交税费 190,862,740.44 190,862,740.44 其他应付款 412,335,645.15 412,335,645.15 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 870,135,502.43 870,135,502.43 其他流动负债 18,874,780.72 18,874,780.72 流动负债合计 4,711,362,358.83 4,711,362,358.83 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 3,682,954,187.46 3,682,954,187.46 应付债券 2,330,712,563.33 2,330,712,563.33 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,362,265.78 10,362,265.78 长期应付款 2,477,631,006.86 2,477,631,006.86 长期应付职工薪酬 270,070,000.00 270,070,000 预计负债 144,985,477.78 144,985,477.78 递延收益 递延所得税负债 34,011,204.86 34,011,204.86 其他非流动负债 15,161,942.95 15,161,942.95 非流动负债合计 8,955,526,383.24 8,965,888,649.02 10,362,265.78 负债合计 13,666,888,742.07 13,677,251,007.85 10,362,265.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,322,385,287.49 3,322,385,287.49 减：库存股 其他综合收益 -154,906,603.87 -154,906,603.87 专项储备 408,611,653.59 408,611,653.59 盈余公积 950,764,399.94 950,764,399.94 一般风险准备 未分配利润 1,914,239,937.53 1,914,239,937.53 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 7,641,092,946.68 7,641,092,946.68 少数股东权益 3,568,525,524.16 3,568,525,524.16 所有者权益（或股东权益）合计 11,209,618,470.84 11,209,618,470.84 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 24,876,507,212.91 24,886,869,478.69 10,362,265.78 各项目调整情况的说明：□适用 √不适用 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司董事会 2021年10月27日 中财网
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