[三季报]宁波富达:宁波富达2021年第三季度报告
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人钟建波、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人（会计主管人 员）张歆保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 513,275,372.43 -14.00 1,425,242,276.92 -14.53 归属于上市公司股东 的净利润 69,958,066.21 -31.49 230,506,180.88 -10.81 归属于上市公司股东 46,865,894.74 -39.14 191,052,701.19 -12.09 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 不适用 不适用 254,274,912.68 -57.06 基本每股收益（元/ 股） 0.0484 -31.44 0.1595 -10.79 稀释每股收益（元/ 股） 0.0484 -31.44 0.1595 -10.79 加权平均净资产收益 率（%） 2.4885 减少 1.1670 个百分 点 7.8758 减少1.1069个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,983,272,190.30 4,156,802,714.57 -4.17 归属于上市公司股东 的所有者权益 2,865,372,789.08 2,952,826,694.96 -2.96 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -7,998.59 -34,570.85 固定资产处置 损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 1,239,853.45 5,246,219.36 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 1,101,933.19 1,101,933.19 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 16,948,084.34 16,948,084.34 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,959,833.85 16,062,972.32 托管和义、月 湖项目收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,884,643.80 7,580,549.99 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 减：所得税影响额 1,682,755.37 7,152,020.67 少数股东权益影响额（税后） 351,423.20 299,687.99 合计 23,092,171.47 39,453,479.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -42.29 货币资金期末余额8.90亿元，较期初15.42亿元减少6.52 亿元，主要系购买结构性存款所致 交易性金融资产 不适用 交易性金融资产期末余额5.09亿元，较期初0.00亿元增加 5.09亿元，主要系购买结构性存款所致 应收票据 -100.00 应收票据期末余额较期初减少3.90亿元以及应收款项融资 期末余额较期初增加1.17亿元，主要系今年公司水泥建材 板块考虑经营状况及项目投资对资金的需求，为充分利用 “银行承兑汇票贴现综合成本低”的融资优势，加大了贴现 力度致使票据背书贴现的金额及频次增多。因管理票据的业 务模式和持有意图发生变化，兼具收取合同现金流量与出 售，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产，故将原在应收票据核算的内容转入应收款项融资 应收款项融资 不适用 同上 应收账款 104.07 应收账款期末余额1.49亿元，较期初0.73亿元增加0.76 亿元，主要系新设立的金驼铃公司期末余额0.47亿元所致 预付款项 1397.24 预付款项期末余额1.65亿元，较期初0.11亿元增加1.54 亿元，主要系新设立的金驼铃公司期末余额1.45亿元所致 在建工程 238.99 在建工程期末余额1.02亿元，较期初0.30亿元增加0.72 亿元，主要系天一广场改造、水泥板块技改以及哈密金运煤 焦油深加工项目投入所致 长期待摊费用 69.39 长期待摊费用期末余额0.46亿元，较期初0.27亿元增加 0.19亿元，主要系天一广场改造投入所致 应付账款 -33.45 应付账款期末余额1.30亿元，较期初1.96亿元减少0.66 亿元，主要系支付应付账款所致 合同负债 87.58 合同负债期末余额0.70亿元，较期初0.37亿元增加0.33 亿元，主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所 致 应付职工薪酬 -55.09 应付职工薪酬期末余额0.29亿元，较期初0.64亿元减少 0.35亿元，主要系年初支付职工绩效工资及科环公司关停 搬迁辞退福利所致 归属于母公司股 东的净利润 -10.81 归属于母公司股东的净利润本期发生额2.31亿元，较上年 同期2.58亿元减少0.27亿元，减少10.81%，略有减少； 单从本报告期分析，较上年同期减少0.32亿元，减少 31.49%，减幅较大，主要系子公司科环公司关停搬迁致利润 减少以及云南地区水泥市场受需求不足及限电和行业错峰 生产等影响导致销量和毛利率均有不同程度下降 经营活动产生的 现金流量净额 -57.06 经营活动产生的现金流量净额本期发生额2.54亿元，较上 年同期5.92亿元减少3.38亿元，主要系：一是销售商品、 提供劳务收到的现金同比减少1.88亿元；二是购买商品、 接受劳务支付的现金同比增加0.57亿元（新设立的公司本 期发生额2.31亿元）；三是支付给职工及为职工支付的现 金同比增加0.28亿元（主要为辞退福利）所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东 总数 28,096 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 宁波城建投资控股 有限公司 国有法人 1,112,148,455 76.95 1,112,148,455 无 0 宁波市银河综合服 务管理中心 其他 20,103,747 1.39 20,103,747 无 0 王成 境内自然人 6,061,208 0.42 6,061,208 无 0 王跃旦 境内自然人 5,871,169 0.41 5,871,169 无 0 吴慧瑜 境内自然人 4,575,100 0.32 4,575,100 无 0 张志汉 境内自然人 4,250,300 0.29 4,250,300 无 0 孙茂德 境内自然人 3,056,500 0.21 3,056,500 无 0 李春华 境内自然人 2,870,300 0.20 2,870,300 无 0 王建飞 境内自然人 2,715,302 0.19 2,715,302 无 0 严怡翔 境内自然人 2,212,700 0.15 2,212,700 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波城建投资控股有 限公司 1,112,148,455 人民币普通股 1,112,148,455 宁波市银河综合服务 管理中心 20,103,747 人民币普通股 20,103,747 王成 6,061,208 人民币普通股 6,061,208 王跃旦 5,871,169 人民币普通股 5,871,169 吴慧瑜 4,575,100 人民币普通股 4,575,100 张志汉 4,250,300 人民币普通股 4,250,300 孙茂德 3,056,500 人民币普通股 3,056,500 李春华 2,870,300 人民币普通股 2,870,300 王建飞 2,715,302 人民币普通股 2,715,302 严怡翔 2,212,700 人民币普通股 2,212,700 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 王成合计持有本公司股票6,061,208股，其中信用帐户持有6,061,208股； 吴慧瑜合计持有本公司股票4,575,100股，其中信用帐户持有1,658,100股； 王建飞合计持有本公司股票2,715,302股，其中信用帐户持有1,324,200股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 关于合作投资新设子公司及通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权并 为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的合作协议 2021年6月30日，公司十届九次董事会审议了《关于合作投资新设子公司并通 过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东 借款的议案》，公司与金驼铃物流、甬昆科技，金驼铃物流股东莫利华、张建萍、莫 咏钢签署了《投资合作协议》。富达金驼铃公司经营范围：主要从事燃料油销售业务， 包括但不限于燃料油、煤焦油、渣油、沥青等产品的采购与销售。哈密金运公司地址 位于新疆哈密市伊州区高新区南部经济循环产业园内，所属行业为批发业，主要经营 30万吨/年煤焦油深加工项目。 （1）2021年7月8日，新设“宁波富达金驼铃新型能源有限公司”已完成。注 册资本：1亿元（人民币），其中宁波富达出资4000万元（占40%股份）、金驼铃物 流出资3200万元（占32%股份）、甬昆科技出资2800万元（占28%股份）。甬昆科 技愿意将其所持公司28%股权对应的表决权不可撤销、无偿让渡给宁波富达，宁波富 达实际拥有的表决权达到68%。同时宁波富达占董事会三分之二席位，公司对其具有 绝对控制权，将新设的宁波富达金驼铃新型能源有限公司纳入合并范围。 （2）2021年9月9日，富达金驼铃公司收购哈密金运能源科技有限公司100%股 权，完成工商过户登记。股权作价以审计确认的哈密金运公司全部资产（其中核心资 产为在建工程）、负债为收购范围，按照不高于评估核准价收购，已取得有权机构的 评估核准。交易作价739万元。 （3）2021年9月14日，富达金驼铃公司对哈密金运公司的增资已完成，哈密金 运公司注册资本由1000万元增加至4000万元。 （4）截至2021年9月30日，公司已根据《投资合作协议》向富达金驼铃公司提 供股东借款1.5亿元，在约定的股东借款最高额度3亿元之内。 （5）截至2021年9月30日，根据《投资合作协议》的约定，苏州金驼铃物流有 限公司将其持有的宁波富达金驼铃新型能源有限公司3200万元股权、昆山甬昆新能 源科技有限公司将其持有的宁波富达金驼铃新型能源有限公司2800万元股权、莫利 华先生将其持有的新疆普惠环境有限公司1675万元股权、江苏泰运石油化工有限公 司将其持有的苏州金驼铃物流有限公司100%股权已抵押给公司。 （6）哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展：截至2021年9月30日， 已完成投资额4396万元，占计划投资额9400万元的47%。 详见上海证券交易所网站本公司公告：《宁波富达股份有限公司十届九次董事会 决议公告》 （临2021-023）、《宁波富达股份有限公司与苏州金驼铃物流有限 公司合 作新设公司从事燃料油加工贸易的投资公告》 （临2021-024）。 2、关于子公司宁波科环新型建材股份有限公司（余姚厂区）关停搬迁问题整改 的进展情况 因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各 级政府部门的支持协调下，2019年7月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司 （余姚厂区）2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。公司将抓紧制订粉磨系统搬 迁及老厂区有效利用可行性方案，报政府相关部门及公司董事会审批同意后实施。关 停搬迁事项会对本公司2021年及之后的效益产生不利影响。（详见上交所网站本公 司临2019-034号公告）。 按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和公司十届三 次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水 泥粉磨系统搬迁项目”,谨慎预计营业收入80,570万元/年，利润1,602万元/年，全 投资税后静态回收期为12.38年，项目建设期12个月（详见上交所网站本公司临 2020-032、033号公告）。 截至2021年9月30日，科环年产 200 万吨水泥粉磨系统搬迁项目，已经完成投 资额为 10052 万元，占计划投资额的 3 9 % 。 科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生 产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批。现项 目处于总图设计、建设用地规划、落实矿山资源阶段。 3、关于子公司宁波城市广场开发经营有限公司天一广场提升改造项目（一期） 实施情况 天一广场是公司全资子公司广场公司的核心商业地产,建成开放至今已超过十八 年，亟需进行全面的优化升级和改造。广场公司董事会和公司十届一次董事会审议通 过了《关于公司全资子公司天一广场升级改造项目（一期）的议案》，并授权广场公 司经营层在有关法律、法规规定的范围内全权推进及办理天一广场升级改造项目的具 体事宜。 广场公司根据宁波市委市政府就天一商圈提升的相关要求和公司的实际情况，对 天一广场在业态、功能、形象、秩序和管理等多个方面的提升进行了方案制订。按照 前期工作论证、研讨、测算和筹备，拟将天一广场相关项目提升改造分为二个阶段进 行：一期对内部铺装、喷泉、灯光三项工程进行升级改造，初步预算8,000万元，在 实施过程中，不断对方案进行优化，至2021年第三季度末，已先后完成了音乐喷泉 及音响投影系统的提升改造、灯光提升、导示系统的更新、中心大舞台及水晶街休闲 舞台的更新、国际购物中心东门外立面的提升改造和天一广场公共区域铺装整修、智 慧立杆灯更新等工程，所有提升改造项目均已竣工，累计完成投资5690万元，已支 付进度款4853万元，已完工的项目己开始决算编制及竣工审计工作。 4、理财产品购买及赎回情况 公司十届七次董事会、2020年年度股东大会审议通过了《宁波富达关于拟继续使 用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12.00亿元进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低的保本型的现金管理产品。议案获 公司2020年年度股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组 织实施，授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。（详见上海证券交易所网站 宁波富达临2021-007、012、019号公告）。 截止本报告期末，公司购买理财产品发生额10亿元，余额5亿元，确认含税理 财收益0.17亿元。截止2021年10月28日，公司购买理财产品余额5亿元。 具体理财产品购买及赎回情况如下： （1）报告期内未购买的理财产品 （2）报告期内赎回的理财产品： 银行 产品类型 产品成立日 （或启动 日） 产品 到期日 产 品 期 限 存入金 额（万 元） 预期年 化收益 率 是 否 已 赎 回 实际 年化 收益 率 到期收益 （万元） 中国银行 海曙支行 结构性存款 2021-2-10 2021-8-11 182 天 50,000 1.50%或 3.51% 是 3.51% 875.10 合计 50,000 875.10 （3）报告期末理财余额情况 截止报告期末，公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为5亿元。 明细如下： 银行 产品类型 产品成立日（或 启动日） 产品到期日 产品期限 （天） 存入金额（万 元） 预期年化收 益率 中国银行 海曙支行 结构性存款 2021-2-3 2022-1-27 358 25,100 1.51%或 3.81% 中国银行 海曙支行 结构性存款 2021-2-3 2022-1-28 359 24,900 1.50%或 3.80% 合计 50,000 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位: 宁波富达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 889,882,745.18 1,541,977,951.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 508,692,462.74 衍生金融资产 应收票据 389,786,898.09 应收账款 148,574,065.26 72,806,530.60 应收款项融资 116,584,410.19 预付款项 164,963,035.32 11,017,778.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,479,771.96 12,076,581.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 162,867,093.19 152,886,954.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,759,416.25 7,768,785.38 流动资产合计 2,009,803,000.09 2,188,321,480.07 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,085,000.00 4,085,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 35,930,835.61 39,177,542.81 投资性房地产 1,120,506,961.69 1,162,744,046.11 固定资产 511,574,744.61 556,544,135.88 在建工程 102,441,665.39 30,219,971.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,658,184.96 无形资产 128,329,263.38 126,004,805.85 开发支出 商誉 1,260,954.11 1,260,954.11 长期待摊费用 46,428,919.84 27,408,862.11 递延所得税资产 1,252,660.62 1,035,916.53 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 1,973,469,190.21 1,968,481,234.50 资产总计 3,983,272,190.30 4,156,802,714.57 流动负债： 短期借款 48,053,247.23 60,073,887.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,476,161.31 应付账款 130,303,465.81 195,810,180.51 预收款项 63,225,256.05 65,838,251.88 合同负债 69,778,752.24 37,200,001.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 28,904,369.65 64,363,213.78 应交税费 82,469,603.70 116,605,342.56 其他应付款 139,574,281.00 131,292,244.69 其中：应付利息 应付股利 134,283.12 134,283.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,662,541.57 其他流动负债 流动负债合计 565,447,678.56 671,183,121.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 26,534,229.17 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 272,378.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,510,891.38 6,527,017.90 其他非流动负债 非流动负债合计 33,317,498.91 6,527,017.90 负债合计 598,765,177.47 677,710,139.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 260,143,957.15 260,151,008.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 294,166,039.72 294,166,039.72 一般风险准备 未分配利润 865,821,721.21 953,268,575.95 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 2,865,372,789.08 2,952,826,694.96 少数股东权益 519,134,223.75 526,265,879.81 所有者权益（或股东权益）合计 3,384,507,012.83 3,479,092,574.77 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,983,272,190.30 4,156,802,714.57 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 合并利润表 2021年1—9月 编制单位： 宁波富达股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,425,242,276.92 1,667,529,185.35 其中：营业收入 1,425,242,276.92 1,667,529,185.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,138,306,558.29 1,278,272,077.40 其中：营业成本 1,008,189,764.40 1,101,716,067.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 42,866,984.39 42,982,783.05 销售费用 33,734,853.97 70,454,703.05 管理费用 56,993,180.30 59,049,044.33 研发费用 财务费用 -3,478,224.77 4,069,479.27 其中：利息费用 2,962,651.20 6,722,796.09 利息收入 6,557,056.82 7,616,454.88 加：其他收益 24,603,122.30 37,250,303.38 投资收益（损失以“－” 号填列） 4,159,966.13 22,708,399.81 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 21,200,516.93 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 15,423,969.59 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -618,341.08 -689,778.85 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -10,187.71 114,124.82 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 330,494,247.86 448,640,157.11 加：营业外收入 9,165,725.46 3,244,345.87 减：营业外支出 508,714.16 676,945.96 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 339,151,259.16 451,207,557.02 减：所得税费用 78,194,997.48 95,572,829.57 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 260,956,261.68 355,634,727.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 260,956,261.68 355,634,727.45 2.终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-”号 填列） 230,506,180.88 258,445,643.84 2.少数股东损益（净亏 损以“-”号填列） 30,450,080.80 97,189,083.61 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受益 计划变动额 （2）权益法下不能转损 益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资 公允价值变动 （4）企业自身信用风险 公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 （1）权益法下可转损益 的其他综合收益 （2）其他债权投资公允 价值变动 （3）金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用 减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算 差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 230,506,180.88 258,445,643.84 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 30,450,080.80 97,189,083.61 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) 0.1595 0.1788 （二）稀释每股收益(元/ 股) 0.1595 0.1788 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期 被合并方实现的净利润为： 0.00 元。 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位： 宁波富达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,739,169,351.06 1,927,110,093.09 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 19,493,762.25 31,836,729.19 收到其他与经营活动有关的现金 63,979,045.92 61,448,505.52 经营活动现金流入小计 1,822,642,159.23 2,020,395,327.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,078,407,566.58 1,021,080,741.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 146,628,428.18 118,565,085.48 支付的各项税费 201,515,272.83 212,271,641.64 支付其他与经营活动有关的现金 141,815,978.96 76,305,245.97 经营活动现金流出小计 1,568,367,246.55 1,428,222,714.51 经营活动产生的现金流量净 额 254,274,912.68 592,172,613.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 503,246,707.20 1,150,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,386,810.28 23,980,430.82 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 72,161.71 4,185.12 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 514,705,679.19 1,173,984,615.94 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 67,490,461.26 88,219,300.29 投资支付的现金 1,002,835,000.00 370,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 7,000,303.94 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,077,325,765.20 458,219,300.29 投资活动产生的现金流量净 额 -562,620,086.01 715,765,315.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 70,411,212.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 70,411,212.00 取得借款收到的现金 75,000,000.00 160,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 145,411,212.00 160,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 800,484,848.47 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 428,105,955.57 503,821,587.78 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 108,000,000.00 108,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,498,137.59 筹资活动现金流出小计 489,604,093.16 1,304,306,436.25 筹资活动产生的现金流量净 额 -344,192,881.16 -1,144,306,436.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -652,538,054.49 163,631,492.69 加：期初现金及现金等价物余额 1,537,774,951.27 991,573,952.63 六、期末现金及现金等价物余额 885,236,896.78 1,155,205,445.32 公司负责人：钟建波 主管会计工作负责人：甘樟强 会计机构负责人：张歆 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 1,541,977,951.27 1,541,977,951.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 389,786,898.09 389,786,898.09 应收账款 72,806,530.60 72,806,530.60 应收款项融资 预付款项 11,017,778.09 11,017,778.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,076,581.98 12,076,581.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 152,886,954.66 152,886,954.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 7,768,785.38 7,883,071.09 114,285.71 流动资产合计 2,188,321,480.07 2,188,435,765.78 114,285.71 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 4,085,000.00 4,085,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 39,177,542.81 39,177,542.81 投资性房地产 1,162,744,046.11 1,162,744,046.11 固定资产 556,544,135.88 556,544,135.88 在建工程 30,219,971.10 30,219,971.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,187,774.92 2,187,774.92 无形资产 126,004,805.85 126,004,805.85 开发支出 商誉 1,260,954.11 1,260,954.11 长期待摊费用 27,408,862.11 27,408,862.11 递延所得税资产 1,035,916.53 1,035,916.53 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 1,968,481,234.50 1,970,669,009.42 2,187,774.92 资产总计 4,156,802,714.57 4,159,104,775.20 2,302,060.63 流动负债： 短期借款 60,073,887.15 60,073,887.15 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 195,810,180.51 195,810,180.51 预收款项 65,838,251.88 65,838,251.88 合同负债 37,200,001.33 37,200,001.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 64,363,213.78 64,363,213.78 应交税费 116,605,342.56 116,605,342.56 其他应付款 131,292,244.69 131,292,244.69 其中：应付利息 应付股利 134,283.12 134,283.12 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 1,128,981.64 1,128,981.64 其他流动负债 流动负债合计 671,183,121.90 672,312,103.54 1,128,981.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,173,078.99 1,173,078.99 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,527,017.90 6,527,017.90 其他非流动负债 非流动负债合计 6,527,017.90 7,700,096.89 1,173,078.99 负债合计 677,710,139.80 680,012,200.43 2,302,060.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,445,241,071.00 1,445,241,071.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 260,151,008.29 260,151,008.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 294,166,039.72 294,166,039.72 一般风险准备 未分配利润 953,268,575.95 953,268,575.95 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 2,952,826,694.96 2,952,826,694.96 少数股东权益 526,265,879.81 526,265,879.81 所有者权益（或股东 权益）合计 3,479,092,574.77 3,479,092,574.77 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 4,156,802,714.57 4,159,104,775.20 2,302,060.63 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租 赁>的通知》（财会[2018]35号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用 国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行； 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 新租赁准则的修订内容主要包括：更新了对租赁定义、转租、合同合并和分拆等 问题的指引；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和 低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择 权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多 有用信息。 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，将执行新租赁准则的累积影响数， 调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 按照新租赁准则要求，2021年1月1日确认使用权资产2,187,774.92元，租赁负债 2,302,060.63元(其中一年内到期的非流动负债1,128,981.64元)。 具体影响科目及金额详见上述调整报表。 特此公告。 宁波富达股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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