[三季报]中国中铁:中国中铁2021年第三季度报告
证券代码：601390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈云、主管会计工作负责人孙璀及会计机构负责人（会计主管人员）马永红保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告 期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 271,320,204 -0.10 767,925,918 11.86 归属于上市公司股东的净利润 7,550,431 15.05 20,646,544 13.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 7,524,715 15.28 19,329,469 13.31 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -49,821,085 不适用 基本每股收益（元/股） 0.277 4.53 0.731 5.94 稀释每股收益（元/股） 0.277 4.53 0.731 5.94 加权平均净资产收益率（%） 2.96 减少0.15 个百分点 8.22 减少0.3个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,350,991,993 1,200,122,108 12.57 归属于上市公司股东的所有者 权益 274,765,504 255,344,830 7.61 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金 额 年初至报告 期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 27,119 218,746 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 141,860 805,898 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 123,517 952,016 债务重组损益 26,769 26,897 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 217,694 76,013 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,652 325,896 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,571 -661,322 减：所得税影响额 34,964 439,025 少数股东权益影响额（税后） -28,640 -11,956 合计 25,716 1,317,075 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末 不适用 主要是部分工程项目业主资金支付滞后;同 时，为保障生产经营的有序推进，进行必要的 材料储备，并信守合同及时支付供应商款项。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 570,105 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国铁路工程集团有限公司 国有法人 11,598,764,390 47.21 0 无 0 HKSCC NOMINEES LIMITED 其他 4,009,227,563 16.32 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 619,264,325 2.52 0 无 0 中国国新控股有限责任公司 国有法人 387,050,131 1.58 0 无 0 中国长城资产管理股份有限 公司 国有法人 372,192,507 1.51 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 344,470,305 1.40 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任 公司 国有法人 235,455,300 0.96 0 无 0 中国东方资产管理股份有限 公司 国有法人 223,271,744 0.91 0 无 0 中国国有企业结构调整基金 股份有限公司 国有法人 173,296,399 0.71 0 无 0 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 其他 131,135,600 0.53 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路工程集团有限公司 11,434,370,390 人民币普通股 11,434,370,390 中国铁路工程集团有限公司 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,009,227,563 境外上市外资股 4,009,227,563 中国证券金融股份有限公司 619,264,325 人民币普通股 619,264,325 中国国新控股有限责任公司 387,050,131 人民币普通股 387,050,131 中国长城资产管理股份有限 公司 372,192,507 人民币普通股 372,192,507 香港中央结算有限公司 344,470,305 人民币普通股 344,470,305 中央汇金资产管理有限责任 公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300 中国东方资产管理股份有限 公司 223,271,744 人民币普通股 223,271,744 中国国有企业结构调整基金 股份有限公司 173,296,399 人民币普通股 173,296,399 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 131,135,600 人民币普通股 131,135,600 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一大股东中国铁路工程集团有限公司与上述其他股东之间 不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是 否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 无 注： 1.中国铁路工程集团有限公司持有本公司股份总数为11,598,764,390股，其中A股 11,434,370,390股，H股164,394,000股。 2.HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股股份为代表多 个客户持有，并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的H股股份数量。 3.香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。 4.表中数据来自于公司2021年9月30日股东名册。 三、 其他提醒事项 （一）宏观经济形势 2021年三季度以来，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓， 国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，经济转型调整压力有所 显现。面对复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，加大稳投资促 转型力度，发挥地方政府专项债作用带动扩大有效投资，固定资产投资稳定增长，国民经济保持 了恢复态势，主要宏观指标处于合理区间。 2021年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）39.7827万亿元，同比增长7.3%，两年平 均增长3.8%；基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长1.5%；铁路固定 资产投资累计完成5102亿元，同比下降7.8%；公路固定资产投资同比增长4.9%；制造业投资同 比增长14.8%，两年平均增长3.3%；房地产开发投资同比增长8.8%，两年平均增长7.2%。全国商 品房销售面积13.0332亿平方米，同比增长11.3%，两年平均增长4.6%；商品房销售额13.4795 万亿元，同比增长16.6%，两年平均增长10.0%。 （二）公司总体运行情况 1.新签及未完合同情况 公司前三季度实现新签合同额14663.5亿元，同比增长8.3%。从地域分布来看，国内业务新签 合同13856.9亿元，同比增长7.3%；海外业务新签合同806.6亿元，同比增长28.2%。从业务类型来 看，基础设施建设业务新签合同12688.2亿元，同比增长11.5%；其中：铁路业务新签合同2068.3 亿元，同比增长12.0%；公路业务新签合同1591.3亿元，同比减少21.2%；市政及其他业务新签合 同9028.6亿元，同比增长20.1%。勘察设计与咨询服务业务新签合同146.8亿元，同比减少24.2%； 工程设备与零部件制造业务新签合同429.8亿元，同比增长12.7%；房地产开发业务销售额438.9 亿元，同比减少2.0%；其他业务新签合同959.8亿元，同比减少15.4%。 截至9月末，公司未完合同额为42755.6亿元,较上年末增长14.8%。其中，基础设施建设业务 未完合同额为39486.6亿元，较上年末增长13.0%；勘察设计与咨询服务业务未完合同额为567.4 亿元，较上年末增长1.5%；工程设备与零部件制造业务未完合同额为997.1亿元，较上年末增长 39.7%。 2.经营效益情况 公司前三季度实现营业总收入7,702.18亿元，同比增长11.83%，综合毛利率9.34%，同比增 加0.12个百分点，其中：基础设施建设业务实现营业收入6,828.44亿元，同比增长12.83%；实 现毛利率7.87%，同比增加0.62个百分点。勘察设计与咨询服务业务实现营业收入118.45亿元， 同比下降4.68%；实现毛利率24.48%，同比减少3.06个百分点。工程设备与零部件制造业务实现 营业收入187.97亿元，同比增长7.75%；实现毛利率17.02%，同比减少1.12个百分点。房地产 开发业务实现收入218.59亿元，同比下降7.89%；实现毛利率23.32%，同比减少6.10个百分点。 （三）需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 148,561,324 174,768,285 交易性金融资产 6,297,621 5,057,604 衍生金融资产 383,765 160,000 应收票据 7,872,822 5,537,542 应收账款 132,250,139 107,876,645 应收款项融资 529,426 522,438 预付款项 40,114,047 30,290,318 其他应收款 41,567,701 31,666,203 其中：应收利息 965,705 702,514 应收股利 49,749 15,795 存货 224,429,670 192,661,730 合同资产 139,071,537 125,041,827 一年内到期的非流动资产 31,255,324 28,612,838 其他流动资产 51,380,260 39,591,506 流动资产合计 823,713,636 741,786,936 非流动资产： 债权投资 17,026,055 18,772,757 长期应收款 14,598,447 41,141,254 长期股权投资 88,115,195 78,497,380 其他权益工具投资 14,955,860 9,668,029 其他非流动金融资产 12,633,582 10,563,975 投资性房地产 14,364,168 14,503,633 固定资产 64,586,586 65,458,033 在建工程 7,997,632 5,938,983 使用权资产 1,563,683 1,892,218 无形资产 99,736,611 77,620,259 开发支出 129,065 60,041 商誉 1,567,880 1,411,891 长期待摊费用 1,212,072 1,216,585 递延所得税资产 10,222,562 9,332,666 其他非流动资产 178,568,959 122,257,468 非流动资产合计 527,278,357 458,335,172 资产总计 1,350,991,993 1,200,122,108 流动负债： 短期借款 87,609,652 52,701,736 交易性金融负债 50,301 64,902 应付票据 87,160,686 77,353,532 应付账款 310,917,175 307,211,812 预收款项 606,551 392,551 合同负债 142,844,250 124,659,610 吸收存款及同业存放 3,448,080 3,395,951 应付职工薪酬 3,542,614 3,776,514 应交税费 10,264,386 11,827,806 其他应付款 86,794,469 74,392,819 一年内到期的非流动负债 30,959,241 25,679,713 其他流动负债 25,615,217 23,687,405 流动负债合计 789,812,622 705,144,351 非流动负债： 长期借款 152,872,682 119,970,402 应付债券 41,167,886 41,705,388 租赁负债 958,310 1,236,781 长期应付款 13,930,088 13,451,123 长期应付职工薪酬 2,355,149 2,481,586 预计负债 1,144,469 561,991 递延收益 999,954 879,501 递延所得税负债 1,453,388 1,453,770 其他非流动负债 50,653 42,960 非流动负债合计 214,932,579 181,783,502 负债合计 1,004,745,201 886,927,853 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929 其他权益工具 52,529,127 46,738,385 其中：优先股 0 0 永续债 52,529,127 46,738,385 资本公积 55,305,980 55,424,641 减：库存股 其他综合收益 -1,391,808 -1,076,346 盈余公积 11,585,080 11,585,080 一般风险准备 3,024,013 2,977,541 未分配利润 129,142,183 115,124,600 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 274,765,504 255,344,830 少数股东权益 71,481,288 57,849,425 所有者权益（或股东权益）合计 346,246,792 313,194,255 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,350,991,993 1,200,122,108 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 770,218,114 688,762,791 其中：营业收入 767,925,918 686,531,014 利息收入 851,105 849,426 手续费及佣金收入 1,441,091 1,382,351 二、营业总成本 739,873,421 662,709,613 其中：营业成本 697,693,183 624,863,558 利息支出 564,618 416,567 税金及附加 3,752,729 3,824,641 销售费用 3,847,526 3,097,052 管理费用 17,198,348 15,460,515 研发费用 13,666,744 12,014,967 财务费用 3,150,273 3,032,313 其中：利息费用 4,649,167 3,936,191 利息收入 1,955,962 1,713,156 加：其他收益 809,981 674,133 投资收益（损失以“－” 号填列） 521,862 445,463 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 2,089,498 1,021,871 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 -2,519,652 -1,739,070 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 0 0 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 0 0 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -213,739 327,326 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1,939,749 -1,459,090 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -2,314,633 -2,319,974 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 255,240 231,124 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 27,463,655 23,952,160 加：营业外收入 769,299 626,923 减：营业外支出 1,088,589 601,805 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 27,144,365 23,977,278 减：所得税费用 4,863,275 4,575,774 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 22,281,090 19,401,504 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 22,281,090 19,401,504 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 0 0 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 20,646,544 18,260,162 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 1,634,546 1,141,342 六、其他综合收益的税后净额 -455,214 -1,061,305 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -467,734 -938,296 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 -401,482 -753,128 （1）重新计量设定受益计划 变动额 -479 -35,633 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 19,066 124,479 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 -420,069 -841,974 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 0 0 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -66,252 -185,168 （1）权益法下可转损益的其 185 440 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 0 0 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 0 0 （4）其他债权投资信用减值 准备 0 0 （5）现金流量套期储备 0 35,475 （6）外币财务报表折算差额 -66,411 -228,024 （7）其他 -26 6,941 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 12,520 -123,009 七、综合收益总额 21,825,876 18,340,196 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 20,178,810 17,321,866 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 1,647,066 1,018,330 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.731 0.690 （二）稀释每股收益(元/股) 0.731 0.690 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 828,515,117 745,640,790 客户存款和同业存放款项净增加额 52,129 2,120,767 收取利息、手续费及佣金的现金 2,292,196 2,231,777 收到的税费返还 1,389,304 350,549 收到其他与经营活动有关的现金 9,058,398 7,058,399 经营活动现金流入小计 841,307,144 757,402,282 购买商品、接受劳务支付的现金 759,902,167 675,798,584 客户贷款及垫款净增加额 750,000 1,749,368 支付利息、手续费及佣金的现金 564,618 416,567 支付给职工及为职工支付的现金 56,505,979 48,182,060 支付的各项税费 25,970,270 18,030,126 支付其他与经营活动有关的现金 47,435,195 51,034,715 经营活动现金流出小计 891,128,229 795,211,420 经营活动产生的现金流量净额 -49,821,085 -37,809,138 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,178,837 5,160,050 取得投资收益收到的现金 1,324,717 628,011 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 855,240 712,688 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 263,487 2,463,640 收到其他与投资活动有关的现金 4,184,463 4,241,433 投资活动现金流入小计 11,806,744 13,205,822 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 27,303,554 23,784,825 投资支付的现金 25,468,568 26,156,417 支付其他与投资活动有关的现金 4,737,909 4,987,136 投资活动现金流出小计 57,510,031 54,928,378 投资活动产生的现金流量净额 -45,703,287 -41,722,556 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 19,422,605 19,201,860 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 19,422,605 19,201,860 取得借款收到的现金 163,743,489 152,756,702 收到其他与筹资活动有关的现金 35,227,824 36,042,455 筹资活动现金流入小计 218,393,918 208,001,017 偿还债务支付的现金 122,726,681 119,532,644 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,462,528 9,156,905 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 714,605 508,882 支付其他与筹资活动有关的现金 3,724,035 3,935,577 筹资活动现金流出小计 136,913,244 132,625,126 筹资活动产生的现金流量净额 81,480,674 75,375,891 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 353,589 84,964 五、现金及现金等价物净增加额 -13,690,109 -4,070,839 加：期初现金及现金等价物余额 145,463,712 138,185,607 六、期末现金及现金等价物余额 131,773,603 134,114,768 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 母公司资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 45,575,747 47,355,242 交易性金融资产 77,554 45,367 应收票据 716 应收账款 16,209,418 13,874,575 预付款项 4,096,228 3,092,510 其他应收款 17,949,515 12,209,842 其中：应收利息 0 0 应收股利 4,266,073 2,278,436 存货 17,410 9,881 合同资产 7,623,032 6,278,211 一年内到期的非流动资产 6,988,999 2,945,419 其他流动资产 71,428,803 63,162,918 流动资产合计 169,967,422 148,973,965 非流动资产： 债权投资 18,364,415 21,700,392 长期应收款 1,024,857 972,315 长期股权投资 268,661,095 250,597,276 其他权益工具投资 2,182,333 2,060,233 其他非流动金融资产 302,037 391,287 投资性房地产 118,582 121,327 固定资产 248,129 264,773 在建工程 92,606 22,399 使用权资产 38,628 44,011 无形资产 577,725 606,437 长期待摊费用 60,801 73,842 递延所得税资产 721,541 783,886 其他非流动资产 4,223,943 3,617,217 非流动资产合计 296,616,692 281,255,395 资产总计 466,584,114 430,229,360 流动负债： 短期借款 23,174,270 8,450,000 应付账款 32,773,922 31,770,969 合同负债 7,973,286 10,171,008 应付职工薪酬 8,073 20,380 应交税费 397,914 563,046 其他应付款 101,124,712 99,764,701 其中：应付利息 0 0 应付股利 1,852,000 246,709 一年内到期的非流动负债 12,708,092 9,988,554 其他流动负债 1,657,065 2,640,843 流动负债合计 179,817,334 163,369,501 非流动负债： 长期借款 3,648,540 3,652,490 应付债券 34,700,846 31,947,674 租赁负债 30,886 35,468 长期应付款 20,102,206 19,857,857 长期应付职工薪酬 9,482 11,620 递延收益 3,906 11,880 非流动负债合计 58,495,866 55,516,989 负债合计 238,313,200 218,886,490 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 24,570,929 24,570,929 其他权益工具 52,511,844 46,738,385 其中：优先股 0 0 永续债 52,511,844 46,738,385 资本公积 60,821,684 60,821,684 其他综合收益 -124,462 -140,461 盈余公积 10,913,699 10,913,699 未分配利润 79,577,220 68,438,634 所有者权益（或股东权益）合 计 228,270,914 211,342,870 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 466,584,114 430,229,360 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 母公司利润表 2021年1—9月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业收入 46,140,111 46,649,049 减：营业成本 43,407,250 43,938,309 税金及附加 65,596 56,996 管理费用 420,450 334,183 研发费用 13,893 11,911 财务费用 2,384,687 2,082,971 其中：利息费用 2,670,407 2,552,533 利息收入 319,247 248,412 加：其他收益 173 2,330 投资收益（损失以“－”号填列） 17,898,343 3,468,993 其中：对联营企业和合营企业的投 74,215 146,307 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 -80 -361,921 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 0 0 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 32,186 -11,342 信用减值损失（损失以“-”号填列） 286,942 -560,165 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,778 -10,565 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 0 -7 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,060,101 3,113,923 加：营业外收入 7,100 3,072 减：营业外支出 1,520 133,854 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,065,681 2,983,141 减：所得税费用 530,891 326,293 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,534,790 2,656,848 （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 17,534,790 2,656,848 （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 0 0 五、其他综合收益的税后净额 15,999 -57,774 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 0 -50,042 1.重新计量设定受益计划变动额 0 -190 2.权益法下不能转损益的其他综合收 益 0 0 3.其他权益工具投资公允价值变动 0 -49,852 4.企业自身信用风险公允价值变动 0 0 （二）将重分类进损益的其他综合收益 15,999 -7,732 1.权益法下可转损益的其他综合收益 0 0 2.其他债权投资公允价值变动 0 0 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 0 0 4.其他债权投资信用减值准备 0 0 5.现金流量套期储备 0 0 6.外币财务报表折算差额 15,999 -7,732 7.其他 0 0 六、综合收益总额 17,550,789 2,599,074 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 母公司现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国中铁股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,966,877 48,717,696 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 885,201 952,113 经营活动现金流入小计 47,852,078 49,669,809 购买商品、接受劳务支付的现金 38,351,805 37,649,413 支付给职工及为职工支付的现金 566,208 494,148 支付的各项税费 1,141,726 1,005,505 支付其他与经营活动有关的现金 7,474,537 3,240,663 经营活动现金流出小计 47,534,276 42,389,729 经营活动产生的现金流量净额 317,802 7,280,080 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,615,230 11,858,217 取得投资收益收到的现金 3,286,505 2,298,456 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 138 收到其他与投资活动有关的现金 3,209,876 投资活动现金流入小计 19,111,611 14,156,811 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 56,754 55,108 投资支付的现金 33,701,748 33,241,403 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 33,758,502 33,296,511 投资活动产生的现金流量净额 -14,646,891 -19,139,700 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 37,108,099 47,741,828 收到其他与筹资活动有关的现金 6,231,815 15,600,000 筹资活动现金流入小计 43,339,914 63,341,828 偿还债务支付的现金 20,171,000 31,755,100 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 7,032,727 6,229,615 支付其他与筹资活动有关的现金 9,001,458 筹资活动现金流出小计 27,203,727 46,986,173 筹资活动产生的现金流量净额 16,136,187 16,355,655 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -27,908 120,721 五、现金及现金等价物净增加额 1,779,190 4,616,756 加：期初现金及现金等价物余额 43,554,765 37,947,707 六、期末现金及现金等价物余额 45,333,955 42,564,463 公司负责人：陈云 主管会计工作负责人：孙璀 会计机构负责人：马永红 （三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国中铁股份有限公司 2021年10月29日 中财网
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