[三季报]奥园美谷:2021年第三季度报告
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-102 奥园美谷科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 275,391,726.78 -76.32% 1,442,158,179.76 -1.30% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 160,827,199.29 66.17% 210,956,389.54 319.27% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -146,105,228.70 -394.90% -98,724,446.29 31.37% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -5,002,473.20 98.39% 基本每股收益（元/股） 0.2059 66.30% 0.2700 319.55% 稀释每股收益（元/股） 0.2050 65.59% 0.2689 318.61% 加权平均净资产收益率 8.42% 2.70% 11.19% 16.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,243,561,954.45 9,453,174,039.62 -44.53% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 2,055,964,848.47 1,713,888,194.85 19.96% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） 318,814,763.81 319,537,006.29 主要系处置地产板块业 务及部分闲置设备所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 663,100.00 8,182,961.25 主要系文化产业扶持资 金等所致。 委托他人投资或管理资产的损益 109,422.00 194,521.28 主要系理财收益所致。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -14,160,000.00 -14,160,000.00 主要系处置地产板块相 关的交易及中介等费用。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,978,400.83 3,201,474.93 主要系金融工具投资分 红所致。 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 283,018.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 276,370.44 -3,786,391.21 主要系支付赔偿款所致。 减：所得税影响额 590,400.52 1,461,444.59 少数股东权益影响额（税后） 253,568.19 2,310,310.98 合计 306,932,427.99 309,680,835.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期末 上年年初至报告期末 本报告期同比上 年同期增减 变动原因 归属于上市公司股东 的净利润（元） 210,956,389.54 -96,206,806.03 319.27% 主要系本期处置地产板块业务， 化纤板块恢复正常经营，并新拓 展医疗美容分部业务。 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -98,724,446.29 -143,847,918.38 31.37% 主要系本期化纤板块恢复正常经 营，并新拓展医疗美容分部业务。 经营活动产生的现金 流量净额（元） -5,002,473.20 -310,763,892.94 98.39% 主要系本期化纤板块恢复正常经 营，并新拓展医疗美容分部业务。 基本每股收益（元/股） 0.2700 -0.1230 319.55% 主要系本期归母净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股） 0.2689 -0.1230 318.61% 主要系本期归母净利润增加及授 予股权激励计划所致。 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 变动原因 营业收入（元） 275,391,726.78 1,162,803,912.27 -76.32% 主要系本期处置地产板块业务所 致。 归属于上市公司股东 的净利润（元） 160,827,199.29 96,785,050.67 66.17% 主要系本期处置地产板块业务， 化纤板块恢复正常经营，并新拓 展医疗美容分部业务。 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -146,105,228.70 49,544,268.43 -394.90% 主要系本期处置地产板块业务所 致。 基本每股收益（元/股） 0.2059 0.1238 66.30% 主要系本报告期归母净利润增加 所致。 稀释每股收益（元/股） 0.2050 0.1238 65.59% 主要系本报告期归母净利润增加 及授予股权激励计划所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 90,202 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳奥园科星投资有限公司 境内非国有法人 29.34% 229,231,817 0 质押 171,998,610 京汉控股集团有限公司 境内非国有法人 7.75% 60,504,314 0 上海通怡投资管理有限公司 －通怡梧桐22号私募证券投 资基金 其他 2.00% 15,623,600 0 北京合力万通信息咨询中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1.75% 13,674,654 0 建水泰融企业管理有限公司 境内非国有法人 0.86% 6,726,742 0 兴业银行股份有限公司－博 道嘉兴一年持有期混合型证 券投资基金 其他 0.51% 3,950,142 0 中国银行股份有限公司－博 道嘉丰混合型证券投资基金 其他 0.41% 3,189,000 0 关明广 境内自然人 0.41% 3,174,991 2,630,618 曹进 境内自然人 0.38% 3,003,461 2,297,595 段亚娟 境内自然人 0.34% 2,633,845 2,337,034 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳奥园科星投资有限公司 229,231,817 人民币普通股 229,231,817 京汉控股集团有限公司 60,504,314 人民币普通股 60,504,314 上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐22号私 募证券投资基金 15,623,600 人民币普通股 15,623,600 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 13,674,654 人民币普通股 13,674,654 建水泰融企业管理有限公司 6,726,742 人民币普通股 6,726,742 兴业银行股份有限公司－博道嘉兴一年持有期 混合型证券投资基金 3,950,142 人民币普通股 3,950,142 中国银行股份有限公司－博道嘉丰混合型证券 投资基金 3,189,000 人民币普通股 3,189,000 卢自珍 2,608,000 人民币普通股 2,608,000 李惠强 2,470,200 人民币普通股 2,470,200 郭艺 2,365,600 人民币普通股 2,365,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、 建水泰融企业管理有限公司、段亚娟为一致行动人。（2）除（1）已列明 的关系外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 注：上述表格信息内容与中国证券登记结算有限责任公司下发的2021年9月30日定期持有人名册一致。根据深圳奥园科星投 资有限公司2020年5月18日于权益变动报告书中所作出的承诺：在本次权益变动完成之日起18个月内，不直接或间接处置、 转让所持有的上市公司的股份。本承诺事项正常履行中。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 重大资产重组事项： 1、公司于2021年6月22日召开的第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方 式出售标的公司股权的议案》等议案，公司通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责 任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，并由交易对方以现金 方式购买。本次交易构成重大资产重组。前述转让标的公司股权事项于2021年6月23日至2021年7月23日在北京产权交易所公 开挂牌。根据北京产权交易所出具的《企业非国有产权受让资格确认通知书》，本次交易共征集1名符合条件的意向受让方， 为深圳市凯弦投资有限责任公司。具体详见2021年6月23日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的 方式出售标的公司股权的公告》《重大资产出售预案》等公告和2021年7月15日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易 所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的进展公告》。 2、公司于2021年7月27日召开的第十届董事会第十七次会议和2021年8月27日召开的2021年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等议案，具体详见2021年7月 28日刊登在巨潮资讯网的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等公告和2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。 3、京汉置业集团有限责任公司、北京养嘉健康管理有限公司已办理完毕相关工商变更登记手续，并于2021年8月30日取 得北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》。京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公 司100%股权已过户至深圳市凯弦投资有限责任公司名下，相关董事、高管等人员变更正在履行相关程序中。截至目前，公 司已收到的股权转让款达到交易总价款的60%。具体详见2021年9月1日、2021年9月8日、2021年10月27日刊登在巨潮资讯网 的《关于重大资产重组的实施进展公告》。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥园美谷科技股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 703,365,901.15 476,420,623.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,360,000.00 20,360,000.00 衍生金融资产 应收票据 6,227,633.00 2,802,348.50 应收账款 76,881,213.30 187,941,101.58 应收款项融资 预付款项 34,385,826.96 80,842,362.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 451,320,440.59 127,715,502.51 其中：应收利息 79,780.82 应收股利 买入返售金融资产 存货 189,150,881.32 5,468,268,493.06 合同资产 77,540,041.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 85,711,792.30 281,876,271.87 流动资产合计 1,562,403,688.62 6,723,766,744.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,281,458.36 15,982,698.92 其他权益工具投资 62,240,000.00 66,740,000.00 其他非流动金融资产 61,640,000.00 181,910,000.00 投资性房地产 439,924,261.61 527,319,483.01 固定资产 370,894,945.99 541,395,041.30 在建工程 1,023,359,100.45 977,397,372.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 146,776,885.92 无形资产 1,201,200,762.07 250,289,446.45 开发支出 商誉 257,332,374.69 11,568,395.68 长期待摊费用 4,292,797.42 13,451,432.51 递延所得税资产 74,424,650.13 104,495,839.85 其他非流动资产 26,791,029.19 38,857,584.43 非流动资产合计 3,681,158,265.83 2,729,407,294.79 资产总计 5,243,561,954.45 9,453,174,039.62 流动负债： 短期借款 47,000,000.00 392,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 48,000,000.00 84,804,992.48 应付账款 208,561,487.60 1,351,809,712.43 预收款项 合同负债 172,550,097.72 657,428,682.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,113,245.77 42,285,711.74 应交税费 10,356,789.29 238,216,603.72 其他应付款 62,053,287.04 704,157,792.70 其中：应付利息 593,439.12 31,836,738.67 应付股利 4,999,500.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 194,690,532.83 165,311,345.54 其他流动负债 18,370,000.00 496,821,603.01 流动负债合计 787,695,440.25 4,132,836,444.10 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,162,128,944.76 2,237,534,804.60 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 116,399,426.21 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 63,832,000.00 186,380,916.99 递延所得税负债 254,368,914.27 243,542,361.28 其他非流动负债 非流动负债合计 1,596,729,285.24 2,667,458,082.87 负债合计 2,384,424,725.49 6,800,294,526.97 所有者权益： 股本 781,180,319.00 781,180,319.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,612,000.00 减：库存股 108,989,742.29 108,989,742.29 其他综合收益 28,213,533.54 31,588,533.54 专项储备 盈余公积 9,103,453.77 9,103,453.77 一般风险准备 未分配利润 1,339,845,284.45 1,001,005,630.83 归属于母公司所有者权益合计 2,055,964,848.47 1,713,888,194.85 少数股东权益 803,172,380.49 938,991,317.80 所有者权益合计 2,859,137,228.96 2,652,879,512.65 负债和所有者权益总计 5,243,561,954.45 9,453,174,039.62 法定代表人：胡冉 主管会计工作负责人：林斌 会计机构负责人：林斌 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,442,158,179.76 1,461,166,261.87 其中：营业收入 1,442,158,179.76 1,461,166,261.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,551,348,203.58 1,456,939,630.50 其中：营业成本 1,078,413,357.17 1,041,137,946.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 23,371,335.96 87,902,062.08 销售费用 85,915,268.12 41,758,553.92 管理费用 244,958,738.43 146,167,148.58 研发费用 19,352,983.42 12,461,399.28 财务费用 99,336,520.48 127,512,520.12 其中：利息费用 74,300,660.23 86,342,380.63 利息收入 4,494,760.68 2,043,397.06 加：其他收益 8,468,665.16 113,557,940.35 投资收益（损失以“－”号填列） 321,814,053.72 3,059,880.60 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -298,796.85 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号 填列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 853,557.52 -2,272,207.31 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 820,151.93 -565,181.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,766,404.51 118,007,063.98 加：营业外收入 1,626,350.46 7,154,066.27 减：营业外支出 5,177,481.41 3,306,151.31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 219,215,273.56 121,854,978.94 减：所得税费用 5,865,647.35 114,408,355.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,349,626.21 7,446,623.57 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 213,349,626.21 7,446,623.57 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 210,956,389.54 -96,206,806.03 2.少数股东损益 2,393,236.67 103,653,429.60 六、其他综合收益的税后净额 -3,375,000.00 -1,530,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -3,375,000.00 -1,530,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 -3,375,000.00 -1,530,000.00 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 -3,375,000.00 -1,530,000.00 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 209,974,626.21 5,916,623.57 归属于母公司所有者的综合收益总 额 207,581,389.54 -97,736,806.03 归属于少数股东的综合收益总额 2,393,236.67 103,653,429.60 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2700 -0.1230 （二）稀释每股收益 0.2689 -0.1230 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：胡冉 主管会计工作负责人：林斌 会计机构负责人：林斌 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,131,538.10 662,903,148.47 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,903,168.07 31,394,498.29 收到其他与经营活动有关的现金 691,807,615.97 400,031,429.14 经营活动现金流入小计 1,740,842,322.14 1,094,329,075.90 购买商品、接受劳务支付的现金 742,740,575.40 544,349,769.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 332,211,474.25 230,472,152.54 支付的各项税费 66,733,087.89 68,810,088.35 支付其他与经营活动有关的现金 604,159,657.80 561,460,958.14 经营活动现金流出小计 1,745,844,795.34 1,405,092,968.84 经营活动产生的现金流量净额 -5,002,473.20 -310,763,892.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 455,913,638.01 7,804,600.00 取得投资收益收到的现金 2,713,873.80 1,561,900.02 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 1,410,000.00 173,501.36 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 470,087,772.45 -16,562,735.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 930,125,284.26 -7,022,733.62 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 82,471,060.67 492,962,956.22 投资支付的现金 286,931,500.00 2,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 574,866,878.18 支付其他与投资活动有关的现金 57,396,500.44 投资活动现金流出小计 1,001,665,939.29 494,962,956.22 投资活动产生的现金流量净额 -71,540,655.03 -501,985,689.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,377,945.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 3,057,945.20 取得借款收到的现金 1,156,004,617.09 1,116,733,962.00 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 751,746,249.95 筹资活动现金流入小计 1,256,004,617.09 1,874,858,157.15 偿还债务支付的现金 694,499,662.58 614,166,797.58 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 147,165,221.48 65,226,398.12 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 29,028,514.55 497,342,360.96 筹资活动现金流出小计 870,693,398.61 1,176,735,556.66 筹资活动产生的现金流量净额 385,311,218.48 698,122,600.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 308,768,090.25 -114,626,982.29 加：期初现金及现金等价物余额 368,329,563.55 536,652,676.12 六、期末现金及现金等价物余额 677,097,653.80 422,025,693.83 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 476,420,623.24 476,420,623.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,360,000.00 20,360,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,802,348.50 2,802,348.50 应收账款 187,941,101.58 187,941,101.58 应收款项融资 预付款项 80,842,362.14 80,821,362.14 -21,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 127,715,502.51 127,715,502.51 其中：应收利息 79,780.82 79,780.82 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,468,268,493.06 5,468,268,493.06 合同资产 77,540,041.93 77,540,041.93 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 281,876,271.87 281,876,271.87 流动资产合计 6,723,766,744.83 6,723,745,744.83 -21,000.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,982,698.92 15,982,698.92 其他权益工具投资 66,740,000.00 66,740,000.00 其他非流动金融资产 181,910,000.00 181,910,000.00 投资性房地产 527,319,483.01 527,319,483.01 固定资产 541,395,041.30 541,395,041.30 在建工程 977,397,372.64 977,397,372.64 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 46,504,472.79 46,504,472.79 无形资产 250,289,446.45 250,289,446.45 开发支出 商誉 11,568,395.68 11,568,395.68 长期待摊费用 13,451,432.51 13,451,432.51 递延所得税资产 104,495,839.85 104,495,839.85 其他非流动资产 38,857,584.43 38,857,584.43 非流动资产合计 2,729,407,294.79 2,775,911,767.58 46,504,472.79 资产总计 9,453,174,039.62 9,499,657,512.41 46,483,472.79 流动负债： 短期借款 392,000,000.00 392,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 84,804,992.48 84,804,992.48 应付账款 1,351,809,712.43 1,351,809,712.43 预收款项 合同负债 657,428,682.48 657,428,682.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 42,285,711.74 42,285,711.74 应交税费 238,216,603.72 238,216,603.72 其他应付款 704,157,792.70 704,157,792.70 其中：应付利息 31,836,738.67 31,836,738.67 应付股利 4,999,500.00 4,999,500.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 165,311,345.54 171,335,593.35 6,024,247.81 其他流动负债 496,821,603.01 496,821,603.01 流动负债合计 4,132,836,444.10 4,138,860,691.91 6,024,247.81 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 2,237,534,804.60 2,237,534,804.60 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 40,459,224.98 40,459,224.98 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 186,380,916.99 186,380,916.99 递延所得税负债 243,542,361.28 243,542,361.28 其他非流动负债 非流动负债合计 2,667,458,082.87 2,707,917,307.85 40,459,224.98 负债合计 6,800,294,526.97 6,846,777,999.76 46,483,472.79 所有者权益： 股本 781,180,319.00 781,180,319.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 108,989,742.29 108,989,742.29 其他综合收益 31,588,533.54 31,588,533.54 专项储备 盈余公积 9,103,453.77 9,103,453.77 一般风险准备 未分配利润 1,001,005,630.83 1,001,005,630.83 归属于母公司所有者权益合计 1,713,888,194.85 1,713,888,194.85 少数股东权益 938,991,317.80 938,991,317.80 所有者权益合计 2,652,879,512.65 2,652,879,512.65 负债和所有者权益总计 9,453,174,039.62 9,499,657,512.41 46,483,472.79 调整情况说明 无 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十月二十九日 中财网
 |