[三季报]玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 山东玲珑轮胎股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 4,276,641,100 -14.52 14,315,091,137 8.07 归属于上市公司股 东的净利润 154,766,362 -77.96 928,692,291 -41.91 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 139,113,593 -79.24 820,112,472 -45.10 经营活动产生的现 金流量净额 不适用 不适用 -278,402,910 -111.38 基本每股收益（元/ 股） 0.11 -81.03 0.68 -49.25 稀释每股收益（元/ 股） 0.11 -80.36 0.68 -47.69 加权平均净资产收 益率（%） 0.93 减少4.78个百 分点 5.55 减少7.98个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 32,060,391,137 29,298,771,912 9.43 归属于上市公司股 东的所有者权益 16,678,123,522 16,506,340,505 1.04 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 486,117 7,663,896 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,891,478 138,509,888 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 -230,838 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 19,680 -12,473,900 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,393,342 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 诉讼补偿所得 801,670 2,185,205 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,825,589 386,761 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 3,720,587 28,854,535 少数股东权益影响额（税后） 合计 15,652,769 108,579,819 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末 -41.91 主要系原材料价格上涨，主营毛 利同比减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末 -45.10 主要系原材料价格上涨，主营毛 利同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 -111.38 主要系原材料价格上涨，现金流 出增加所致。 基本每股收益_年初至报告期末 -49.25 主要系净利润同比减少所致。 稀释每股收益_年初至报告期末 -47.69 主要系净利润同比减少所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -77.96 主要系本报告期销量同比减少， 收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期 -79.24 主要系本报告期销量同比减少， 收入减少所致。 基本每股收益_本报告期 -81.03 主要系本报告期净利润同比减少 所致。 稀释每股收益_本报告期 -80.36 主要系本报告期净利润同比减少 所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 42,910 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数 量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 玲珑集团有限公司 境内非国 有法人 583,144,891 42.46 0 无 0 英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 14.66 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 60,802,657 4.43 0 无 0 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 21,129,300 1.54 0 无 0 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 其他 19,008,085 1.38 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－ 东方红启东三年持有期混合型 证券投资基金 其他 15,702,970 1.14 0 无 0 中信证券－中信银行－中信证 券红利价值一年持有混合型集 合资产管理计划 其他 11,198,730 0.82 0 无 0 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 10,713,237 0.78 0 无 0 科威特政府投资局－自有资金 其他 10,375,074 0.76 0 无 0 招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金 其他 10,000,000 0.73 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 股份种类 数量 玲珑集团有限公司 583,144,891 人民币普通股 583,144,891 英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000 香港中央结算有限公司 60,802,657 人民币普通股 60,802,657 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 21,129,300 人民币普通股 21,129,300 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 19,008,085 人民币普通股 19,008,085 中国建设银行股份有限公司－ 东方红启东三年持有期混合型 证券投资基金 15,702,970 人民币普通股 15,702,970 中信证券－中信银行－中信证 券红利价值一年持有混合型集 合资产管理计划 11,198,730 人民币普通股 11,198,730 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 10,713,237 人民币普通股 10,713,237 科威特政府投资局－自有资金 10,375,074 人民币普通股 10,375,074 招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公 司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司 与公司存在关联关系。 公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联 方关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 2,129,890,780 4,287,095,860 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,902,626 28,873,251 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,388,868,047 2,750,756,921 应收款项融资 551,760,133 912,445,780 预付款项 645,853,234 548,704,806 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,624,962 40,107,822 其中：应收利息 2,326,945 7,304,915 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,792,310,497 2,874,553,194 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 615,803,405 458,218,373 流动资产合计 11,182,013,684 11,900,756,007 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 19,361,844 长期股权投资 29,853,561 30,071,496 其他权益工具投资 398,335,582 308,244,494 其他非流动金融资产 186,266,334 87,171,738 投资性房地产 69,193,754 71,464,870 固定资产 11,893,975,759 11,813,236,885 在建工程 3,613,643,088 1,615,839,031 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,156,434 无形资产 957,402,488 768,667,071 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,163,783 1,803,355 递延所得税资产 358,895,033 306,133,337 其他非流动资产 3,318,129,793 2,395,383,628 非流动资产合计 20,878,377,453 17,398,015,905 资产总计 32,060,391,137 29,298,771,912 流动负债： 短期借款 5,109,176,259 1,564,566,522 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,621,301,241 3,307,766,543 应付账款 2,514,145,206 2,471,280,727 预收款项 合同负债 327,468,902 662,775,010 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 165,426,041 158,238,452 应交税费 27,235,896 26,490,212 其他应付款 1,696,358,387 1,526,049,113 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 685,764,021 1,361,791,128 其他流动负债 32,996,337 87,203,855 流动负债合计 14,179,872,290 11,166,161,562 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 359,380,782 1,077,585,481 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 29,179,253 长期应付款 202,865,977 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 591,006,084 542,825,320 递延所得税负债 14,253,538 其他非流动负债 非流动负债合计 1,196,685,634 1,620,410,801 负债合计 15,376,557,924 12,786,572,363 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,829,270,952 6,806,063,606 减：库存股 284,856,550 352,559,822 其他综合收益 -220,804,264 -45,505,188 专项储备 盈余公积 505,392,543 505,392,543 一般风险准备 未分配利润 8,475,608,429 8,219,436,954 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 16,678,123,522 16,506,340,505 少数股东权益 5,709,691 5,859,044 所有者权益（或股东权益）合计 16,683,833,213 16,512,199,549 负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,060,391,137 29,298,771,912 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 14,315,091,137 13,246,684,947 其中：营业收入 14,315,091,137 13,246,684,947 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,295,907,469 11,459,899,637 其中：营业成本 11,371,332,226 9,486,438,138 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 73,016,839 80,479,836 销售费用 675,881,277 723,692,804 管理费用 443,601,033 357,847,127 研发费用 684,335,872 548,417,808 财务费用 47,740,222 263,023,924 其中：利息费用 101,594,252 231,520,187 利息收入 29,005,692 33,491,862 加：其他收益 138,509,888 87,422,086 投资收益（损失以“－”号填列） -52,127,655 13,652,997 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -217,935 以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,384,868 -5,635,642 信用减值损失（损失以“－”号填列） -32,429,653 -21,646,086 资产减值损失（损失以“－”号填列） -154,504,990 -125,949,856 资产处置收益（损失以“－”号填列） 8,022,248 -1,975,482 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 929,038,374 1,732,653,327 加：营业外收入 6,961,114 11,611,977 减：营业外支出 4,978,338 14,547,122 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 931,021,150 1,729,718,182 减：所得税费用 2,478,211 131,221,221 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 928,542,939 1,598,496,961 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 928,542,939 1,598,496,961 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 928,692,291 1,598,613,293 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -149,352 -116,332 六、其他综合收益的税后净额 -175,299,076 -54,595,435 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 -175,299,076 -54,595,435 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -22,521,671 47,439,086 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -22,521,671 47,439,086 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -152,777,405 -102,034,521 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -152,777,405 -102,034,521 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 753,243,863 1,543,901,526 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 753,393,215 1,544,017,858 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -149,352 -116,332 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.68 1.34 （二）稀释每股收益(元/股) 0.68 1.30 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,385,427,022 11,701,729,317 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 271,899,394 201,210,917 收到其他与经营活动有关的现金 275,872,849 133,076,982 经营活动现金流入小计 12,933,199,265 12,036,017,216 购买商品、接受劳务支付的现金 11,227,812,544 7,805,797,676 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,213,873,707 1,031,788,146 支付的各项税费 336,396,051 360,881,577 支付其他与经营活动有关的现金 433,519,873 390,419,388 经营活动现金流出小计 13,211,602,175 9,588,886,787 经营活动产生的现金流量净额 -278,402,910 2,447,130,429 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 57,173,277 取得投资收益收到的现金 1,912,183 48,079,083 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 34,102,721 23,042,897 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 37,000,000 262,685 投资活动现金流入小计 73,014,904 128,557,942 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 3,413,402,030 1,571,436,379 投资支付的现金 204,000,000 43,156,745 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 53,749,650 993,899 投资活动现金流出小计 3,671,151,680 1,615,587,023 投资活动产生的现金流量净额 -3,598,136,776 -1,487,029,081 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 4,985,391,673 4,918,750,600 员工认购股权收到的现金 135,075,780 收到其他与筹资活动有关的现金 303,363,293 119,517,193 筹资活动现金流入小计 5,423,830,746 5,038,267,793 偿还债务支付的现金 2,814,232,519 5,276,057,361 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 729,564,260 660,688,614 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,158,790 9,902,453 筹资活动现金流出小计 3,544,955,569 5,946,648,428 筹资活动产生的现金流量净额 1,878,875,177 -908,380,635 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 -37,365,477 -36,697,818 五、现金及现金等价物净增加额 -2,035,029,986 15,022,895 加：期初现金及现金等价物余额 3,799,214,557 3,262,137,898 六、期末现金及现金等价物余额 1,764,184,571 3,277,160,793 公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 4,287,095,860 4,287,095,860 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 28,873,251 28,873,251 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,750,756,921 2,750,756,921 应收款项融资 912,445,780 912,445,780 预付款项 548,704,806 548,704,806 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 40,107,822 40,107,822 其中：应收利息 7,304,915 7,304,915 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,874,553,194 2,874,553,194 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 458,218,373 458,218,373 流动资产合计 11,900,756,007 11,900,756,007 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 30,071,496 30,071,496 其他权益工具投资 308,244,494 308,244,494 其他非流动金融资产 87,171,738 87,171,738 投资性房地产 71,464,870 71,464,870 固定资产 11,813,236,885 11,813,236,885 在建工程 1,615,839,031 1,615,839,031 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 33,786,538 33,786,538 无形资产 768,667,071 768,667,071 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,803,355 1,803,355 递延所得税资产 306,133,337 306,133,337 其他非流动资产 2,395,383,628 2,395,383,628 非流动资产合计 17,398,015,905 17,431,802,443 33,786,538 资产总计 29,298,771,912 29,332,558,450 33,786,538 流动负债： 短期借款 1,564,566,522 1,564,566,522 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,307,766,543 3,307,766,543 应付账款 2,471,280,727 2,471,280,727 预收款项 合同负债 662,775,010 662,775,010 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 158,238,452 158,238,452 应交税费 26,490,212 26,490,212 其他应付款 1,526,049,113 1,526,049,113 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,361,791,128 1,364,622,094 2,830,966 其他流动负债 87,203,855 87,203,855 流动负债合计 11,166,161,562 11,168,992,528 2,830,966 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,077,585,481 1,077,585,481 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 30,955,572 30,955,572 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 542,825,320 542,825,320 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,620,410,801 1,651,366,373 30,955,572 负债合计 12,786,572,363 12,820,358,901 33,786,538 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,806,063,606 6,806,063,606 减：库存股 352,559,822 352,559,822 其他综合收益 -45,505,188 -45,505,188 专项储备 盈余公积 505,392,543 505,392,543 一般风险准备 未分配利润 8,219,436,954 8,219,436,954 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 16,506,340,505 16,506,340,505 少数股东权益 5,859,044 5,859,044 所有者权益（或股东权 益）合计 16,512,199,549 16,512,199,549 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 29,298,771,912 29,332,558,450 33,786,538 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比 期间信息不予调整，仅调整2021年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债 项目金额） 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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