[三季报]聚石化学:广东聚石化学股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 638,629,725.11 20.36 1,863,659,696.3 39.76 归属于上市公司股东的 净利润 13,867,436.58 -72.02 67,747,931.22 -49.87 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 13,348,967.56 -73.39 63,460,578.19 -53.25 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 -170,497,210.06 -337.24 基本每股收益（元/ 股） 0.15 -78.87 0.75 -61.14 稀释每股收益（元/ 股） 0.15 -78.87 0.75 -61.14 加权平均净资产收益率 （%） 0.88 减少7.23 个百分点 4.95 减少18.79个 百分点 研发投入合计 25,208,258.78 52.81 73,110,976.92 81.48 研发投入占营业收入的 比例（%） 3.95 增加0.84 个百分点 3.92 增加0.9个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 3,247,799,832.61 1,679,027,793.46 93.34 归属于上市公司股东的 所有者权益 1,478,076,432.92 653,122,455.04 126.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 11,454.92 11,454.92 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） -1,541,643.08 2,869,300.14 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 1,261,945 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 2,011,228.27 1,645,155.49 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 114,874.46 986,022.29 少数股东权益影 响额（税后） -152,303.40 514,480.20 合计 518,469.05 4,287,353.06 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 197.14 主要系本期收到募集资金所致 交易性金融资产 2,252.76 主要系闲置募集资金购买理财产 品所致 应收票据 94.77 主要系本期未终止确认的票据增 加所致 应收账款 32.63 主要系本期收入增加所致 预付款项 176.96 主要系本期原材料价格上涨支付 的预付账款增加、销售收入增加 带来的采购预付款增加所致 其他应收款 148.85 主要系厂房押金、保证金增加所 致 存货 59.65 主要系业务持续增长，导致备货 产成品增加所致 其他流动资产 112.56 主要系采购增加，待认证进项税 增加所致 长期应收款 -42.14 主要系融资租赁借款到期归还保 证金所致 长期股权投资 100 主要系报告期内公司投资持有常 州智文光电科技有限公司30%股 权 其他权益工具投资 100 主要系报告期内公司投资持有深 圳市宏鼎物联科技有限公司5% 股权 固定资产 72.66 主要系合并范围内新增子公司固 定资产的增加所致 在建工程 84.29 主要系募投项目厂房建设所致 使用权资产 100 主要系本期执行新租赁准则 无形资产 166.57 主要系本期合并范围内增加非同 一控制下的公司的无形资产评估 增值、土地使用权增加所致 商誉 1765.46 主要系本期合并范围内增加非同 一控制下的公司，在购买日合并 成本大于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差 额所致 递延所得税资产 116.42 主要系本期可抵扣亏损增加所致 其他非流动资产 193.22 主要系本期预付工程款、设备款 增加所致 短期借款 59.75 主要系本期收入增加，需要的流 动资金增加，从而向银行增加贷 款 应付票据 207.14 主要系本期购买材料等用票据及 信用证支付的比例增加 应付账款 38.67 主要系本期收入增加，同比材料 采购增加所致 合同负债 150.01 主要系圣诞灯客户预付下一年度 订单货款所致 其他应付款 406 主要系银行付款代理业务增加所 致 其他流动负债 89.93 主要系本期已背书未到期的无法 终止确认的票据增加所致 长期借款 49.97 主要系本期收入增加，需要的流 动资金增加，从而向银行增加贷 款 租赁负债 100 主要系执行新租赁准则 长期应付款 147.21 主要系本期融资租赁增加所致 实收资本（或股本） 33.33 主要系本期发行新股所致 资本公积 570.49 主要系本期发行新股股本溢价所 致 营业收入 39.76 主要系本期改性塑料粒子及制品 市场需求持续增长、原材料贸易 规模增大所致 营业成本 61.43 主要系本期营业收入增加，成本 亦相应增加及原材料涨价所致 税金及附加 75.09 主要系本期收入增加，相关税费 增加所致 销售费用 -28.45 主要系今年执行新收入准则，运 输费计入成本所致 管理费用 74.04 主要系本期随业务扩展，薪酬开 支、折旧与摊销等费用的增长所 致 研发费用 81.48 主要系本期加大研发力度所致 经营活动产生的现金流 量净额 -337.24 扩大销售规模应收账款增加，采 购量增大，预付货款增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -321.59 主要系本期募投项目投入增加、 购买理财产品所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -4111.32 主要系本期收到募集资金，银行 借款增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,795 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 数量 持 股 比 例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 广州市石磐石投资管理有 限公司 境内 非国 有法 人 36,800,000 39.43 36,800,000 0 无 0 广东国民创新投资管理有 限公司－广东国民凯得科 技创业投资企业（有限合 伙） 境内 非国 有法 人 4,900,000 5.25 4,900,000 0 无 0 陈钢 境内 自然 人 4,660,050 4.99 4,660,050 0 无 0 杨正高 境内 自然 人 3,308,000 3.54 3,308,000 0 无 0 清远聚创科技投资有限公 司 境内 非国 有法 人 2,500,000 2.68 2,500,000 0 无 0 光大证券资管－工商银行 －光证资管聚石化学员工 参与科创板战略配售集合 资产管理计划 其他 2,333,333 2.50 2,333,333 0 无 0 深圳宝创共赢产业投资基 金合伙企业（有限合伙） 境内 非国 有法 人 2,050,000 2.20 2,050,000 0 无 0 中泰创业投资（深圳）有 限公司 境内 非国 有法 人 2,037,500 2.18 2,037,500 0 无 0 清远市聚富投资管理企业 （有限合伙） 境内 非国 有法 人 1,511,250 1.62 1,511,250 0 无 0 湛江中广创业投资有限公 司 境内 非国 有法 人 1,500,000 1.61 1,500,000 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈兴君 305,516 人民币普通股 305,516 姜仕鹏 261,645 人民币普通股 261,645 中国国际金融香港资产管 理有限公司－客户资金2 237,604 人民币普通股 237,604 九坤投资（北京）有限公 司－九坤私享33号私募 证券投资基金 236,899 人民币普通股 236,899 徐冰 236,414 人民币普通股 236,414 孙小明 232,571 人民币普通股 232,571 张利民 183,592 人民币普通股 183,592 陈晓军 181,175 人民币普通股 181,175 王巧琴 173,909 人民币普通股 173,909 沈保国 138,953 人民币普通股 138,953 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1.上述十大股东中，公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公 司的法人，执行董事为陈钢、监事的为杨正高；2.上述股东陈 钢、杨正高为公司实际控制人，于2020 年4 月22 日签订了 《一致行动人协议》。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 1.陈兴军通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 3,055,516股; 2.姜仕鹏通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 261,645股； 3.孙小明通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 232,571股； 4.张利民通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 183,592股； 5.陈晓军通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 181,175股； 6.沈保国通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 138,953股； 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 业绩变动的主要原因 公司利润水平不及预期的主要原因是原材料价格迅速上涨，上游基础化工行业由于不可控因 素导致停产，该部分原材料出现缺货、价格爆涨，而长期订单、出口订单的价格传导较为滞后。 公司预期四季度下游价格传导将得到改善。 同时公司的研发费用、管理费用上涨也导致净利润下滑。公司自上市后积极投入研发创新， 前三季度研发费用同比增长81.48%；同时公司加速布局塑料循环、塑料再生、塑料降解等环保产 业，目前新项目正在投入建设阶段，尚未形成收入，人员薪酬、设备折旧等导致管理费用较高， 预计明年投产后管理费率将有效下降。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:广东聚石化学股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 504,764,677.33 169,871,974.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,280,438.15 802,200 衍生金融资产 应收票据 244,889,035.48 125,732,223.48 应收账款 717,059,102.39 540,664,809.45 应收款项融资 9,888,154.56 7,708,784.6 预付款项 143,557,088.46 51,833,619.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,078,811.88 8,068,562.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 350,181,086.17 219,337,168.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 76,486,776.26 35,983,869.61 流动资产合计 2,088,185,170.68 1,160,003,212.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 4,689,121.89 8,104,211.46 长期股权投资 7,728,488.47 其他权益工具投资 1,000,000 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 541,477,782.91 313,604,486.88 在建工程 149,658,473.23 81,210,182.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 51,279,979.26 无形资产 82,163,774.55 30,822,116.3 开发支出 商誉 127,552,761.56 6,837,617.66 长期待摊费用 20,419,315.73 17,566,205.05 递延所得税资产 13,873,880.17 6,410,726.18 其他非流动资产 159,771,084.16 54,469,034.59 非流动资产合计 1,159,614,661.93 519,024,580.49 资产总计 3,247,799,832.61 1,679,027,793.46 流动负债： 短期借款 586,506,375.14 367,132,971.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 163,161,614.17 53,122,274.43 应付账款 224,737,804.05 162,066,784.33 预收款项 合同负债 49,938,401.48 19,974,844.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,679,782.87 19,199,989.19 应交税费 11,467,321.39 10,473,559.82 其他应付款 76,989,826.66 15,215,333.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 91,645,447.24 71,178,824.78 其他流动负债 208,284,265.18 109,661,358.33 流动负债合计 1,431,410,838.18 828,025,940.26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 122,420,372 81,631,731.09 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 37,521,657.04 长期应付款 40,848,752.69 16,523,594.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 5,875,757.59 7,076,222.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 206,666,539.32 105,231,548.23 负债合计 1,638,077,377.5 933,257,488.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,333,334 70,000,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 884,392,715.08 131,902,642.28 减：库存股 其他综合收益 -611,061.24 -660,367.91 专项储备 盈余公积 42,696,821.2 42,696,821.2 一般风险准备 未分配利润 458,264,623.88 409,183,359.47 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,478,076,432.92 653,122,455.04 少数股东权益 131,646,022.19 92,647,849.93 所有者权益（或股东权益）合计 1,609,722,455.11 745,770,304.97 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,247,799,832.61 1,679,027,793.46 公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 1,863,659,696.3 1,333,456,793.65 其中：营业收入 1,863,659,696.3 1,333,456,793.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,786,511,060.1 1,133,826,472.3 其中：营业成本 1,578,228,174.96 977,663,249.52 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,442,454.46 3,662,589.31 销售费用 32,506,611.5 45,434,510.37 管理费用 74,986,088.64 43,086,237.88 研发费用 73,110,976.92 40,286,362.59 财务费用 21,236,753.62 23,693,522.63 其中：利息费用 14,236,375.43 9,572,637.06 利息收入 5,175,612.17 167,289.38 加：其他收益 2,443,874.56 3,593,166.58 投资收益（损失以 “－”号填列） -231,514.27 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损 失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 1,261,945 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -3,885,725.86 -2,224,476.66 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -312,566.21 -792,736.71 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 11,454.92 23,731.62 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 76,436,104.34 200,230,006.18 加：营业外收入 3,022,488.9 10,254.14 减：营业外支出 530,907.83 4,173,944.79 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 78,927,685.41 196,066,315.53 减：所得税费用 6,404,183.44 37,063,941.76 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 72,523,501.97 159,002,373.77 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 72,523,501.97 159,002,373.77 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列） 67,747,931.22 135,137,463.56 2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列） 4,775,570.75 23,864,910.21 六、其他综合收益的税后净 额 49,306.67 -387,665.4 （一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 49,306.67 -387,665.4 1.不能重分类进损益的 其他综合收益 （1）重新计量设定受 益计划变动额 （2）权益法下不能转 损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投 资公允价值变动 （4）企业自身信用风 险公允价值变动 2.将重分类进损益的其 他综合收益 49,306.67 -387,665.4 （1）权益法下可转损 益的其他综合收益 （2）其他债权投资公 允价值变动 （3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信 用减值准备 （5）现金流量套期储 备 （6）外币财务报表折 算差额 49,306.67 -387,665.4 （7）其他 （二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 72,572,808.64 158,614,708.37 （一）归属于母公司所有 者的综合收益总额 67,797,237.89 134,749,798.16 （二）归属于少数股东的 综合收益总额 4,775,570.75 23,864,910.21 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,502,321,381.19 1,047,823,416.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 32,971,266.18 27,721,034.91 收到其他与经营活动有关的现金 44,803,942.91 7,267,035.48 经营活动现金流入小计 1,580,096,590.28 1,082,811,486.85 购买商品、接受劳务支付的现金 1,390,874,760.16 776,548,104.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 123,210,379.28 75,172,482.71 支付的各项税费 44,946,809.65 47,295,895.93 支付其他与经营活动有关的现金 191,561,851.25 111,927,818.48 经营活动现金流出小计 1,750,593,800.34 1,010,944,301.69 经营活动产生的现金流量净额 -170,497,210.06 71,867,185.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 96,504.11 8,657.54 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 690,302.62 2,662,000 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000 17,582,668.05 投资活动现金流入小计 50,786,806.73 20,253,325.59 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 350,979,115.34 128,401,394.01 投资支付的现金 10,825,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 85,468,552.12 支付其他与投资活动有关的现金 70,000,000 2,500,000 投资活动现金流出小计 517,272,667.46 130,901,394.01 投资活动产生的现金流量净额 -466,485,860.73 -110,648,068.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 813,558,205.28 1,312,500 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 667,979,082.88 357,951,208.58 收到其他与筹资活动有关的现金 18,483,322.34 40,637,774.75 筹资活动现金流入小计 1,500,020,610.5 399,901,483.33 偿还债务支付的现金 432,413,683.87 347,052,032.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 41,781,391.75 33,103,513.23 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 73,843,518.99 43,478,300.54 筹资活动现金流出小计 548,038,594.61 423,633,846 筹资活动产生的现金流量净额 951,982,015.89 -23,732,362.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 3,992,054.99 -777,744.7 五、现金及现金等价物净增加额 318,991,000.09 -63,290,990.63 加：期初现金及现金等价物余额 135,933,418 124,556,270.39 六、期末现金及现金等价物余额 454,924,418.09 61,265,279.76 公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31 日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 169,871,974.86 169,871,974.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 802,200.00 802,200.00 衍生金融资产 应收票据 125,732,223.48 125,732,223.48 应收账款 540,664,809.45 540,664,809.45 应收款项融资 7,708,784.60 7,708,784.60 预付款项 51,833,619.88 51,833,619.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,068,562.28 8,068,562.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 219,337,168.81 219,337,168.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,983,869.61 35,983,869.61 流动资产合计 1,160,003,212.97 1,160,003,212.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 8,104,211.46 8,104,211.46 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 313,604,486.88 313,604,486.88 在建工程 81,210,182.37 81,210,182.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 21,826,595.25 21,826,595.25 无形资产 30,822,116.30 30,822,116.30 开发支出 商誉 6,837,617.66 6,837,617.66 长期待摊费用 17,566,205.05 17,566,205.05 递延所得税资产 6,410,726.18 6,410,726.18 其他非流动资产 54,469,034.59 54,469,034.59 非流动资产合计 519,024,580.49 540,851,175.74 21,826,595.25 资产总计 1,679,027,793.46 1,700,854,388.71 21,826,595.25 流动负债： 短期借款 367,132,971.19 367,132,971.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 53,122,274.43 53,122,274.43 应付账款 162,066,784.33 162,066,784.33 预收款项 合同负债 19,974,844.21 19,974,844.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,199,989.19 19,199,989.19 应交税费 10,473,559.82 10,473,559.82 其他应付款 15,215,333.98 15,215,333.98 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 71,178,824.78 78,070,846.43 6,892,021.65 其他流动负债 109,661,358.33 109,661,358.33 流动负债合计 828,025,940.26 834,917,961.91 6,892,021.65 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 81,631,731.09 81,631,731.09 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 14,934,573.60 14,934,573.60 长期应付款 16,523,594.83 16,523,594.83 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 7,076,222.31 7,076,222.31 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 105,231,548.23 120,166,121.83 14,934,573.60 负债合计 933,257,488.49 955,084,083.74 21,826,595.25 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 131,902,642.28 131,902,642.28 减：库存股 其他综合收益 -660,367.91 -660,367.91 专项储备 盈余公积 42,696,821.20 42,696,821.20 一般风险准备 未分配利润 409,183,359.47 409,183,359.47 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 653,122,455.04 653,122,455.04 少数股东权益 92,647,849.93 92,647,849.93 所有者权益（或股东权 益）合计 745,770,304.97 745,770,304.97 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,679,027,793.46 1,700,854,388.71 21,826,595.25 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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