[三季报]宁波港:宁波舟山港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601018 证券简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 年初至报告 期末 上年同期 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 6,090,398 4,664,247 5,013,943 21.47 16,954,029 12,989,356 13,910,447 21.88 归属于上市公司股东的净利润 1,170,404 1,081,053 1,394,327 -16.06 3,420,322 2,710,955 3,056,465 11.90 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,128,746 1,066,444 1,055,993 6.89 3,103,653 2,501,347 2,509,064 23.70 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 6,552,248 3,918,283 4,570,916 43.35 基本每股收益（元/股） 0.074 0.077 0.099 -25.25 0.216 0.201 0.227 -4.85 稀释每股收益（元/股） 0.074 0.077 0.099 -25.25 0.216 0.201 0.227 -4.85 加权平均净资产收益率（%） 2.20 2.41 2.79 减少0.59个百分点 6.34 6.34 6.40 减少0.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 95,681,534 85,419,000 88,866,684 7.67 归属于上市公司股东的所有者 权益 53,759,018 51,501,449 53,733,278 0.05 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 公司于2021年向浙江省海港运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的 浙江海港嘉兴港务有限公司100%股权，公司子公司宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁 波远洋”）向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司100%股权，公司和上述被收购公 司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合 并的会计处理原则。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,287 139,667 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 59,852 255,474 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,380 4,110 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 30,347 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -809 -6,563 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 328 788 - 非同一控制下企业合并收益 - 417 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,903 -1,252 - 减：所得税影响额 15,047 99,786 - 少数股东权益影响额（税后） 2,430 6,533 - 合计 41,658 316,669 - 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 经营活动产生的现金流量 净额 43.35 ①财务公司的现金流量净流入同比增加505,493千元，其中：吸 收存款净增加额同比增加725,087千元； ②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 1,475,839千元。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 155,196 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押、标记或冻结情 况 股份 状态 数量 宁波舟山港集团有 限公司 国有法人 11,896,859,498 75.26 1,844,198,693 无 0 上海国际港务(集 团)股份有限公司 国有法人 790,370,868 5.00 790,370,868 无 0 招商局港口集团股 份有限公司 国有法人 434,894,092 2.75 0 无 0 招商局国际码头 （宁波）有限公司 境外法人 407,609,124 2.58 0 无 0 中国证券金融股份 有限公司 其他 371,829,530 2.35 0 无 0 宁波宁兴(集团)有 限公司 国有法人 105,885,835 0.67 0 无 0 中央汇金资产管理 有限责任公司 其他 64,072,700 0.41 0 无 0 香港中央结算有限 公司 其他 60,931,072 0.39 0 无 0 博时基金－农业银 行－博时中证金融 资产管理计划 其他 46,239,700 0.29 0 无 0 易方达基金－农业 银行－易方达中证 金融资产管理计划 其他 46,239,700 0.29 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波舟山港集团有 限公司 10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805 招商局港口集团股 份有限公司 434,894,092 人民币普通股 434,894,092 招商局国际码头 （宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124 中国证券金融股份 有限公司 371,829,530 人民币普通股 371,829,530 宁波宁兴(集团)有 限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金资产管理 有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700 香港中央结算有限 公司 60,931,072 人民币普通股 60,931,072 博时基金－农业银 行－博时中证金融 资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 易方达基金－农业 银行－易方达中证 金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 大成基金－农业银 行－大成中证金融 资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 上述股东关联关系 或一致行动的说明 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结 算有限公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行 －易方达中证金融资产管理计划和大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划之 间是否存在关联关系，也未知上述6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。2．招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存 在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3．其他股东均无关 联关系或一致行动的说明。 前10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）推进子公司宁波远洋分拆上市 2021年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第九次会 议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司收购股权暨关 联交易的议案》，关联董事已回避表决。同意宁波远洋以40,095.72万元的交易对价现金收购省 海港集团持有的海港航运100%股权。交易完成后，宁波远洋持有海港航运100%股权，海港航 运纳入宁波远洋合并报表范围，由此已实质性解决潜在同业竞争问题。详见公司于2021年3月9 日披露的《宁波舟山港股份有限公司控股子公司宁波远洋运输有限公司股权收购暨关联交易的公 告》（临2021-010）。 2021年3月23日，宁波远洋已整体变更为宁波远洋运输股份有限公司，并取得了宁波市市 场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2021年3月9日披露的《宁波舟山港股份有限 公司关于子公司改制完成及更名的公告》（临2021-011）。 2021年4月7日，公司召开了第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十一 次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司 宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》等相关议案，同意提交公司股东 大会审议。详见公司于2021年4月9日披露的《宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十一 次会议决议公告》（临2021-021）。 2021年4月12日，公司召开了第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第十二 次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《宁波舟山港股份有限公司关于分拆所属子公司 宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修订稿）》等相关议案，同意提 交公司2021年第一次临时股东大会审议。详见公司于2021年4月13日披露的《宁波舟山港股 份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2021-026）。 2021年4月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《宁波舟山港股份 有限公司关于分拆所属子公司宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案（修 订稿）》等相关议案，同意公司分拆所属子公司宁波远洋至上交所主板上市，并同步向宁波证监 局申请辅导。详见公司于2021年4月29日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第一次临 时股东大会决议公告》（临2021-030）。 2021年9月16日，公司收到公司所属控股子公司宁波远洋的通知，宁波远洋于2021年9 月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了公司分拆宁波远洋在上海证 券交易所主板上市（以下简称“本次分拆上市”）的申请材料，并于2021年9月16日收到中国证 监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212425）。详见公司于2021年9 月18日披露的《关于分拆宁波远洋运输股份有限公司至上海证券交易所主板上市申请获中国证 券监督管理委员会受理的公告》（临2021-060）。宁波远洋本次分拆上市尚需取得中国证监会的 核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准仍存在不确定性。 （二）向招商港口非公开发行A股股票进展情况 公司拟向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）非公开发行股票，发行数 量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%），并以中国证监会最终核准发行的股票数量 为准。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为3.96元/股， 为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，且不低于公司截至定价基 准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行锁定期为36 个月。 2021年7月13日，公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港 股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意提交公司2021年 第二次临时股东大会审议。同日，公司在宁波与招商港口签订了附条件生效的《股份认购协议》 和附条件生效的《战略合作协议》。详见公司于2021年7月14日披露的《宁波舟山港股份有限 公司第五届董事会十六次会议决议公告》（临2021-038）《宁波舟山港股份有限公司关于引入招 商局港口集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的公告》（临2021-042）等相关公告。 2021年8月31日，公司间接控股股东省海港集团收到浙江省人民政府国有资产监督管理委 员会《关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2021]44号）， 同意公司2021年度非公开发行A股股票方案，即公司向招商港口非公开发行A股股票，发行数 量不超过本次发行前公司总股本的23.07%，发行价格为3.96元/股。发行完成后，宁波舟山港集 团有限公司仍为公司的控股股东。详见公司于2021年9月3日披露的《宁波舟山港股份有限公 司关于2021年非公开发行A股股票事项获得浙江省国资委批准的公告》（临2021-055）。 2021年9月27日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于宁波舟山港 股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2021年度非公 开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票相关事项。详见于公司 2021年9月28日披露的《宁波舟山港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（临 2021-061）。 2021年10月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中 国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212646）。中国证监会依法对公司提交的《上市公 司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》申请材料进行了审查，决定对 该行政许可申请予以受理。详见于公司2021年10月14日披露的《宁波舟山港股份有限公司关 于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（临2021-063）。本次非公开 发行股票尚需取得中国证监会的核准和上海证券交易所的审核同意，能否获得核准存在不确定性。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 11,270,515 9,940,355 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 665,103 558,350 衍生金融资产 应收票据 501,078 - 应收账款 3,199,547 2,358,490 应收款项融资 1,029,590 1,415,696 预付款项 877,247 543,728 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 395,975 234,403 其中：应收利息 应收股利 58,193 10,440 买入返售金融资产 存货 964,452 711,379 合同资产 16,767 - 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,332,955 2,093,692 流动资产合计 22,253,229 17,856,093 非流动资产： 发放贷款和垫款 2,118,887 1,674,292 债权投资 268,858 318,634 其他债权投资 长期应收款 87,409 87,409 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 长期股权投资 9,082,593 8,645,354 其他权益工具投资 138,244 150,694 其他非流动金融资产 191,261 208,961 投资性房地产 2,213,986 2,249,676 固定资产 39,090,589 39,195,876 在建工程 9,490,833 7,536,071 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 281,726 - 无形资产 8,515,830 8,598,441 开发支出 商誉 321,965 321,965 长期待摊费用 29,708 40,403 递延所得税资产 946,309 977,730 其他非流动资产 650,107 1,005,085 非流动资产合计 73,428,305 71,010,591 资产总计 95,681,534 88,866,684 流动负债： 短期借款 3,205,642 2,351,090 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 55,769 120,631 应付账款 2,297,529 1,842,735 预收款项 31,015 91,174 合同负债 619,673 387,560 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 9,695,357 8,095,737 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 711,648 86,848 应交税费 501,562 570,404 其他应付款 2,459,631 3,118,205 其中：应付利息 151,768 42,321 应付股利 61,285 170,802 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 692,086 1,215,068 其他流动负债 1,591,748 3,079,542 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动负债合计 21,861,660 20,958,994 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,395,154 8,476,251 应付债券 3,310,000 - 其中：优先股 永续债 租赁负债 93,298 - 长期应付款 1,305,221 1,126,341 长期应付职工薪酬 预计负债 46,884 29,884 递延收益 234,876 210,768 递延所得税负债 425,175 439,838 其他非流动负债 10,335 47,714 非流动负债合计 15,820,943 10,330,796 负债合计 37,682,603 31,289,790 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 15,807,417 15,807,417 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 15,922,410 18,091,791 减：库存股 其他综合收益 155,226 122,834 专项储备 274,950 236,335 盈余公积 2,845,814 2,750,686 一般风险准备 306,780 306,780 未分配利润 18,446,421 16,417,435 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 53,759,018 53,733,278 少数股东权益 4,239,913 3,843,616 所有者权益（或股东权益）合计 57,998,931 57,576,894 负债和所有者权益（或股东权益）总计 95,681,534 88,866,684 公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：宁波舟山港股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 16,954,029 13,910,447 其中：营业收入 16,954,029 13,910,447 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,239,854 10,930,773 其中：营业成本 10,972,162 8,970,137 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 193,353 128,245 销售费用 1,706 2,126 管理费用 1,624,977 1,413,022 研发费用 66,209 33,991 财务费用 381,447 383,252 其中：利息费用 450,954 428,326 利息收入 -65,790 -49,296 加：其他收益 229,825 374,698 投资收益（损失以“－”号填列） 845,761 592,452 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 692,062 519,654 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,503 1,225 信用减值损失（损失以“－”号填列） -6,085 462 资产减值损失（损失以“－”号填列） -216 2,120 资产处置收益（损失以“－”号填列） 15,127 30,101 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,792,084 3,980,732 加：营业外收入 48,782 149,831 减：营业外支出 26,891 17,760 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,813,975 4,112,803 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 减：所得税费用 1,023,480 763,502 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,790,495 3,349,301 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,790,495 3,349,301 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 3,420,322 3,056,465 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 370,173 292,836 六、其他综合收益的税后净额 32,392 -11,184 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 32,392 -11,184 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -10,879 -31,602 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 -10,879 -31,602 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 43,271 20,418 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 46,549 19,929 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 -3,166 956 （6）外币财务报表折算差额 -112 -467 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 3,822,887 3,338,117 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3,452,714 3,045,281 （二）归属于少数股东的综合收益总额 370,173 292,836 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.216 0.227 （二）稀释每股收益(元/股) 0.216 0.227 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,347千元,上期被合并 方实现的净利润为：16,633千元。 公司负责人： 毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：宁波舟山港股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,863,884 19,450,128 向其他金融机构拆出资金净减少额 700,000 吸收存款净增加额 1,599,620 874,533 存放中央银行和同业款项净减少额 172,305 - 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 835,481 628,679 经营活动现金流入小计 33,471,290 21,653,340 购买商品、接受劳务支付的现金 20,933,446 11,415,226 客户贷款及垫款净增加额 529,410 334,680 存放中央银行和同业款项净增加额 - 102,965 买入返售金融资产净增加额 799,979 1,499,845 向其他金融机构拆出资金净增加额 300,000 - 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 2,392,989 2,130,330 支付的各项税费 1,570,183 1,174,873 支付其他与经营活动有关的现金 393,035 424,505 经营活动现金流出小计 26,919,042 17,082,424 经营活动产生的现金流量净额 6,552,248 4,570,916 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 309,447 965,906 取得投资收益收到的现金 375,703 359,588 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 193,767 375,944 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 55,327 36,163 收到其他与投资活动有关的现金 120,608 127,324 投资活动现金流入小计 1,054,852 1,864,925 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,439,553 2,624,845 投资支付的现金 584,210 1,485,143 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 456,631 支付其他与投资活动有关的现金 67,457 142,700 投资活动现金流出小计 4,091,220 4,709,319 投资活动产生的现金流量净额 -3,036,368 -2,844,394 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 387,102 10,060,559 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 387,102 3,000 取得借款收到的现金 8,856,658 6,882,655 发行债券所收到的现金 4,810,000 3,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 250,000 142,000 筹资活动现金流入小计 14,303,760 20,085,214 偿还债务支付的现金 7,881,012 9,085,860 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,947,037 2,360,916 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 231,680 452,687 偿还债券支付的现金 3,000,000 3,000,000 支付其他与筹资活动有关的现金 3,420,039 98,246 筹资活动现金流出小计 16,248,088 14,545,022 筹资活动产生的现金流量净额 -1,944,328 5,540,192 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -92 -16,896 五、现金及现金等价物净增加额 1,571,460 7,249,818 加：期初现金及现金等价物余额 8,666,119 5,359,407 六、期末现金及现金等价物余额 10,237,579 12,609,225 公司负责人：毛剑宏 主管会计工作负责人：石焕挺 会计机构负责人：夏光辉 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 9,940,355 9,940,355 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 558,350 558,350 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,358,490 2,358,490 应收款项融资 1,415,696 1,415,696 预付款项 543,728 532,495 -11,233 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 234,403 234,403 其中：应收利息 应收股利 10,440 10,440 买入返售金融资产 存货 711,379 711,379 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,093,692 2,093,692 流动资产合计 17,856,093 17,844,860 -11,233 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,674,292 1,674,292 债权投资 318,634 318,634 其他债权投资 长期应收款 87,409 87,409 长期股权投资 8,645,354 8,645,354 其他权益工具投资 150,694 150,694 其他非流动金融资产 208,961 208,961 投资性房地产 2,249,676 2,249,676 固定资产 39,195,876 39,082,056 -113,820 在建工程 7,536,071 7,536,071 生产性生物资产 油气资产 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 使用权资产 - 249,591 249,591 无形资产 8,598,441 8,598,441 开发支出 商誉 321,965 321,965 长期待摊费用 40,403 40,403 递延所得税资产 977,730 977,730 其他非流动资产 1,005,085 1,005,085 非流动资产合计 71,010,591 71,146,362 135,771 资产总计 88,866,684 88,991,222 124,538 流动负债： 短期借款 2,351,090 2,351,090 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 120,631 120,631 应付账款 1,842,735 1,842,735 预收款项 91,174 91,174 合同负债 387,560 387,560 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 8,095,737 8,095,737 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 86,848 86,848 应交税费 570,404 570,404 其他应付款 3,118,205 3,118,205 其中：应付利息 42,321 42,321 应付股利 170,802 170,802 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,215,068 1,256,100 41,032 其他流动负债 3,079,542 3,079,542 流动负债合计 20,958,994 21,000,026 41,032 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 8,476,251 8,476,251 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 - 127,722 127,722 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 长期应付款 1,126,341 1,082,125 -44,216 长期应付职工薪酬 预计负债 29,884 29,884 递延收益 210,768 210,768 递延所得税负债 439,838 439,838 其他非流动负债 47,714 47,714 非流动负债合计 10,330,796 10,414,302 83,506 负债合计 31,289,790 31,414,328 124,538 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 15,807,417 15,807,417 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 18,091,791 18,091,791 减：库存股 其他综合收益 122,834 122,834 专项储备 236,335 236,335 盈余公积 2,750,686 2,750,686 一般风险准备 306,780 306,780 未分配利润 16,417,435 16,417,435 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 53,733,278 53,733,278 少数股东权益 3,843,616 3,843,616 所有者权益（或股东权益）合计 57,576,894 57,576,894 负债和所有者权益（或股东权益）总计 88,866,684 88,991,222 124,538 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 宁波舟山港股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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