[三季报]青岛港:青岛港国际股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601298 证券简称：青岛港 青岛港国际股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 . 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 . 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期 末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 4,218,638,111 22.19 12,151,719,764 27.58 归属于上市公司股东的 净利润 909,725,189 -2.64 3,075,720,721 4.36 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 864,618,571 -4.33 2,954,544,396 4.31 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 1,382,319,270 -24.47 基本每股收益（元/股） 0.14 0 0.47 4.44 稀释每股收益（元/股） 0.14 0 0.47 4.44 加权平均净资产收益率 （%） 2.69 减少0.27 个百分点 9.10 减少0.38个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 58,437,352,848 57,177,364,980 2.20 归属于上市公司股东的 所有者权益 34,385,201,873 32,996,392,141 4.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 . 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） 5,316,793 13,177,136 / 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的 政府补助除外） 42,013,776 125,156,011 计入当期损益的政府 补助 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 12,152,594 33,788,474 交易性金融资产产生 的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 6,111,840 6,875,665 其他营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 2,354,958 5,994,558 处置长期股权投资产 生的净损益及其他符 合经常性损益定义的 损益科目 减：所得税影响额 16,398,751 44,481,743 / 少数股东权益影响额（税 后） 6,444,592 19,333,776 / 合计 45,106,618 121,176,325 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 . 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 金额(万元) 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 298,140.74 31.16 主要是代理采购业务新增应收 款。 合同资产 52,050.59 728.43 主要是未结算的在建港口机械 项目增加。 其他流动资产 138,617.99 -55.29 主要是青岛港财务有限责任公 司同业存单减少。 一年内到期的 非流动资产 65,750.80 1,012.01 主要是青岛港财务有限责任公 司一年内到期的中长期贷款和 融资租赁款增加。 短期借款 128,955.18 854.28 主要是代理采购业务资金量需 求增加，借款增加。 持有待售资产 129,958.14 100.00 主要是2021年6月28日，经董 事会批准，本公司拟转让所属三 家子公司，包括青岛港通宝航运 有限公司、青岛港（集团）港务 工程有限公司和山东港口科技 集团青岛有限公司（原“青岛港 科技有限公司”）。 一年内到期的 非流动负债 14,464.27 -93.68 主要是一年内到期应付债券本 期已兑付。 营业成本 806,935.78 34.97 主要是液体散货板块业务量增 加、物流板块货运代理业务受海 运费上涨影响，营业成本相应增 加；实施补充医疗保险，以及不 再享受上年同期社保费用减免 政策，人工成本增加；因疫情防 控需要进行核酸检测、购买防疫 用品等，导致疫情防控成本增 加。 销售费用 4,292.59 75.24 主要是积极开拓市场，业务人员 增加，薪酬提高；加大客户走访， 差旅和业务宣传等费用相应增 加。 管理费用 53,639.71 52.11 主要是实施职工补充医疗保险 政策，以及不再享受上年同期社 保费用减免政策，人工成本增 加。 研发费用 3,329.83 212.90 主要是推进智慧绿色港口建设， 加大研发投入力度，研发项目增 加。 二、 股东信息 . 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东 总数 58,600 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记 或冻结情况 股份 状态 数 量 山东港口青岛港集团 有限公司 国有法人 3,522,179,000 54.26 3,522,179,000 无 香港中央结算（代理 人）有限公司 境外法人 1,106,977,905 17.05 0 未知 上海中海码头发展有 限公司 境内非国 有法人 1,015,520,000 15.64 0 无 码来仓储（深圳）有限 公司 境内非国 有法人 112,000,000 1.73 0 无 中远海运（青岛）有限 公司 国有法人 96,000,000 1.48 0 无 中海码头发展有限公 司 境内非国 有法人 96,000,000 1.48 0 无 青岛国际投资有限公 司 国有法人 40,834,000 0.63 0 无 中国建设银行股份有 限公司—中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券 投资基金 其他 18,120,554 0.28 0 无 兴业银行股份有限公 司—中欧新趋势股票 型证券投资基金 （LOF） 其他 16,346,407 0.25 0 无 中国工商银行股份有 限公司—中欧精选灵 活配置定期开放混合 型发起式证券投资基 金 其他 13,781,239 0.21 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 1,106,977,905 境外上市 外资股 1,098,967,930 人民币普 通股 8,009,975 上海中海码头发展有限公司 1,015,520,000 人民币普 通股 1,015,520,000 码来仓储（深圳）有限公司 112,000,000 人民币普 通股 112,000,000 中远海运（青岛）有限公司 96,000,000 人民币普 通股 96,000,000 中海码头发展有限公司 96,000,000 人民币普 通股 96,000,000 青岛国际投资有限公司 40,834,000 人民币普 通股 40,834,000 中国建设银行股份有限公司—中欧 新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金 18,120,554 人民币普 通股 18,120,554 兴业银行股份有限公司—中欧新趋 势股票型证券投资基金（LOF） 16,346,407 人民币普 通股 16,346,407 中国工商银行股份有限公司—中欧 精选灵活配置定期开放混合型发起 式证券投资基金 13,781,239 人民币普 通股 13,781,239 平安基金—中国平安人寿保险股份 有限公司—分红—个险分红—平安 人寿—平安基金权益委托投资2号 单—资产管理计划 8,885,597 人民币普 通股 8,885,597 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、 中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控 制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系， 也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 本报告期内，青岛国际投资有限公司参与转融通证券出借业 务，将持有的本公司7,166,000股无限售条件流通股出借给中 国证券金融股份有限公司。 注：1. 香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。 2. 截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接或间接持有本公司H股 83,153,000股，约占本公司总股本的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人） 有限公司持有的股份总数中。 3. 截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股， 约占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有 的股份总数中。中远海运港口发展有限公司、上海中海码头发展有限公司、中海码头 发展有限公司与中远海运（青岛）有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:青岛港国际股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 7,386,629,395 8,548,976,734 交易性金融资产 1,390,808,950 1,121,813,078 应收票据 4,003,023 52,322,799 应收账款 2,591,052,569 2,982,613,568 应收款项融资 277,145,196 528,732,800 预付款项 175,145,979 102,314,994 其他应收款 2,981,407,398 2,273,191,624 其中：应收利息 应收股利 2,862,300 15,591,695 存货 186,263,930 137,327,278 合同资产 520,505,898 62,830,443 持有待售资产 1,299,581,383 一年内到期的非流动资产 657,507,968 59,127,841 其他流动资产 1,386,179,853 3,100,048,118 流动资产合计 18,856,231,542 18,969,299,277 非流动资产： 长期应收款 3,258,053,967 3,308,404,670 长期股权投资 10,306,648,269 9,871,753,951 其他非流动金融资产 681,127,567 586,308,466 投资性房地产 166,948,083 170,522,903 固定资产 15,957,529,281 16,168,130,367 在建工程 3,757,178,440 3,068,902,274 使用权资产 159,633,369 311,822,056 无形资产 3,081,137,358 2,914,515,994 开发支出 11,548,719 商誉 48,683,209 48,683,209 长期待摊费用 52,104,527 27,145,518 递延所得税资产 922,236,878 920,319,850 其他非流动资产 1,178,291,639 811,556,445 非流动资产合计 39,581,121,306 38,208,065,703 资产总计 58,437,352,848 57,177,364,980 流动负债： 短期借款 1,289,551,779 135,133,306 应付票据 1,129,747,795 890,180,633 应付账款 1,882,413,017 1,197,290,688 预收款项 95,557,149 6,453,928 合同负债 262,288,551 148,693,164 应付职工薪酬 386,539,807 440,016,032 应交税费 292,044,534 256,377,041 其他应付款 8,052,988,662 9,421,058,097 其中：应付利息 28,606,896 27,099,914 应付股利 206,528,646 110,535,373 持有待售负债 1,373,106,275 一年内到期的非流动负债 144,642,677 2,288,917,202 其他流动负债 2,249,740 8,474,375 流动负债合计 14,911,129,986 14,792,594,466 非流动负债： 长期借款 13,000,000 109,708,639 租赁负债 195,049,136 139,109,235 长期应付款 163,632,068 40,973,544 长期应付职工薪酬 2,231,382,409 2,326,560,000 预计负债 8,997,490 9,765,192 递延收益 285,434,416 280,047,491 递延所得税负债 39,443,234 54,031,756 其他非流动负债 2,531,266,692 2,683,842,524 非流动负债合计 5,468,205,445 5,644,038,381 负债合计 20,379,335,431 20,436,632,847 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 6,491,100,000 6,491,100,000 资本公积 12,322,735,354 12,318,673,889 减：库存股 其他综合收益 286,631,480 287,298,275 专项储备 15,939,948 4,279,187 盈余公积 1,617,193,102 1,617,193,102 一般风险准备 411,248,470 411,248,470 未分配利润 13,240,353,519 11,866,599,218 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 34,385,201,873 32,996,392,141 少数股东权益 3,672,815,544 3,744,339,992 所有者权益（或股东权益）合计 38,058,017,417 36,740,732,133 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 58,437,352,848 57,177,364,980 公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 12,151,719,764 9,524,631,063 其中：营业收入 12,151,719,764 9,524,631,063 二、营业总成本 8,678,801,961 6,319,001,758 其中：营业成本 8,069,357,816 5,978,637,238 税金及附加 98,256,795 77,704,345 销售费用 42,925,909 24,495,432 管理费用 536,397,110 352,642,820 研发费用 33,298,308 10,641,992 财务费用 -101,433,977 -125,120,069 其中：利息费用 105,447,290 154,914,282 利息收入 -295,353,483 -384,245,246 加：其他收益 125,156,011 52,291,157 投资收益（损失以“－”号填列） 957,511,706 1,097,429,575 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 867,968,408 973,735,864 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 11,280,446 3,455,106 信用减值损失（损失以“－”号 填列） -175,655 -87,196,237 资产减值损失（损失以“－”号 填列） -17,812,093 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 13,177,136 17,500,069 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,562,055,354 4,289,108,975 加：营业外收入 8,012,956 17,927,514 减：营业外支出 1,137,291 6,444,841 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 4,568,931,019 4,300,591,648 减：所得税费用 933,745,845 887,380,625 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,635,185,174 3,413,211,023 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 3,635,185,174 3,413,211,023 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） 3,075,720,721 2,947,202,163 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 559,464,453 466,008,860 六、其他综合收益的税后净额 -666,795 -1,585,700 （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -466,757 -1,109,990 1.不能重分类进损益的其他综合 收益 2.将重分类进损益的其他综合收 益 -466,757 -1,109,990 （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 -466,757 -1,109,990 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 -200,038 -475,710 七、综合收益总额 3,634,518,379 3,411,625,323 （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 3,075,253,964 2,946,092,173 （二）归属于少数股东的综合收益 总额 559,264,415 465,533,150 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.45 （二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.45 公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：青岛港国际股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,029,580,896 9,313,000,398 收到其他与经营活动有关的现金 294,425,700 612,595,839 经营活动现金流入小计 12,324,006,596 9,925,596,237 购买商品、接受劳务支付的现金 5,424,368,955 5,281,215,488 支付给职工及为职工支付的现金 1,965,025,509 1,536,832,585 支付的各项税费 1,288,928,792 1,062,951,953 支付其他与经营活动有关的现金 2,263,364,070 214,333,852 经营活动现金流出小计 10,941,687,326 8,095,333,878 经营活动产生的现金流量净额 1,382,319,270 1,830,262,359 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14,531,585,442 12,272,832,144 取得投资收益收到的现金 858,244,914 516,427,532 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 22,243,029 53,654,823 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 28,935,375 收到其他与投资活动有关的现金 1,726,502,473 1,793,799,740 投资活动现金流入小计 17,167,511,233 14,636,714,239 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,497,981,744 2,229,655,697 投资支付的现金 12,761,484,615 10,024,241,188 支付其他与投资活动有关的现金 1,129,301,023 4,281,473,549 投资活动现金流出小计 15,388,767,382 16,535,370,434 投资活动产生的现金流量净额 1,778,743,851 -1,898,656,195 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 82,450,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 82,450,000 取得借款收到的现金 2,883,599,624 519,287,620 收到其他与筹资活动有关的现金 1,669,168,924 筹资活动现金流入小计 2,883,599,624 2,270,906,544 偿还债务支付的现金 3,778,610,887 689,190,412 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,305,656,088 1,469,630,010 其中：子公司支付给少数股东的股利、 544,958,422 32,717,338 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 428,517,856 163,368,416 筹资活动现金流出小计 6,512,784,831 2,322,188,838 筹资活动产生的现金流量净额 -3,629,185,207 -51,282,294 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,474,068 -4,362,374 五、现金及现金等价物净增加额 -473,596,154 -124,038,504 加：期初现金及现金等价物余额 6,076,037,331 3,998,246,081 六、期末现金及现金等价物余额 5,602,441,177 3,874,207,577 公司负责人：苏建光 主管会计工作负责人：樊西为 会计机构负责人：胡娟 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 青岛港国际股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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