[三季报]奥瑞金:2021年第三季度报告
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 公告编号：（奥瑞）2021 - 004号 奥瑞金科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 否。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报 告期末比 上年同期 增减 营业收入 3,455,702,217 6.79% 10,004,579,769 26.98% 归属于上市公司股东的 净利润 240,315,637 -20.15% 824,726,899 70.88% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 224,345,385 -21.64% 784,366,012 107.42% 经营活动产生的现金流 量净额 311,687,667 -14.55% 1,095,266,022 954.91% 基本每股收益（元/股） 0.0991 -23.12% 0.3408 64.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0968 -21.87% 0.3309 63.49% 加权平均净资产收益率 3.33% -1.54% 11.84% 3.95% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产 16,105,625,838 15,093,540,187 6.71% 归属于上市公司股东的 所有者权益 7,368,781,904 6,588,819,803 11.84% (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） 4,467,711 5,504,861 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外） 21,723,688 37,789,843 委托他人投资或管理资产的损益 25,777 301,312 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 3,669,404 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,884,176 3,661,614 减：所得税影响额 6,041,636 8,260,016 少数股东权益影响额（税后） 1,321,112 2,306,131 合计 15,970,252 40,360,887 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 应收款项融资较年初下降50.21%，主要系本期收到的客户票据背书金额增加所致； 2. 预付款项较年初增加30.40%，主要系本期预付材料款增加所致； 3. 其他应收款较年初下降35.66%，主要系本期收回了上年处置的设备款项所致； 4. 在建工程较年初增加41.50%，主要系本期在建项目增加所致； 5. 其他非流动资产较年初增加61.60%，主要系本期支付的股权收购款项增加所致； 6. 应付票据较年初增加103.34%，主要系本期票据结算业务增加所致； 7. 合同负债较年初增加91.04%，主要系本期预收客户货款增加，部分订单尚未交货所致； 8. 年初至报告期末，营业成本较去年同期增加36.19%，主要系本期收入增长，成本相应增 加； 9. 年初至报告期末，销售费用较去年同期下降58.40%，主要系本期销货运费计入销售成本 核算所致； 10. 年初至报告期末，研发费用较去年同期下降32.03%，主要系本期部分研发项目支出减少 所致； 11. 年初至报告期末，信用减值损失较去年同期下降129.12%，主要系本期收回部分前期计 提坏账的客户货款所致； 12. 年初至报告期末，资产减值损失较去年同期下降95.82%，主要系本期对长期资产计提的 减值准备减少所致； 13. 年初至报告期末，资产处置收益较去年同期下降90.21%，主要系上年有球员处置收益所 致； 14. 年初至报告期末，营业利润较去年同期增加37.17%，利润总额较去年同期增加37.00%， 净利润较去年同期增加66.53%，主要系本期主要客户业务增长，加上出口订单增加，公司营 业收入同比增长，利润相应增加； 15. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为109,526.60万元，上年同期10,382.52 万元，主要系本期主要客户业务增长，收入增加，主要客户回款情况良好； 16. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-56,648.65万元，上年同期5,335.11 万元，主要系本期股权投资项目和在建项目支出增加所致； 17. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-64,677.82万元，上年同期62,901.91 万元，主要系上年发行可转换公司债券收到募集资金及本期有息负债结构调整所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,384 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数 - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海原龙投资控股（集团） 有限公司 境内非国 有法人 36.66% 889,257,092 - 质押 385,256,390注 珠海润格长青股权投资基 境内非国 4.83% 117,161,280 - 金合伙企业（有限合伙） 有法人 香港中央结算有限公司 境外法人 3.41% 82,797,905 - 北京华彬庄园绿色休闲健 身俱乐部有限公司 境内非国 有法人 2.57% 62,350,366 - 冻结 61,750,900 华彬航空集团有限公司 境内非国 有法人 1.94% 47,104,512 - 汇添富基金－中国人寿保 险股份有限公司－分红险 －汇添富基金国寿股份成 长股票型组合单一资产管 理计划（可供出售） 其他 1.18% 28,649,610 - 招商证券股份有限公司 国有法人 0.88% 21,452,390 - 中信建投证券股份有限公 司 国有法人 0.87% 21,201,199 - 北京二十一兄弟商贸有限 公司 境内非国 有法人 0.72% 17,487,360 - 全国社保基金一一八组合 其他 0.65% 15,724,980 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类 数量 上海原龙投资控股（集团）有限公司 889,257,092 人民币普通股 889,257,092 珠海润格长青股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 117,161,280 人民币普通股 117,161,280 香港中央结算有限公司 82,797,905 人民币普通股 82,797,905 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有 限公司 62,350,366 人民币普通股 62,350,366 华彬航空集团有限公司 47,104,512 人民币普通股 47,104,512 汇添富基金－中国人寿保险股份有限 公司－分红险－汇添富基金国寿股份 成长股票型组合单一资产管理计划（可 供出售） 28,649,610 人民币普通股 28,649,610 招商证券股份有限公司 21,452,390 人民币普通股 21,452,390 中信建投证券股份有限公司 21,201,199 人民币普通股 21,201,199 北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360 全国社保基金一一八组合 15,724,980 人民币普通股 15,724,980 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限 公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京 华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。 前10名股东参与融资融券业务情况说 明 截至2021年9月30日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共 持有公司股份889,257,092股，其通过客户信用交易担保证券账 户持有公司股票81,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票 808,257,092股。 注：包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份8,551.279万股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 不适用。 三、其他重要事项 不适用。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥瑞金科技股份有限公司 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 856,945,960 1,016,802,261 应收账款 3,196,027,863 2,531,213,595 应收款项融资 75,148,965 150,928,745 预付款项 326,559,314 250,432,059 其他应收款 89,721,046 139,446,083 其中：应收利息 - - 应收股利 4,225,000 - 存货 1,489,360,717 1,327,434,251 其他流动资产 291,695,666 273,858,923 流动资产合计 6,325,459,531 5,690,115,917 非流动资产： 长期股权投资 2,572,994,549 2,578,179,263 其他权益工具投资 177,297,721 231,867,149 其他非流动金融资产 17,787,786 17,787,786 投资性房地产 167,668,116 165,918,915 固定资产 3,498,681,262 4,697,980,879 在建工程 443,319,869 313,307,662 使用权资产 1,107,155,136 - 无形资产 486,584,738 513,740,833 商誉 59,044,086 59,044,086 长期待摊费用 60,141,221 60,023,666 递延所得税资产 67,973,875 71,550,485 其他非流动资产 1,121,517,948 694,023,546 非流动资产合计 9,780,166,307 9,403,424,270 资产总计 16,105,625,838 15,093,540,187 流动负债： 短期借款 2,000,121,255 2,126,477,818 应付票据 231,247,901 113,724,363 应付账款 2,366,671,831 1,907,829,200 合同负债 128,014,198 67,010,551 应付职工薪酬 175,144,750 185,036,877 应交税费 158,236,208 209,243,838 其他应付款 292,441,357 278,624,944 其中：应付利息 - - 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 742,560,857 1,057,435,784 流动负债合计 6,094,438,357 5,945,383,375 非流动负债： 长期借款 1,219,609,603 1,073,626,857 应付债券 540,614,824 543,473,787 租赁负债 14,943,331 - 长期应付款 386,991,127 458,390,440 递延收益 206,447,416 191,427,965 递延所得税负债 63,804,380 76,740,453 其他非流动负债 8,810,000 8,810,000 非流动负债合计 2,441,220,681 2,352,469,502 负债合计 8,535,659,038 8,297,852,877 所有者权益： 股本 2,425,967,213 2,416,315,493 其他权益工具 173,569,493 184,987,971 资本公积 229,350,585 195,263,090 其他综合收益 -110,713,842 -92,716,287 盈余公积 684,805,824 684,805,824 未分配利润 3,965,802,631 3,200,163,712 归属于母公司所有者权益合计 7,368,781,904 6,588,819,803 少数股东权益 201,184,896 206,867,507 所有者权益合计 7,569,966,800 6,795,687,310 负债和所有者权益总计 16,105,625,838 15,093,540,187 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 10,004,579,769 7,878,832,261 其中：营业收入 10,004,579,769 7,878,832,261 二、营业总成本 9,085,029,337 7,176,437,900 其中：营业成本 8,229,324,384 6,042,471,889 税金及附加 60,095,916 54,888,308 销售费用 110,386,141 265,367,411 管理费用 412,814,722 463,590,522 研发费用 26,977,459 39,691,997 财务费用 245,430,715 310,427,773 其中：利息费用 227,498,294 297,505,613 利息收入 5,903,898 5,833,322 加：其他收益 46,137,801 47,758,418 投资收益（损失以“－”号填列） 137,283,153 132,007,749 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 136,925,062 113,778,813 信用减值损失（损失以“-”号填列） 12,825,711 -44,041,329 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,404,260 -81,477,521 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,732,197 58,523,142 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,118,125,034 815,164,820 加：营业外收入 6,444,806 9,262,297 减：营业外支出 4,587,844 6,894,646 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,119,981,996 817,532,471 减：所得税费用 298,197,983 324,044,356 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 821,784,013 493,488,115 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 821,784,013 493,488,115 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 824,726,899 482,633,967 2.少数股东损益 -2,942,886 10,854,148 六、其他综合收益的税后净额 -17,706,728 -20,612,788 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,997,555 -20,579,723 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -15,004,138 -1,044,171 1.其他权益工具投资公允价值变动 -403,675 -1,044,171 2.其他 -14,600,463 - （二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,993,417 -19,535,552 外币财务报表折算差额 -2,993,417 -19,535,552 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 290,827 -33,065 七、综合收益总额 804,077,285 472,875,327 归属于母公司所有者的综合收益总额 806,729,344 462,054,244 归属于少数股东的综合收益总额 -2,652,059 10,821,083 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.3408 0.2067 （二）稀释每股收益 0.3309 0.2024 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,151,721,217 8,222,066,945 收到的税费返还 31,974,686 - 收到其他与经营活动有关的现金 113,431,980 113,505,516 经营活动现金流入小计 10,297,127,883 8,335,572,461 购买商品、接受劳务支付的现金 7,344,016,201 6,537,118,095 支付给职工以及为职工支付的现金 622,669,463 516,312,528 支付的各项税费 692,730,642 654,666,952 支付其他与经营活动有关的现金 542,445,555 523,649,660 经营活动现金流出小计 9,201,861,861 8,231,747,235 经营活动产生的现金流量净额 1,095,266,022 103,825,226 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 72,959,337 13,550,000 取得投资收益收到的现金 131,933,212 120,556,528 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 106,261,340 190,042,459 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 5,588,000 收到其他与投资活动有关的现金 235,047 3,499,999 投资活动现金流入小计 311,388,936 333,236,986 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 426,455,195 262,095,810 投资支付的现金 451,415,496 14,290,000 支付其他与投资活动有关的现金 4,714 3,500,091 投资活动现金流出小计 877,875,405 279,885,901 投资活动产生的现金流量净额 -566,486,469 53,351,085 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 2,275,739,146 2,690,600,429 收到其他与筹资活动有关的现金 350,374,244 1,575,439,495 筹资活动现金流入小计 2,626,113,390 4,266,039,924 偿还债务支付的现金 2,428,142,536 2,394,107,262 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,694,600 341,775,539 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,030,597 19,252,167 支付其他与筹资活动有关的现金 545,054,454 901,138,048 筹资活动现金流出小计 3,272,891,590 3,637,020,849 筹资活动产生的现金流量净额 -646,778,200 629,019,075 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,485,554 804,660 五、现金及现金等价物净增加额 -122,484,201 787,000,046 加：期初现金及现金等价物余额 949,879,270 447,776,431 六、期末现金及现金等价物余额 827,395,069 1,234,776,477 法定代表人：周云杰 主管会计工作负责人：王冬 会计机构负责人：高礼兵 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用。 是否需要调整年初资产负债表科目 是。 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 1,016,802,261 1,016,802,261 应收账款 2,531,213,595 2,531,213,595 应收款项融资 150,928,745 150,928,745 预付款项 250,432,059 245,434,196 -4,997,863 其他应收款 139,446,083 139,446,083 存货 1,327,434,251 1,327,434,251 其他流动资产 273,858,923 273,858,923 流动资产合计 5,690,115,917 5,685,118,054 -4,997,863 非流动资产： 长期股权投资 2,578,179,263 2,578,179,263 其他权益工具投资 231,867,149 231,867,149 其他非流动金融资产 17,787,786 17,787,786 投资性房地产 165,918,915 165,918,915 固定资产 4,697,980,879 3,548,860,967 -1,149,119,912 在建工程 313,307,662 313,307,662 使用权资产 - 1,175,232,824 1,175,232,824 无形资产 513,740,833 513,740,833 商誉 59,044,086 59,044,086 长期待摊费用 60,023,666 60,023,666 递延所得税资产 71,550,485 71,550,485 其他非流动资产 694,023,546 694,023,546 非流动资产合计 9,403,424,270 9,429,537,182 26,112,912 资产总计 15,093,540,187 15,114,655,236 21,115,049 流动负债： 短期借款 2,126,477,818 2,126,477,818 应付票据 113,724,363 113,724,363 应付账款 1,907,829,200 1,907,829,200 合同负债 67,010,551 67,010,551 应付职工薪酬 185,036,877 185,036,877 应交税费 209,243,838 209,243,838 其他应付款 278,624,944 278,624,944 一年内到期的非流动负债 1,057,435,784 1,061,905,421 4,469,637 流动负债合计 5,945,383,375 5,949,853,012 4,469,637 非流动负债： 长期借款 1,073,626,857 1,073,626,857 应付债券 543,473,787 543,473,787 租赁负债 - 275,035,852 275,035,852 长期应付款 458,390,440 200,000,000 -258,390,440 递延收益 191,427,965 191,427,965 递延所得税负债 76,740,453 76,740,453 其他非流动负债 8,810,000 8,810,000 非流动负债合计 2,352,469,502 2,369,114,914 16,645,412 负债合计 8,297,852,877 8,318,967,926 21,115,049 所有者权益： 股本 2,416,315,493 2,416,315,493 其他权益工具 184,987,971 184,987,971 资本公积 195,263,090 195,263,090 其他综合收益 -92,716,287 -92,716,287 盈余公积 684,805,824 684,805,824 未分配利润 3,200,163,712 3,200,163,712 归属于母公司所有者权益合计 6,588,819,803 6,588,819,803 少数股东权益 206,867,507 206,867,507 所有者权益合计 6,795,687,310 6,795,687,310 负债和所有者权益总计 15,093,540,187 15,114,655,236 21,115,049 调整情况说明 公司自 2021 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则的相关规定，对于短期租赁和低价值租赁， 公司不确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司应当根据首次执行新租赁 准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 不适用。 (三)审计报告 公司第三季度报告未经审计。 奥瑞金科技股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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