[三季报]博睿数据:2021第三季度报告
证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 30,453,970.22 39.50 92,968,314.27 -2.15 归属于上市公司股东的 净利润 -28,430,164.40 不适用 -76,703,373.95 -847.58 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -31,580,746.51 不适用 -81,381,317.40 -1,192.00 经营活动产生的现金流 量净额 -26,981,653.04 不适用 -62,971,668.35 不适用 基本每股收益（元/股） -0.64 不适用 -1.73 -852.17 稀释每股收益（元/股） -0.64 不适用 -1.73 -852.17 加权平均净资产收益率 （%） -3.63 减少1.91 个百分点 -9.53 减少14.44 个百分点 研发投入合计 18,634,516.01 55.32 52,933,228.35 76.51 研发投入占营业收入的 比例（%） 61.19 增加6.24 个百分点 56.94 增加25.38 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 807,632,761.35 874,718,681.88 -7.67 归属于上市公司股东的 所有者权益 774,521,983.58 840,892,365.06 -7.89 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分） 3,502.09 3,502.09 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外） 337,062.97 351,062.97 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益 3,369,346.08 5,123,035.43 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -3,343.95 25,862.39 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 555,985.08 825,519.43 少数股东权益影 响额（税后） 合计 3,150,582.11 4,677,943.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表科目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动比例 （%） 原因说明 交易性金融资产 0.00 80,698,392.55 -100.00 主要系本期收 回理财产品， 导致交易性金 融资产减少。 应收票据 0.00 1,560,934.75 -100.00 主要系本期内 商业承兑汇票 到期已承兑和 到期未承兑商 业承兑汇票已 转为应收账 款，导致应收 票据减少。 预付款项 2,554,595.40 730,112.01 249.89 主要系本期内 增加预付供应 商采购款和房 租等，导致预 付账款增长。 其他应收款 4,511,756.17 2,825,873.13 59.66 主要系本期预 付个人备用 金、房租押 金、中介机构 服务费等增 加，导致其他 应收款增长。 其他流动资产 1,590,510.60 4,357,081.43 -63.50 主要系2020年 预缴所得税汇 算清缴后于本 期退回，导致 其他流动资产 减少。 其他权益工具投 资 5,000,000.00 0.00 不适用 主要系本期新 增对深圳市智 象科技有限公 司的投资，导 致其他权益工 具投资增加。 无形资产 4,804,651.36 3,689,009.47 30.24 主要系本期内 软件的采购增 加，导致无形 资产增长。 长期待摊费用 961,774.55 1,446,679.76 -33.52 主要系本期内 长期待摊费用 的摊销，导致 长期待摊费用 减少。 递延所得税资产 1,768,788.83 1,378,064.82 28.35 主要系本期内 计提坏账减值 准备的递延所 得税资产增 长，导致递延 所得税资产增 长。 其他非流动资产 7,075,521.05 2,080,102.64 240.15 主要系本期内 支付购房意向 金，导致其他 非流动资产增 长。 应付职工薪酬 11,540,570.24 8,298,635.16 39.07 主要系本期内 人员增长，导 致应付职工薪 酬增长。 其他应付款 2,513,869.79 3,647,250.36 -31.07 主要系本期内 应付员工报销 款减少，导致 其他应付款减 少。 利润表项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 变动比例 （%） 原因说明 营业成本 29,841,770.34 21,524,267.63 38.64 主要系本期内 外购软件成本 增加，导致营 业成本增加。 税金及附加 340,190.02 547,247.25 -37.84 主要系本期内 附加税费用减 少，导致税金 及附加减少。 销售费用 74,958,139.47 24,843,334.01 201.72 主要系本期内 销售人员职工 薪酬、股份支 付增加，导致 销售费用增 加。 管理费用 24,272,636.07 12,468,300.13 94.67 主要系本期内 管理人员职工 薪酬、股份支 付增加，导致 管理费用增 加。 研发费用 52,933,228.35 29,989,116.74 76.51 主要系本期内 研发人员职工 薪酬、股份支 付等增加，导 致研发费用增 加。 财务费用 -8,719,993.75 -1,865,438.43 367.45 主要系本期内 利息收入增 长，导致财务 费用减少。 其他收益 2,102,889.52 4,069,631.30 -48.33 主要系本期内 增值税即征即 退减少，导致 其他收益减 少。 公允价值变动收 益 1,068,726.70 198,669.58 437.94 主要系去年购 买的理财产品 本期收益增 加，导致公允 价值变动收益 增加。 信用减值损失 -2,604,826.72 -1,990,914.77 30.84 主要系本期内 坏账计提增 加，导致信用 减值损失增 加。 现金流量表项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 变动比例 （%） 原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -62,971,668.35 -5,792,020.60 987.21 主要系本期内 公司加大对人 员培养及引进 力度，导致支 付给职工以及 为职工支付的 现金增加。 投资活动产生的 现金流量净额 69,932,238.02 -172,743,389.36 -140.48 主要系本期内 收回理财产品 收到的现金增 加，导致投资 活动产生的现 金流量净额增 加。 筹资活动产生的 现金流量净额 -9,280,000.00 652,688,388.58 -101.42 主要系去年同 期收到IPO募 集资金，导致 本期内筹资活 动产生的现金 流量净额相对 减少。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 数 2,605 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 质押、标 记或冻结 情况 股份 状态 数 量 李凯 境内 自然 人 10,266,270 23.12 10,266,270 0 无 0 冯云彪 境内 自然 人 5,064,300 11.41 5,064,300 0 无 0 孟曦东 境内 自然 人 4,706,610 10.60 4,706,610 0 无 0 王利民 境内 自然 人 1,664,100 3.75 0 0 无 0 北京佳合兴利投资中心 （有限合伙） 其他 1,650,000 3.72 1,650,000 0 无 0 北京元亨利汇投资中心 （有限合伙） 其他 1,650,000 3.72 1,650,000 0 无 0 吴华鹏 境内 自然 人 1,505,193 3.39 0 0 无 0 侯健康 境内 自然 人 1,419,750 3.20 0 0 无 0 焦若雷 境内 自然 人 1,276,410 2.87 0 无 0 上海金浦欣成投资管理 有限公司－苏州苏商联 合产业投资合伙企业 （有限合伙） 其他 1,227,340 2.76 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王利民 1,664,100 人民币普通股 1,664,100 吴华鹏 1,505,193 人民币普通股 1,505,193 侯健康 1,419,750 人民币普通股 1,419,750 焦若雷 1,276,410 人民币普通股 1,276,410 上海金浦欣成投资管理 有限公司－苏州苏商联 合产业投资合伙企业 （有限合伙） 1,227,340 人民币普通股 1,227,340 李晓宇 1,133,400 人民币普通股 1,133,400 许文彬 690,000 人民币普通股 690,000 嘉实元麒混合型养老金 －中国建设银行股份有 限公司 429,475 人民币普通股 429,475 华泰证券股份有限公司 326,157 人民币普通股 326,157 横琴人寿保险有限公司 －分红委托1 275,000 人民币普通股 275,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实 际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任北京元亨利汇投 资中心（有限合伙）执行事务合伙人；李凯担任北京佳合兴利投资 中心（有限合伙）执行事务合伙人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2021年三季度，公司实现营业收入3,045.40万元，较去年三季度实现了39.50%的大幅增长； 2021年1-9月，公司整体收入情况好转。目前，公司市场开拓进展顺利，在银行、证券、保险、 航空、供应链管理、铁路、能源等重要领域均与行业标杆客户建立了良好的合作关系，尤其是金 融行业已超越互联网行业，成为公司收入来源的第一大行业。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:北京博睿宏远数据科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 664,049,450.55 666,368,880.88 交易性金融资产 0.00 80,698,392.55 应收票据 0.00 1,560,934.75 应收账款 70,353,311.42 62,918,387.02 预付款项 2,554,595.40 730,112.01 其他应收款 4,511,756.17 2,825,873.13 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,590,510.60 4,357,081.43 流动资产合计 743,059,624.14 819,459,661.77 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,174,585.90 40,243,910.85 其他权益工具投资 5,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 5,787,815.52 6,421,252.57 在建工程 使用权资产 无形资产 4,804,651.36 3,689,009.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 961,774.55 1,446,679.76 递延所得税资产 1,768,788.83 1,378,064.82 其他非流动资产 7,075,521.05 2,080,102.64 非流动资产合计 64,573,137.21 55,259,020.11 资产总计 807,632,761.35 874,718,681.88 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,522,530.70 11,141,829.38 预收款项 合同负债 4,875,488.62 5,353,413.35 应付职工薪酬 11,540,570.24 8,298,635.16 应交税费 5,311,467.21 5,017,845.38 其他应付款 2,513,869.79 3,647,250.36 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 346,851.21 367,343.19 流动负债合计 33,110,777.77 33,826,316.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 33,110,777.77 33,826,316.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 44,400,000.00 44,400,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 662,986,300.45 643,773,307.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,200,000.00 22,200,000.00 一般风险准备 未分配利润 44,935,683.13 130,519,057.08 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 774,521,983.58 840,892,365.06 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 774,521,983.58 840,892,365.06 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 807,632,761.35 874,718,681.88 公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年第三季度 （7-9月） 2020年第三季度 （7-9月） 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季 度（1-9月） 一、营业总收入 30,453,970.22 21,831,240.76 92,968,314.27 95,015,712.66 其中：营业收入 30,453,970.22 21,831,240.76 92,968,314.27 95,015,712.66 二、营业总成本 62,876,383.37 35,167,979.73 173,625,970.50 87,506,827.33 其中：营业成本 8,576,676.03 7,213,403.41 29,841,770.34 21,524,267.63 税金及附加 128,270.44 119,759.20 340,190.02 547,247.25 销售费用 27,196,383.87 11,211,458.90 74,958,139.47 24,843,334.01 管理费用 9,014,982.29 6,119,198.73 24,272,636.07 12,468,300.13 研发费用 18,634,516.01 11,997,188.69 52,933,228.35 29,989,116.74 财务费用 -674,445.27 -1,493,029.20 -8,719,993.75 -1,865,438.43 其中：利息费用 利息收入 693,133.98 1,499,506.40 8,767,128.74 1,877,190.33 加：其他收益 872,000.41 1,265,709.80 2,102,889.52 4,069,631.30 投资收益（损失以 “－”号填列） 3,589,829.41 913,438.36 2,984,983.78 2,877,351.71 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 220,483.33 -1,069,324.95 以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 0.00 198,669.58 1,068,726.70 198,669.58 信用减值损失（损 失以“－”号填列） 83,680.66 261,990.23 -2,604,826.72 -1,990,914.77 资产减值损失（损 失以“－”号填列） 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 3,502.09 3,502.09 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -27,873,400.58 -10,696,931.00 -77,102,380.86 12,663,623.15 加：营业外收入 4.71 3.21 30,900.82 4,804.73 减：营业外支出 3,348.66 26,494.63 5,038.43 37,875.63 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） -27,876,744.53 -10,723,422.42 -77,076,518.47 12,630,552.25 减：所得税费用 553,419.87 -1,236,281.11 -373,144.52 2,370,354.75 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -28,430,164.40 -9,487,141.31 -76,703,373.95 10,260,197.50 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） -28,430,164.40 -9,487,141.31 -76,703,373.95 10,260,197.50 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以 “-”号填列） -28,430,164.40 -9,487,141.31 -76,703,373.95 10,260,197.50 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后 净额 （一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额 1.不能重分类进损益 的其他综合收益 （1）重新计量设定 受益计划变动额 （2）权益法下不能 转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具 投资公允价值变动 （4）企业自身信用 风险公允价值变动 2.将重分类进损益的 其他综合收益 （1）权益法下可转 损益的其他综合收益 （2）其他债权投资 公允价值变动 （3）金融资产重分 类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资 信用减值准备 （5）现金流量套期 储备 （6）外币财务报表 折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 -28,430,164.40 -9,487,141.31 -76,703,373.95 10,260,197.50 （一）归属于母公司所 有者的综合收益总额 -28,430,164.40 -9,487,141.31 -76,703,373.95 10,260,197.50 （二）归属于少数股东 的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) -0.64 -0.21 -1.73 0.23 （二）稀释每股收益 (元/股) -0.64 -0.21 -1.73 0.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 89,816,388.89 96,719,421.85 收到的税费返还 3,080,293.06 3,630,288.63 收到其他与经营活动有关的现金 9,131,492.45 2,178,139.49 经营活动现金流入小计 102,028,174.40 102,527,849.97 购买商品、接受劳务支付的现金 21,645,575.17 20,144,550.77 支付给职工及为职工支付的现金 102,874,486.34 53,839,416.14 支付的各项税费 3,575,999.61 14,790,158.77 支付其他与经营活动有关的现金 36,903,781.63 19,545,744.89 经营活动现金流出小计 164,999,842.75 108,319,870.57 经营活动产生的现金流量净额 -62,971,668.35 -5,792,020.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 654,100,000.00 346,000,000.00 取得投资收益收到的现金 6,407,575.46 2,877,351.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 14,955.00 8,290.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 660,522,530.46 348,885,641.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 11,490,292.44 3,629,031.27 投资支付的现金 579,100,000.00 518,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 590,590,292.44 521,629,031.27 投资活动产生的现金流量净额 69,932,238.02 -172,743,389.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 664,054,788.58 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 664,054,788.58 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,880,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 11,366,400.00 筹资活动现金流出小计 9,280,000.00 11,366,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,280,000.00 652,688,388.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,319,430.33 474,152,978.62 加：期初现金及现金等价物余额 666,364,880.88 158,274,769.45 六、期末现金及现金等价物余额 664,045,450.55 632,427,748.07 公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰 (二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 2021年10月30日 中财网
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