[三季报]中国中冶:中国中冶2021年第三季度报告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报 表信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 二、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 98,484,499 12.67 349,487,686 30.42 归属于上市公司股东的净 利润 1,190,800 17.27 6,128,220 33.01 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,135,640 23.06 5,394,919 28.34 经营活动产生的现金流量 净额 不适用 不适用 -2,035,781 不适用 基本每股收益（元/股） 0.05 0 0.26 36.84 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.15 减少0.38个百 分点 6.71 增加1.12个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 576,421,078 506,392,963 13.83 归属于上市公司股东的所 有者权益 107,838,081 97,891,638 10.16 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 9,732 437,442 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 64,336 363,353 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 526 526 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 19,604 81,932 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -11,936 54,600 处置长期股权投资损益 0 5,261 减：所得税影响额 4,787 87,848 少数股东权益影响额（税后） 22,315 121,965 合计 55,160 733,301 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 合同资产_本报告期末 32.79 公司已完工未结算合同资产增加 长期应收款_本报告期末 33.73 公司应收长期工程款项增加 短期借款_本报告期末 47.89 公司短期融资借款增加 应付票据_本报告期末 34.86 公司商业票据支付工程款项增加 营业收入_年初至报告期末 30.42 公司工程承包等业务收入增加 研发费用_年初至报告期末 35.36 公司加大研发支出投入 财务费用_年初至报告期末 -32.53 公司利息支出减少 利润总额_年初至报告期末 36.67 公司积极开拓市场，利润增加 筹资活动现金流量净额_年初 至报告期末 99.45 公司筹资活动现金流出减少 三、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（1） 单位：股 报告期末普通股 股东总数 434,168 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有） 不适用 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 中国冶金科工集团有限公司 国有法人 10,190,955,300 49.18 0 无 0 香港中央结算（代理人）有 限公司（2） 其他 2,842,070,051 13.71 0 无 0 中国石油天然气集团有限公 司 国有法人 1,227,760,000 5.92 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 589,038,427 2.84 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 343,494,635 1.66 0 无 0 交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金 其他 76,743,300 0.37 0 无 0 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 其他 63,516,600 0.31 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国冶金科工集团有限公司 10,190,955,300 人民币普通股 10,190,955,300 香港中央结算（代理人）有 限公司（2） 2,842,070,051 境外上市外资 股 2,842,070,051 中国石油天然气集团有限公 司 1,227,760,000 人民币普通股 1,227,760,000 中国证券金融股份有限公司 589,038,427 人民币普通股 589,038,427 香港中央结算有限公司 343,494,635 人民币普通股 343,494,635 交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金 76,743,300 人民币普通股 76,743,300 博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划 63,516,600 人民币普通股 63,516,600 上述股东关联关系或一致行 动的说明 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 不适用 注（1）：表中所示数字来自于截至2021年9月30日公司股东名册。 注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。 四、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司2021年前三季度累计新签合同额人民币8,770.62亿元，比上年同期增长25.13%。其中， 新签工程合同额人民币8,434.10亿元。 五、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:中国冶金科工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 55,403,626 53,095,827 交易性金融资产 2,113,724 2,250,940 衍生金融资产 102,328 46,412 应收票据 5,896,018 6,646,606 应收账款 79,463,619 69,436,480 应收款项融资 15,085,258 11,759,582 预付款项 37,734,627 34,369,714 其他应收款 72,418,319 64,225,288 其中：应收利息 4,866 5,580 应收股利 728,180 487,993 存货 64,908,170 60,581,435 合同资产 110,478,459 83,199,483 一年内到期的非流动资产 1,663,479 1,499,007 其他流动资产 2,177,054 2,142,781 流动资产合计 447,444,681 389,253,555 非流动资产： 长期应收款 34,203,749 25,576,642 长期股权投资 28,584,086 25,676,955 其他权益工具投资 2,141,769 1,964,664 其他非流动金融资产 4,539,758 4,418,546 投资性房地产 6,244,003 5,641,674 固定资产 23,186,874 24,684,160 在建工程 5,014,404 4,915,570 使用权资产 472,819 473,971 无形资产 17,956,586 17,491,859 商誉 160,928 160,928 长期待摊费用 365,098 295,584 递延所得税资产 5,895,987 5,637,114 其他非流动资产 210,336 201,741 非流动资产合计 128,976,397 117,139,408 资产总计 576,421,078 506,392,963 流动负债： 短期借款 43,261,822 29,252,171 衍生金融负债 868 0 应付票据 41,096,308 30,472,634 应付账款 167,684,375 133,722,043 预收款项 397,074 238,753 合同负债 83,042,277 85,653,732 应付职工薪酬 2,200,897 2,020,325 应交税费 3,420,039 3,984,563 其他应付款 28,323,090 26,710,566 其中：应付利息 14,460 12,868 应付股利 771,309 916,864 一年内到期的非流动负债 10,061,846 12,238,104 其他流动负债 7,715,313 7,498,360 流动负债合计 387,203,909 331,791,251 非流动负债： 长期借款 28,943,306 25,631,067 应付债券 790,000 790,000 租赁负债 329,120 237,042 长期应付款 1,011,888 1,047,205 长期应付职工薪酬 4,370,114 4,103,656 预计负债 796,468 777,275 递延收益 1,484,445 1,584,325 递延所得税负债 63,201 61,235 其他非流动负债 15,499 14,600 非流动负债合计 37,804,041 34,246,405 负债合计 425,007,950 366,037,656 股东权益： 股本 20,723,619 20,723,619 其他权益工具 26,500,000 20,500,000 其中：永续债 26,500,000 20,500,000 资本公积 22,497,132 22,461,602 其他综合收益 -472,222 -284,396 专项储备 12,550 12,550 盈余公积 2,016,769 2,016,768 未分配利润 36,560,233 32,461,495 归属于母公司股东权益合计 107,838,081 97,891,638 少数股东权益 43,575,047 42,463,669 股东权益合计 151,413,128 140,355,307 负债和股东权益总计 576,421,078 506,392,963 公司负责人：张孟星 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：中国冶金科工股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 349,487,686 267,973,080 其中：营业收入 349,487,686 267,973,080 二、营业总成本 336,271,955 256,998,460 其中：营业成本 314,675,684 239,006,496 税金及附加 1,432,778 1,295,016 销售费用 1,753,569 1,492,205 管理费用 7,257,165 6,048,798 研发费用 9,920,013 7,328,743 财务费用 1,232,746 1,827,202 其中：利息费用 2,512,922 2,640,555 利息收入 2,062,683 1,623,928 加：其他收益 283,138 200,224 投资收益（损失以“－”号填列） -401,887 -518,162 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 292,436 23,883 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -779,877 -406,042 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 82,346 50,938 信用减值损失（损失以“－”号填列） -1,925,743 -2,075,953 资产减值损失（损失以“－”号填列） -1,258,008 -1,144,606 资产处置收益（损失以“－”号填列） 437,442 14,550 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,433,019 7,501,611 加：营业外收入 231,004 349,500 减：营业外支出 74,810 103,283 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,589,213 7,747,828 减：所得税费用 2,059,127 1,852,881 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,530,086 5,894,947 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 8,530,086 5,894,947 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） 0 0 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列） 6,128,220 4,607,358 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2,401,866 1,287,589 六、其他综合收益的税后净额 -175,072 -280,602 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -188,932 -268,281 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -107,089 -63,959 （1）重新计量设定受益计划变动额 -137,853 -54,576 （2）其他权益工具投资公允价值变动 30,764 -9,383 2.将重分类进损益的其他综合收益 -81,843 -204,322 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 45,845 0 （2）应收款项融资公允价值变动 -39,752 6,834 （3）外币财务报表折算差额 -87,936 -211,156 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13,860 -12,321 七、综合收益总额 8,355,014 5,614,345 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,939,288 4,339,077 （二）归属于少数股东的综合收益总额 2,415,726 1,275,268 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.19 （二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：张孟星 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：中国冶金科工股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 329,376,612 262,476,451 收到的税费返还 425,033 317,969 收到其他与经营活动有关的现金 7,000,605 4,288,240 经营活动现金流入小计 336,802,250 267,082,660 购买商品、接受劳务支付的现金 292,368,041 231,476,582 支付给职工及为职工支付的现金 18,279,749 14,628,579 支付的各项税费 8,979,315 6,790,946 支付其他与经营活动有关的现金 19,210,926 13,031,915 经营活动现金流出小计 338,838,031 265,928,022 经营活动产生的现金流量净额 -2,035,781 1,154,638 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 452,906 2,378,545 取得投资收益收到的现金 225,728 188,729 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 418,353 22,172 收到其他与投资活动有关的现金 902,446 1,886,409 投资活动现金流入小计 1,999,433 4,475,855 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,125,173 2,519,879 投资支付的现金 3,413,642 3,424,534 支付其他与投资活动有关的现金 6,204,554 4,081,061 投资活动现金流出小计 11,743,369 10,025,474 投资活动产生的现金流量净额 -9,743,936 -5,549,619 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,347,055 20,150,905 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 3,347,055 17,150,905 取得借款收到的现金 84,753,375 88,592,044 收到其他与筹资活动有关的现金 0 1,247,129 筹资活动现金流入小计 94,100,430 109,990,078 偿还债务支付的现金 70,013,085 85,801,640 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,478,587 4,844,611 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 1,277,486 1,091,754 支付其他与筹资活动有关的现金 5,187,380 13,115,867 筹资活动现金流出小计 81,679,052 103,762,118 筹资活动产生的现金流量净额 12,421,378 6,227,960 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 242,384 -38,840 五、现金及现金等价物净增加额 884,045 1,794,139 加：期初现金及现金等价物余额 42,165,302 31,814,900 六、期末现金及现金等价物余额 43,049,347 33,609,039 公司负责人：张孟星 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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