[三季报]江泉实业:山东江泉实业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 山东江泉实业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 57,129,227.27 -4.94 177,212,710.15 -16.30 归属于上市公司股东的 净利润 -3,601,020.82 -440.79 -151,829.29 -101.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -3,671,402.54 -470.47 -345,055.56 -104.80 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 -45,839,206.24 不适用 基本每股收益（元/股） -0.007 -433.33 -0.0003 -101.99 稀释每股收益（元/股） -0.007 -433.33 -0.0003 -101.99 加权平均净资产收益率 （%） -1.42 -1.86 -0.06 -3.32 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 301,197,309.32 298,314,557.02 0.97 归属于上市公司股东的 所有者权益 252,938,486.68 252,445,388.74 0.20 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外） 50,972.22 161,511.91 递延收益摊销 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 225,378.72 交易性金融资产持有期间 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 19,409.50 -193,664.36 主要为赔偿支出 合计 70,381.72 193,226.27 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -36.08 主要系预付设备款、支付欠款增加。 交易性金融资产 -100.00 主要系赎回理财产品所致。 应收账款 130.36 主要系应收电力款项增加所致 预付款项 2091.06 主要第系预付设备款所致。 其他应收款 23.39 主要系垫付国铁运费增加。 在建工程 310.97 系抑尘环保治理工程投入增加 长期待摊费用 -21.94 系长期待摊费用摊销。 其他非流动资产 -100.00 转入在建工程所致。 应付账款 -30.78 主要系支付欠款。 合同负债 56.43 系预收运输款项。 应付职工薪酬 -16.62 系支付职工工资所致。 应交税费 -28.56 系缴纳延期申报各项税款所致。 其他应付款 -41.83 系支付暂欠款项所致。 其他流动负债 -100.00 系支付所欠款项所致。 预计负债 -98.17 主要系支付诉讼费用所致。 递延收益 411.31 系收到抑尘环保工程政府补助所致。 营业收入 -16.30 主要系电力收入、铁路运输收入下降。 营业成本 -17.26 主要系营业收入下降成本相应降低。 税金及附加 43.43 主要系电力业务税费增加所致。 销售费用 -70.76 主要系电力上网占用费用降低。 管理费用 17.39 主要系非公开发行项目费用增加所致。 其他收益 1101.45 主要系递延收益转入。 营业外收入 -90.06 上期存在因新冠疫情免缴的社保费用，而本 期没有。 营业外支出 373.55 主要系劳动赔偿支出增加所致。 归属于上市公司股东的 净利润 -101.97 主要系电力收入下降毛利降低，非公开发行 项目费用增加等综合影响所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 29,141 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 深圳景宏益诚实业发展有 限公司 其他 70,280,485 13.73 0 无 0 朱玉文 境内自然人 10,494,400 2.05 0 无 0 达孜县欣新投资有限公司 未知 7,924,400 1.55 0 无 0 熊礼文 境内自然人 6,583,814 1.29 0 无 0 吴冕 境内自然人 4,888,800 0.96 0 无 0 宁波益莱投资控股有限公 司 其他 4,255,400 0.83 0 无 0 朱林 境内自然人 3,960,000 0.77 0 无 0 王健 境内自然人 3,950,000 0.77 0 无 0 陈根辉 境内自然人 3,204,400 0.63 0 无 0 宋莉 境内自然人 3,163,200 0.62 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳景宏益诚实业发展有 限公司 70,280,485 人民币普通股 70,280,485 朱玉文 10,494,400 人民币普通股 10,494,400 达孜县欣新投资有限公司 7,924,400 人民币普通股 7,924,400 熊礼文 6,583,814 人民币普通股 6,583,814 吴冕 4,888,800 人民币普通股 4,888,800 宁波益莱投资控股有限公 司 4,255,400 人民币普通股 4,255,400 朱林 3,960,000 人民币普通股 3,960,000 王健 3,950,000 人民币普通股 3,950,000 陈根辉 3,204,400 人民币普通股 3,204,400 宋莉 3,163,200 人民币普通股 3,163,200 上述股东关联关系或一致 行动的说明 深圳景宏益诚实业发展有限公司与宁波益莱投资控股有限公司为一致行动人。 未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） 1、深圳景宏益诚实业发展有限公司为公司控股股东，通过信用担保账户持有 70,280,485股；2、达孜县欣新投资有限公司通过信用担保账户持有7,924,400 股；3、陈根辉通过普通证券账户持有1,516,500股，通过信用担保账户持有 1,687,900股；4、宋莉通过信用担保账户持有3,163,200股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1 、非公开发行的相关信息。 公司于 2021 年 1 月 4 日 召开 第十届董事会第八次会议 、于 2 021 年 3 月 3 日召开 第十届董事 会第十次会议 、于 2021 年 3 月 19 日 召开 2021 年第一次临时股东大会 、于 2 021 年 5 月 2 6 日召开 第十届董事会第十二次会议审议通过了 公司非公开发行 A 股股票的相关议案。 公司于 2021 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序 号： 211374 ），中国证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该 申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理，详见公司于 2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所 网站上披露的《关于非公开 发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号： 2021 - 0 40 ）。 公司于 2021 年 6 月 16 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》，并于 2 021 年 7 月 7 日 与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈作了反馈意见回 复 。详见公司于 2021 年 6 月 17 日、 7 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到 < 中国证 监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的公告》（公告编号： 2021 - 04 2 ）、《关于 < 中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 之反馈意见回复的公告》（公告编号： 2021 - 0 4 5 ）。 公司于 2021 年 8 月 9 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见 通知书》，并于 2 021 年 9 月 15 日 与相关中介机构对中国证监会出具的 二 次反馈作了反馈意见回复 。 详见公司于 2021 年 8 月 10 日、 9 月 16 日在上海证券交易所网站上披露的《关于收到 < 中国证监 会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 > 的公告》（公告编号： 2021 - 0 49 ）、《关于 < 中国证监会行 政许可项目审查二次反馈意见通知书 > 之反馈意见回复的公告》（公告编号： 2021 - 0 50 ）。本次非公 开发行股票事项涉及收购标的资产，自 2 021 年 1 月 4 日披露非公开发行股票预案以来，公司董事 会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，目前已历时较长， 且后续完成时间存在较大不确定性。公司综合考虑资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等 诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证 后， 终止本次非公开发行事项并向中国证监会申 请撤回 了 本次非公开发行股票申请文件。 2021 年 9 月 2 7 日，公司十届十五次（临时）董事会审议通过了《关于终止非公开发行 A 股 股票事项并撤回相关申请文件的议案》。 公司目前生产经营活动正常，本次终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与业 务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将继续 围绕公司发展战 略，积极探索新的业务转型方向 。 2 、设立子公司的相关信息 公司于 2021 年 7 月 26 日召开十届十四次（临时）董事会，审议通过了《关于投资设立全资 子公司的议案》 ， 在广西省北海市投资设立全资子公司北海鲲盈科技有限公司 ， 注册资本为 2,000 万元。 2021 年 7 月 29 日， 北海鲲盈科技有限公司 已完成工商注册登记，并取得工商局核发的营 业执照。（公告编号2021-046，2021-048） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:山东江泉实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 33,435,840.59 52,305,052.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 33,035,075.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 59,077,027.51 25,645,073.77 应收款项融资 预付款项 18,640,690.12 850,759.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,730,882.38 20,854,026.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,582,507.48 3,718,371.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,587.22 149,587.22 流动资产合计 140,616,535.30 136,557,945.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 115,227,631.58 121,087,491.68 在建工程 16,830,847.95 4,095,412.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,732,456.51 无形资产 23,754,857.18 24,892,057.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,034,980.80 2,607,001.72 递延所得税资产 其他非流动资产 9,074,647.16 非流动资产合计 160,580,774.02 161,756,611.15 资产总计 301,197,309.32 298,314,557.02 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 12,338,006.67 17,823,154.25 预收款项 合同负债 573,124.46 366,370.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,422,011.79 8,901,661.63 应交税费 5,298,864.27 7,417,678.27 其他应付款 4,627,929.58 7,955,797.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 913,622.37 其他流动负债 37,070.50 流动负债合计 31,173,559.14 42,501,732.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,095,938.84 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 8,019.10 437,435.38 递延收益 14,981,305.56 2,930,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,085,263.50 3,367,435.38 负债合计 48,258,822.64 45,869,168.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 467,828,911.07 467,828,911.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,336,379.68 4,699,366.32 盈余公积 97,172,585.40 97,172,585.40 一般风险准备 未分配利润 -829,096,602.47 -828,952,687.05 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 252,938,486.68 252,445,388.74 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 252,938,486.68 252,445,388.74 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 301,197,309.32 298,314,557.02 公司负责人：赵彤宇 主管会计工作负责人： 毛丽艳 会计机构负责人：李遵明 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：山东江泉实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 177,212,710.15 211,732,477.85 其中：营业收入 177,212,710.15 211,732,477.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,551,336.70 202,641,854.48 其中：营业成本 149,856,853.89 181,119,059.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,554,164.37 3,175,094.08 销售费用 208,941.44 714,524.89 管理费用 21,021,614.28 17,906,886.88 研发费用 财务费用 -90,237.28 -273,711.10 其中：利息费用 利息收入 180,371.13 292,801.81 加：其他收益 161,511.91 13,443.06 投资收益（损失以“－”号填列） 225,378.72 277,671.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） -2,006,429.01 -2,187,090.00 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,835.07 7,194,647.66 加：营业外收入 55,595.14 559,548.33 减：营业外支出 249,259.50 52,636.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -151,829.29 7,701,559.08 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -151,829.29 7,701,559.08 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -151,829.29 7,701,559.08 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -151,829.29 7,701,559.08 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.0003 0.0151 （二）稀释每股收益(元/股) -0.0003 0.0151 公司负责人：赵彤宇 主管会计工作负责人： 毛丽艳 会计机构负责人：李遵明 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：山东江泉实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 76,674,483.29 116,936,722.93 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 149.35 13,443.06 收到其他与经营活动有关的现金 10,607,356.33 5,146,813.53 经营活动现金流入小计 87,281,988.97 122,096,979.52 购买商品、接受劳务支付的现金 81,230,619.60 72,129,281.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 32,954,226.26 28,981,462.44 支付的各项税费 13,621,926.35 13,686,631.30 支付其他与经营活动有关的现金 5,314,423.00 11,620,589.07 经营活动现金流出小计 133,121,195.21 126,417,964.40 经营活动产生的现金流量净额 -45,839,206.24 -4,320,984.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 33,000,000.00 84,912,601.12 取得投资收益收到的现金 319,323.17 267,684.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 9,200,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 33,319,323.17 94,380,286.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 5,281,279.82 14,321,608.82 投资支付的现金 89,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,281,279.82 103,321,608.82 投资活动产生的现金流量净额 28,038,043.35 -8,941,322.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,067,792.66 筹资活动现金流出小计 1,067,792.66 筹资活动产生的现金流量净额 -1,067,792.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -256.00 五、现金及现金等价物净增加额 -18,869,211.55 -13,262,307.65 加：期初现金及现金等价物余额 52,305,052.14 57,063,281.99 六、期末现金及现金等价物余额 33,435,840.59 43,800,974.34 公司负责人：赵彤宇 主管会计工作负责人： 毛丽艳 会计机构负责人：李遵明 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 52,305,052.14 52,305,052.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 33,035,075.00 33,035,075.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 25,645,073.77 25,645,073.77 应收款项融资 预付款项 850,759.73 850,759.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,854,026.59 20,854,026.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,718,371.42 3,718,371.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 149,587.22 149,587.22 流动资产合计 136,557,945.87 136,557,945.87 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 121,087,491.68 121,087,491.68 在建工程 4,095,412.83 4,095,412.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 4,012,320.59 4,012,320.59 无形资产 24,892,057.76 24,892,057.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,607,001.72 2,607,001.72 递延所得税资产 其他非流动资产 9,074,647.16 9,074,647.16 非流动资产合计 161,756,611.15 165,768,931.74 4,012,320.59 资产总计 298,314,557.02 302,326,877.61 4,012,320.59 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 17,823,154.25 17,823,154.25 预收款项 合同负债 366,370.78 366,370.78 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,901,661.63 8,901,661.63 应交税费 7,417,678.27 7,417,678.27 其他应付款 7,955,797.47 7,955,797.47 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,569,029.76 1,569,029.76 其他流动负债 37,070.50 37,070.50 流动负债合计 42,501,732.90 44,070,762.66 1,569,029.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 2,443,290.83 2,443,290.83 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 437,435.38 437,435.38 递延收益 2,930,000.00 2,930,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,367,435.38 5,810,726.21 2,443,290.83 负债合计 45,869,168.28 49,881,488.87 4,012,320.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 511,697,213.00 511,697,213.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 467,828,911.07 467,828,911.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 4,699,366.32 4,699,366.32 盈余公积 97,172,585.40 97,172,585.40 一般风险准备 未分配利润 -828,952,687.05 -828,952,687.05 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 252,445,388.74 252,445,388.74 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 252,445,388.74 252,445,388.74 合计 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 298,314,557.02 302,326,877.61 4,012,320.59 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，当年年初资产负债表中调整增加使用权资产 4,012,320.59元，租赁负债2,443,290.83元,一年内到期的非流动负债1,569,029.76元。 特此公告。 山东江泉实业股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
 |