[三季报]华泰证券:华泰证券股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：601688 证券简称：华泰证券 华泰证券股份有限公司 2021年第三季度报告 目录 重要内容提示 ...................................................................... 2 一、 主要财务数据 .............................................................. 2 二、 股东信息 .................................................................. 5 三、 其他提醒事项 .............................................................. 6 四、 季度财务报表 .............................................................. 7 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) 营业收入 8,674,108,328.51 -1.37 26,906,878,358.17 10.57 归属于上市公司股东的 净利润 3,278,277,552.17 34.69 11,048,585,977.22 25.00 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,154,921,321.14 29.72 10,874,787,769.41 23.42 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 9,422,710,431.51 36.03 基本每股收益（元/股） 0.36 33.33 1.23 25.51 稀释每股收益（元/股） 0.35 29.63 1.22 25.77 加权平均净资产收益率 （%） 2.44 增加0.38 个百分点 8.31 增加1.27个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 826,998,889,850.26 716,751,234,978.88 15.38 归属于上市公司股东的 所有者权益 139,252,919,822.61 129,071,499,419.26 7.89 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -301,484.92 17,728.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 180,475,264.38 254,810,910.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,792,976.46 -22,889,937.55 减：所得税影响额 -41,120,576.24 -58,410,149.70 少数股东权益影响额（税后） 1,096,004.27 269,655.53 合计 123,356,231.03 173,798,207.81 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 34.69 主要系本报告期营业支出减少所致 基本每股收益_本报告期 33.33 主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 期末 36.03 主要系年初至报告期末融出资金净增加 额减少所致 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末余额 上年年末余额 变动幅 度（ % ） 变动原因 结算备付金 46,761,121,739.33 28,112,597,360.67 66.34 主要系客户备付金增 加所致 衍生金融资产 14,281,741,321.14 7,295,357,324.28 95.76 主要系权益类衍生品 规模增加所致 应收款项 11,835,200,077.55 9,095,560,247.32 30.12 主要系应收权益互换 款增加所致 买入返售金融资 产 12,937,494,651.25 19,536,412,405.52 - 33.78 主要系债券类买入返 售金融资产减少所致 其他债权投资 8,711,936,014.00 5,267,955,106.65 65.38 主要系其他债权投资 交易规模增加所致 其他权益工具投 资 187,160,501.85 10,678,417,333.15 - 98.25 主要系其他 权益工具 投资交易规模下降所 致 在建工程 93,715,956.77 36,551,735.94 156.39 主要系在建项目增加 所致 短期借款 1,690,447,489.62 11,299,858,788.62 - 85.04 主要系子公司归还短 期借款增加所致 拆入资金 14,040,660,203.96 4,815,235,806.67 191.59 主要系银行拆入资金 规模增加所致 交易性金融负债 26,047,514,994.83 15,381,530,029.60 69.34 主要系子公司结构性 融资规模增加所致 代理承销证券款 397,775,126.76 70,930,338.63 460.80 主要系承销结算款增 加所致 应付款项 78,530,464,591.89 43,706,056,087.16 79.68 主要系应付权益互换 款增加所致 合同负债 134,252,531.75 92,365,911.23 45.35 主要系子公司预收款 增加所致 长期借款 734,666,095.42 475,413,821.66 54.53 主要系子公司长期借 款规模增加所致 应付债券 133,464,577,176.01 97,053,187,662.55 37.52 主要系债券发行规模 增加所致 其他综合收益 - 35,200,523.26 368,713,282.23 不适用 主要系其他权益工具 公允价值变动所致 利润表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期 末 变动幅 度（ % ） 变动原因 利息净收入 3,004,595,608.00 1,803,681,234.39 66.58 主要系融资融券利息 收入增加所致 其他收益 254,810,910.76 55,379,042.15 360.12 主要系收到的政府补 助增加所致 公允价值变动收 益 398,800,487.27 - 2,393,120,828.02 不适用 主要系衍生金融工具 公允价值变动所致 汇兑收益 - 106,117,357.27 - 173,303,673.40 不适用 主要系汇率波动所致 资产处置收益 17,728.77 529,522.67 - 96.65 主要系长期资产处置 收益减少所致 信用减值损失 - 456,738,346.55 1,127,242,323.05 不适用 主要系融出 资金信用 减值损失减少所致 其他资产减值损 失 25,611.11 16,047,891.27 - 99.84 主要系其他资产减值 损失减少所致 营业外收入 2,767,556.19 24,125,905.61 - 88.53 主要系收取的违约补 偿金减少所致 营业外支出 25,657,493.74 36,966,854.83 - 30.59 主要系罚没支出减少 所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 292,094 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情 况 股份 状态 数量 香港中央结算（代理人） 有限公司 境外法人 1,418,292,927 15.63 - 无 - 江苏省国信集团有限公司 国有法人 1,373,481,636 15.13 - 无 - 江苏交通控股有限公司 国有法人 489,065,418 5.39 - 无 - 江苏高科技投资集团有限 公司 国有法人 353,690,606 3.90 - 无 - 阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司 境内非国 有法人 268,199,233 2.95 - 无 - 香港中央结算有限公司 境外法人 204,270,084 2.25 - 无 - 江苏省苏豪控股集团有限 公司 国有法人 186,720,299 2.06 - 无 - 中国证券金融股份有限公 司 未知 152,906,738 1.68 - 无 - 江苏宏图高科技股份有限 公司 境内非国 有法人 123,169,146 1.36 - 未知 123,169,146 中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金 未知 99,269,374 1.09 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 1,418,292,927 境外上市外资股 1,418,292,927 江苏省国信集团有限公司 1,373,481,636 人民币普通股 1,271,072,836 境外上市外资股 102,408,800 江苏交通控股有限公司 489,065,418 人民币普通股 452,065,418 境外上市外资股 37,000,000 江苏高科技投资集团有限公司 353,690,606 人民币普通股 339,485,406 境外上市外资股 14,205,200 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 268,199,233 人民币普通股 268,199,233 香港中央结算有限公司 204,270,084 人民币普通股 204,270,084 江苏省苏豪控股集团有限公司 186,720,299 人民币普通股 43,054,899 境外上市外资股 143,665,400 中国证券金融股份有限公司 152,906,738 人民币普通股 152,906,738 江苏宏图高科技股份有限公司 123,169,146 人民币普通股 123,169,146 中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金 99,269,374 人民币普通股 99,269,374 上述股东关联关系或一致行动的说 明 江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏 高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司 均为江苏省国资委所属独资企业。此外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 截至报告期末，江苏高科技投资集团有限公司持有的 2,542,600股A股股票因参与转融通业务仍出借在外，若全 部归还，则实际持有公司342,028,006股A股股份及 14,205,200股H股股份，占公司总股本的3.92%。 注：1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账 户性质。 2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公 司代为持有。截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集 团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司通过港股通分别购入了本公司H股股份102,408,800股、 37,000,000股、14,205,200股和143,665,400股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司 代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代 理人）有限公司实际代为持有股份为1,715,572,327股，占公司总股本的18.90%。 3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。 4、根据公司GDR存托人Citibank, National Association 统计，截至报告期末公司GDR存续数 量为183,793份，占中国证监会核准发行数量的0.22%。 5、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东284,670户，H股登记股东7,424户。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、股东增持股份进展 2021年7月6日，公司接到江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）通知，国信 集团通过港股通增持了公司H股股份2,363,600股，并拟在未来6个月内（自本次增持之日起算） 以自身名义继续通过港股通增持公司H股股份，累计增持股份比例为不低于公司总股数的0.1102% （1000万股）、不高于公司总股数的0.5%，以上比例均含本次已增持股份（详见上交所公告 2021 - 045 ） 。 2021年7月8日，公司接到国信集团的通知，国信集团在2021年7月6日至7月8日期间， 通过港股通已累计增持公司H股7,824,600股，已超过股票增持计划数量下限的50%（详见上交 所公告2021-046）。 截至2021年10月29日，本次增持计划尚未实施完毕，国信集团持有公司A股1,271,072,836 股和H股102,408,800股，占公司总股数的15.1320%。 2、报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）发 起设立淮安华泰远宏科技创业投资合伙企业（有限合伙），基金总认缴规模人民币5亿元。华泰 紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币1亿元。截至报告期末， 华泰紫金投资实缴出资人民币4,000万元。 报告期内，华泰紫金投资发起设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），基金 总认缴规模人民币76,862.5万元。华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人 认缴出资人民币15,372.5万元。截至报告期末，华泰紫金投资实缴出资人民币3,074.5万元。 报告期内，华泰紫金投资对南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）增加实缴出资人民 币1.8亿元。截至报告期末，华泰紫金投资实缴出资人民币2.4亿元。 3、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的子公司AssetMark Financial, Inc.收购四家境外全资子公司，分别为Voyant, Inc.、Voyant UK Limited、Voyant Financial Technologies, Inc.和Voyant Australia Pty Ltd，并注销三家境外全资子公司，分别为Gossamer Merger Sub, Inc.、WBI OBS Financial, LLC和OBS Holdings, Inc.。 4、报告期内，公司全资子公司华泰创新投资有限公司注册地址由“北京市西城区丰盛胡同 28号楼15层1501”变更为“北京市西城区丰盛胡同28号楼7层701-8至701-11”。 5、报告期内，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司聘任聂挺进先生为总经理。 6、报告期内，公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司注册地址由“南京市庐山路 188号11层”变更为“南京市建邺区江东中路377号金融城10号楼3层”。 7、报告期内，公司控股子公司华泰期货有限公司聘任赵昌涛先生为总经理。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:华泰证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 资产： 货币资金 177,766,407,846.60 153,161,845,002.57 其中：客户资金存款 117,044,419,016.17 103,510,805,878.23 结算备付金 46,761,121,739.33 28,112,597,360.67 其中：客户备付金 37,996,465,988.08 21,124,201,115.99 贵金属 - - 拆出资金 - - 融出资金 115,529,149,722.43 102,574,007,019.08 衍生金融资产 14,281,741,321.14 7,295,357,324.28 存出保证金 30,078,015,658.69 24,763,790,295.82 应收款项 11,835,200,077.55 9,095,560,247.32 应收款项融资 - - 合同资产 - - 买入返售金融资产 12,937,494,651.25 19,536,412,405.52 持有待售资产 - - 金融投资： 交易性金融资产 342,098,898,098.00 292,695,306,675.55 债权投资 30,703,025,299.54 30,411,507,722.05 其他债权投资 8,711,936,014.00 5,267,955,106.65 其他权益工具投资 187,160,501.85 10,678,417,333.15 长期股权投资 18,819,800,173.34 18,444,811,734.41 投资性房地产 297,539,817.85 408,337,803.10 固定资产 3,752,272,057.04 3,778,555,127.47 在建工程 93,715,956.77 36,551,735.94 使用权资产 1,218,887,816.91 1,198,977,583.07 无形资产 6,852,941,446.76 5,276,069,156.38 商誉 2,937,136,683.26 2,260,945,283.90 递延所得税资产 437,997,608.52 339,501,946.73 其他资产 1,698,447,359.43 1,414,728,115.22 资产总计 826,998,889,850.26 716,751,234,978.88 负债： 短期借款 1,690,447,489.62 11,299,858,788.62 应付短期融资款 48,315,330,569.38 43,951,387,602.74 拆入资金 14,040,660,203.96 4,815,235,806.67 交易性金融负债 26,047,514,994.83 15,381,530,029.60 衍生金融负债 9,656,881,011.01 13,398,830,136.71 卖出回购金融资产款 136,797,224,206.11 139,899,968,467.21 代理买卖证券款 163,207,100,961.80 136,387,634,132.26 代理承销证券款 397,775,126.76 70,930,338.63 应付职工薪酬 11,397,141,480.54 11,131,509,940.50 应交税费 1,996,589,680.80 1,949,983,376.01 应付款项 78,530,464,591.89 43,706,056,087.16 合同负债 134,252,531.75 92,365,911.23 持有待售负债 - - 预计负债 101,047.62 101,047.62 长期借款 734,666,095.42 475,413,821.66 应付债券 133,464,577,176.01 97,053,187,662.55 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 1,330,497,084.26 1,248,799,878.85 递延收益 - - 递延所得税负债 2,998,154,499.42 2,545,646,807.33 其他负债 53,426,593,966.79 61,030,761,172.73 负债合计 684,165,972,717.97 584,439,201,008.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,076,650,000.00 9,076,650,000.00 其他权益工具 2,996,706,792.45 - 其中：优先股 - - 永续债 2,996,706,792.45 - 资本公积 70,507,643,296.29 70,750,052,647.82 减：库存股 1,231,547,029.10 1,626,546,421.80 其他综合收益 -35,200,523.26 368,713,282.23 盈余公积 5,711,066,830.18 5,711,066,830.18 一般风险准备 15,866,995,788.95 15,792,944,866.70 未分配利润 36,360,604,667.10 28,998,618,214.13 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 139,252,919,822.61 129,071,499,419.26 少数股东权益 3,579,997,309.68 3,240,534,551.54 所有者权益（或股东权益）合计 142,832,917,132.29 132,312,033,970.80 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 826,998,889,850.26 716,751,234,978.88 公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：费雷 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：华泰证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 26,906,878,358.17 24,335,627,220.74 利息净收入 3,004,595,608.00 1,803,681,234.39 其中：利息收入 11,088,701,376.93 7,739,209,074.95 利息支出 8,084,105,768.93 5,935,527,840.56 手续费及佣金净收入 11,279,648,011.62 10,322,663,814.50 其中：经纪业务手续费净收入 5,963,404,260.66 4,847,967,123.31 投资银行业务手续费净收入 2,655,487,206.01 2,745,530,139.35 资产管理业务手续费净收入 2,335,258,979.79 2,530,501,960.28 投资收益（损失以“-”号填列） 11,097,672,219.98 13,757,019,909.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 1,844,989,606.40 3,239,804,620.30 以摊余成本计量的金融资产终 止确认产生的收益（损失以“-”号填 列） 47,636,265.63 -493,343.22 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - 其他收益 254,810,910.76 55,379,042.15 公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 398,800,487.27 -2,393,120,828.02 汇兑收益（损失以“-”号填列） -106,117,357.27 -173,303,673.40 其他业务收入 977,450,749.04 962,778,198.54 资产处置收益（损失以“－”号填列） 17,728.77 529,522.67 二、营业总支出 12,499,530,056.24 12,889,046,576.77 税金及附加 177,719,446.69 167,091,478.47 业务及管理费 11,883,632,252.71 10,713,738,013.73 信用减值损失 -456,738,346.55 1,127,242,323.05 其他资产减值损失 25,611.11 16,047,891.27 其他业务成本 894,891,092.28 864,926,870.25 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 14,407,348,301.93 11,446,580,643.97 加：营业外收入 2,767,556.19 24,125,905.61 减：营业外支出 25,657,493.74 36,966,854.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,384,458,364.38 11,433,739,694.75 减：所得税费用 3,137,725,288.84 2,491,949,177.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,246,733,075.54 8,941,790,517.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 11,246,733,075.54 8,941,790,517.71 2.终止经营净利润（净亏损以“－” - - 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 11,048,585,977.22 8,838,992,580.75 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 198,147,098.32 102,797,936.96 六、其他综合收益的税后净额 -410,966,490.03 -203,411,220.73 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -403,913,805.49 -159,243,263.36 （一）不能重分类进损益的其他综合收 益 -368,415,013.99 28,088,951.48 1.重新计量设定受益计划变动额 - - 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 - - 3.其他权益工具投资公允价值变动 -368,415,013.99 28,088,951.48 4.企业自身信用风险公允价值变动 - - （二）将重分类进损益的其他综合收益 -35,498,791.50 -187,332,214.84 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 27,344,112.11 -22,566,980.30 2.其他债权投资公允价值变动 -33,527,911.44 83,948,910.62 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 - - 4.其他债权投资信用损失准备 567,767.80 - 5.现金流量套期储备 11,968,742.70 -40,765,308.32 6.外币财务报表折算差额 -41,851,502.67 -207,948,836.84 7.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -7,052,684.54 -44,167,957.37 七、综合收益总额 10,835,766,585.51 8,738,379,296.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 10,644,672,171.73 8,679,749,317.39 归属于少数股东的综合收益总额 191,094,413.78 58,629,979.59 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 1.23 0.98 （二）稀释每股收益(元/股) 1.22 0.97 公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：费雷 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：华泰证券股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 27,963,317,720.36 20,992,000,286.62 拆入资金净增加额 9,222,592,489.53 - 回购业务资金净增加额 - 28,695,516,500.28 代理买卖证券收到的现金净额 26,771,929,491.43 31,196,190,481.32 收到其他与经营活动有关的现金 38,994,380,395.39 29,701,362,854.31 经营活动现金流入小计 102,952,220,096.71 110,585,070,122.53 为交易目的而持有的金融资产净增加额 37,300,477,500.13 32,325,824,588.48 回购业务资金净减少额 2,252,949,580.39 - 拆出资金净增加额 - - 返售业务资金净增加额 - - 融出资金净增加额 12,268,271,935.98 32,044,703,392.00 拆入资金净减少额 - 1,367,044,610.55 支付利息、手续费及佣金的现金 7,420,789,324.08 5,249,120,216.61 支付给职工及为职工支付的现金 8,019,327,853.10 6,408,904,996.77 支付的各项税费 3,699,803,602.28 2,986,473,375.78 支付其他与经营活动有关的现金 22,567,889,869.24 23,276,035,374.30 经营活动现金流出小计 93,529,509,665.20 103,658,106,554.49 经营活动产生的现金流量净额 9,422,710,431.51 6,926,963,568.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,276,851,472.52 1,424,471,748.76 取得投资收益收到的现金 2,432,248,942.15 1,220,446,250.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 5,848,072.12 98,145,738.04 投资活动现金流入小计 10,714,948,486.79 2,743,063,736.95 投资支付的现金 5,642,132,239.89 13,550,915,690.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,774,909,985.67 534,331,686.55 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 721,783,494.12 130,049,502.60 支付其他与投资活动有关的现金 - 390,602,110.07 投资活动现金流出小计 8,138,825,719.68 14,605,898,989.57 投资活动产生的现金流量净额 2,576,122,767.11 -11,862,835,252.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,996,706,792.45 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 - - 取得借款收到的现金 6,058,648,533.83 10,037,553,795.53 发行债券收到的现金 146,445,696,200.04 152,749,535,504.09 收到其他与筹资活动有关的现金 413,940,800.00 筹资活动现金流入小计 155,914,992,326.32 162,787,089,299.62 偿还债务支付的现金 122,447,044,560.61 128,385,972,246.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,110,125,564.79 5,369,283,448.93 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 - - 偿还租赁负债支付的现金 329,035,616.96 216,091,698.21 支付其他与筹资活动有关的现金 52,171,036.11 1,626,546,421.80 筹资活动现金流出小计 128,938,376,778.47 135,597,893,815.72 筹资活动产生的现金流量净额 26,976,615,547.85 27,189,195,483.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -330,639,998.82 -314,098,559.15 五、现金及现金等价物净增加额 38,644,808,747.65 21,939,225,240.17 加：期初现金及现金等价物余额 190,449,812,345.46 152,070,456,856.52 六、期末现金及现金等价物余额 229,094,621,093.11 174,009,682,096.69 公司负责人：张伟 主管会计工作负责人：焦晓宁 会计机构负责人：费雷 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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