[三季报]汉商集团:汉商集团2021年第三季度报告
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 371,431,434.41 442.70 1,109,718,413.83 602.06 归属于上市公司 股东的净利润 16,095,649.84 不适用 58,099,455.89 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 6,308,217.44 不适用 46,243,884.75 不适用 经营活动产生的 现金流量净额 不适用 不适用 214,846,984.88 不适用 基本每股收益 （元/股） 0.071 不适用 0.256 不适用 稀释每股收益 （元/股） 0.071 不适用 0.256 不适用 加权平均净资产 收益率（%） 2.26 不适用 8.40 增加4.51个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 3,878,811,771.16 3,247,673,152.04 19.43 归属于上市公司 股东的所有者权 益 1,619,659,070.68 662,462,196.77 144.49 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说 明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -18,394.92 3,478.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外） 4,880,084.87 10,689,693.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,652,806.37 2,538,256.93 减：所得税影响额 727,063.92 1,375,857.93 合计 9,787,432.40 11,855,571.14 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 货币资金 197.11 非公开发行股票增加募集资金 应收票据 -82.05 子公司应收票据余额减少 应收款项融资 -80.37 子公司应收账款融资余额减少 其他应收款 146.42 往来款增加 长期借款 70.93 银行借款增加 股本 30.00 非公开发行股票新增股本 资本公积 645.39 非公开发行股票增加资本公积 营业收入 602.06 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 营业成本 1,076.93 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 销售费用 715.37 较去年同期新增子公司的费用 其他收益 402.40 较去年同期新增子公司 信用减值损失 -826.42 较去年同期新增子公司 营业外支出 2,324.27 本年对外捐赠增加 所得税费用 7,535.65 较去年同期新增子公司 销售商品、提供劳务收到的现金 271.21 较去年同期新增子公司 支付的各项税费 1,163.80 较去年同期新增子公司及疫情后市场恢复 投资支付的现金 3,590.83 支付子公司迪康药业股权收购款 新增子公司成都迪康药业股份有限公司，其 年初至报告期末营业收入 830,950,368.04 元，营 业成本 365,033,334.87 元，费用总额 360,141,268.52 元，净利润 94,447,002.79 元。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 7,315 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份 状态 数量 武汉市汉阳投资发展集团 有限公司 国有法人 79,444,603 26.93 0 无 卓尔控股有限公司 境内非国 有法人 45,389,595 15.38 0 质押 45,389,594 阎志 境内自然 人 44,254,715 15.00 0 无 上海华汯资产管理有限公 司－华汯格致精一私募投 资基金 其他 8,178,438 2.77 8,178,438 无 周升俊 境内自然 人 7,509,293 2.55 7,509,293 无 上海驰泰资产管理有限公 司－驰泰卓越二号私募证 券投资基金 其他 7,434,944 2.52 7,434,944 无 上海驰泰资产管理有限公 司－淄博驰泰诚运证券投 资合伙企业（有限合伙） 其他 7,434,944 2.52 7,434,944 无 宇业资产管理有限公司 境内非国 有法人 7,434,944 2.52 7,434,944 无 上海拓牌资产管理有限公 司－拓牌兴丰8号私募证 券投资基金 其他 7,434,943 2.52 7,434,943 无 圆信永丰基金－青岛中鉅 投资有限公司－圆信永丰 金水木阳1号单一资产管 理计划 其他 4,416,356 1.50 4,416,356 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 武汉市汉阳投资发展集团 有限公司 79,444,603 人民币普通股 79,444,603 卓尔控股有限公司 45,389,595 人民币普通股 45,389,595 阎志 44,254,715 人民币普通股 44,254,715 上海阿杏投资管理有限公 司－阿杏世纪私募证券投 资基金 3,893,243 人民币普通股 3,893,243 马洁 2,060,182 人民币普通股 2,060,182 上海拓牌资产管理有限公 司－拓牌兴丰1号私募证 券投资基金 1,558,200 人民币普通股 1,558,200 中国五环工程有限公司 1,521,840 人民币普通股 1,521,840 刘芸 1,445,399 人民币普通股 1,445,399 金洪民 1,094,014 人民币普通股 1,094,014 贺瑞斌 992,205 人民币普通股 992,205 上述股东关联关系或一致 行动的说明 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有） 前10名股东及前10名无限售股东所持有的股份中，通过信用交易担保证券账户 所持有的股份数量为：1、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏世纪私募证券投资 基金2,204,600股；2、马洁2,060,182股；3、上海拓牌资产管理有限公司－拓 牌兴丰1号私募证券投资基金100股；4、刘芸1,445,399股；5、金洪民 1,094,014股；6、贺瑞斌273,988股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:汉商集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 978,690,436.16 329,401,130.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 15,972,935.59 88,978,114.84 应收账款 245,538,182.70 276,124,192.43 应收款项融资 2,735,644.16 13,937,715.49 预付款项 127,020,672.75 115,359,236.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 106,721,752.16 43,309,731.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 160,890,427.07 118,582,223.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,599,815.34 2,664,177.26 流动资产合计 1,641,169,865.93 988,356,522.32 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 71,950,158.69 71,451,341.01 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 247,728,610.80 262,663,950.16 固定资产 1,254,640,645.57 1,298,902,394.62 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 在建工程 38,141,511.30 26,846,831.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 211,660,686.41 225,052,101.58 开发支出 36,759,138.33 32,766,307.69 商誉 289,876,763.61 289,876,763.61 长期待摊费用 32,261,315.91 39,045,707.96 递延所得税资产 7,864,710.76 6,925,836.66 其他非流动资产 46,758,363.85 5,785,394.98 非流动资产合计 2,237,641,905.23 2,259,316,629.72 资产总计 3,878,811,771.16 3,247,673,152.04 流动负债： 短期借款 454,000,000.00 662,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 206,960,678.84 248,786,615.44 预收款项 31,232,035.87 19,460,537.58 合同负债 4,417,965.72 12,600,453.53 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,204,873.97 37,012,318.72 应交税费 49,290,868.25 38,995,915.30 其他应付款 398,355,439.41 759,243,616.89 其中：应付利息 1,860,707.96 1,681,131.28 应付股利 213,880.00 213,880.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 108,368,813.93 135,127,318.61 其他流动负债 574,335.54 1,592,128.89 流动负债合计 1,279,405,011.53 1,914,818,904.96 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 754,500,000.00 441,400,000.00 应付债券 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 5,742,801.01 6,750,359.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 24,367,603.85 24,994,095.93 递延所得税负债 23,820,284.81 24,885,826.18 其他非流动负债 11,111.21 77,777.87 非流动负债合计 808,441,800.88 498,108,059.59 负债合计 2,087,846,812.41 2,412,926,964.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,032,402.00 226,948,002.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 959,773,487.26 128,760,469.24 减：库存股 其他综合收益 512,419.97 512,419.97 专项储备 盈余公积 78,895,913.40 78,895,913.40 一般风险准备 未分配利润 285,444,848.05 227,345,392.16 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,619,659,070.68 662,462,196.77 少数股东权益 171,305,888.07 172,283,990.72 所有者权益（或股东权益）合计 1,790,964,958.75 834,746,187.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,878,811,771.16 3,247,673,152.04 公司负责人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：汉商集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、营业总收入 1,109,718,413.83 158,066,891.51 其中：营业收入 1,109,718,413.83 158,066,891.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,054,624,328.35 259,863,749.49 其中：营业成本 423,686,425.36 35,999,329.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,109,232.97 12,688,699.12 销售费用 323,487,469.82 39,673,749.47 管理费用 204,826,973.91 119,758,350.21 研发费用 23,232,414.86 财务费用 53,281,811.43 51,743,620.95 其中：利息费用 51,618,998.65 50,833,972.58 利息收入 742,164.90 484,833.15 加：其他收益 10,689,693.87 2,127,730.50 投资收益（损失以“－”号填列） 498,817.68 -1,376,521.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 498,817.68 -1,376,521.45 以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”号填列） 2,608,316.05 -359,063.11 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,478.27 41,599.77 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,894,391.35 -101,363,112.27 加：营业外收入 5,888,611.98 5,053,192.94 减：营业外支出 3,350,355.05 138,200.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,432,648.28 -96,448,120.16 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 减：所得税费用 14,311,295.04 187,427.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,121,353.24 -96,635,547.47 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 57,121,353.24 -96,635,547.47 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列） 58,099,455.89 -70,101,132.85 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -978,102.65 -26,534,414.62 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额 七、综合收益总额 57,121,353.24 -96,635,547.47 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 58,099,455.89 -70,101,132.85 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -978,102.65 -26,534,414.62 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.2560 -0.3089 （二）稀释每股收益(元/股) 0.2560 -0.3089 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方 实现的净利润为：0元。 公司负责人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：汉商集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,815,182,850.16 488,991,478.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 31,603.10 收到其他与经营活动有关的现金 148,510,543.92 19,469,846.96 经营活动现金流入小计 1,963,724,997.18 508,461,325.09 购买商品、接受劳务支付的现金 784,279,742.93 339,288,012.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 220,127,674.47 81,497,156.55 支付的各项税费 111,023,721.28 8,784,922.94 支付其他与经营活动有关的现金 633,446,873.62 106,432,594.45 经营活动现金流出小计 1,748,878,012.30 536,002,686.60 经营活动产生的现金流量净额 214,846,984.88 -27,541,361.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 200,281.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 11,700,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 投资活动现金流入小计 11,900,281.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 57,509,103.67 15,347,653.06 投资支付的现金 441,000,000.00 11,948,529.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 498,509,103.67 27,296,182.06 投资活动产生的现金流量净额 -486,608,822.67 -27,296,182.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 905,077,163.30 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 500.00 取得借款收到的现金 804,460,000.00 329,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,709,537,163.30 329,000,000.00 偿还债务支付的现金 732,383,870.00 125,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 56,096,150.01 19,834,330.82 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 6,000.00 5,000.00 筹资活动现金流出小计 788,486,020.01 145,089,330.82 筹资活动产生的现金流量净额 921,051,143.29 183,910,669.18 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 五、现金及现金等价物净增加额 649,289,305.50 129,073,125.61 加：期初现金及现金等价物余额 329,401,130.66 116,227,900.64 六、期末现金及现金等价物余额 978,690,436.16 245,301,026.25 公司负责人：阎志 主管会计工作负责人：刘传致 会计机构负责人：张琳 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 汉商集团股份有限公司董事会 法定代表人： 阎志 2021年10月30日 中财网
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