[三季报]光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600622 证券简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 1,100,544,209.05 0.28 2,394,349,268.76 -20.76 归属于上市公司股东的净 利润 77,512,170.51 -60.03 172,783,748.97 -41.99 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 67,535,012.83 -67.04 139,742,787.21 -52.56 经营活动产生的现金流量 净额 1,191,712,996.06 54.15 3,141,599,667.57 241.41 基本每股收益（元/股） 0.05 -58.33 0.12 -40.00 稀释每股收益（元/股） 0.05 -58.33 0.12 -40.00 加权平均净资产收益率（%） 1.14 减少1.85个 百分点 2.55 减少2.15个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 35,706,908,393.52 33,877,031,187.46 5.40 归属于上市公司股东的所 有者权益 6,855,446,670.12 6,682,553,538.73 2.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -150,477.38 5,940,392.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,865,540.90 29,341,592.70 公司向不动 产资管项目 公司提供借 款收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -669,539.57 -273,800.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,212,063.69 19,456,636.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,342,225.12 12,455,788.35 少数股东权益影响额（税后） -61,795.16 8,968,071.02 合计 9,977,157.68 33,040,961.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -20.76 房地产开发业务结转营业收入减少 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -60.03 不动产投资业务确认投资收益减少 归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末 -41.99 不动产投资业务确认投资收益减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期 -67.04 不动产投资业务确认投资收益减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末 -52.56 不动产投资业务确认投资收益减少 经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末 241.41 房地产开发业务收到商品房销售款增加 基本每股收益（元/股）_本报告期 -58.33 不动产投资业务确认投资收益减少 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -40.00 不动产投资业务确认投资收益减少 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 38,797 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） - 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 211,454,671 14.10 - 无 - 上海嘉定建业投资开发有限公司 国有法人 161,678,520 10.78 - 无 -- 上海光控股权投资管理有限公司 境内非国有 法人 148,392,781 9.89 - 无 上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国有 法人 94,540,386 6.3 - 无 - 上海安霞投资中心（有限合伙） 境内非国有 法人 77,559,297 5.17 - 无 - 上海嘉加（集团）有限公司 境内非国有 法人 40,073,475 2.67 - 无 - 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有 法人 33,654,598 2.24 - 无 - 上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有 法人 29,322,479 1.96 - 无 - 汤汇海 境内自然人 8,500,000 0.57 - 无 - 王政兴 境内自然人 7,000,074 0.47 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 211,454,671 人民币 普通股 211,454,671 上海嘉定建业投资开发有限公司 161,678,520 人民币 普通股 161,678,520 上海光控股权投资管理有限公司 148,392,781 人民币 普通股 148,392,781 上海嘉定伟业投资开发有限公司 94,540,386 人民币 普通股 94,540,386 上海安霞投资中心（有限合伙） 77,559,297 人民币 普通股 77,559,297 上海嘉加（集团）有限公司 40,073,475 人民币 普通股 40,073,475 上海南翔资产经营有限公司 33,654,598 人民币 普通股 33,654,598 上海嘉定缘和贸易有限公司 29,322,479 人民币 普通股 29,322,479 汤汇海 8,500,000 人民币 普通股 8,500,000 王政兴 7,000,074 人民币 普通股 7,000,074 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开 发有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限 公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心 （有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、关于注册和发行项目收益票据之事 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足经营发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会申 请注册和发行总额不超过人民币17亿元（含17亿元）的项目收益票据（即PRN）。该事项已经公司第 十届董事会第四次（临时）会议、2020年第四次临时股东大会审议通过（详见公司临2020-057号、 2020-061号公告）。报告期内，该事项暂时中止。 2、关于重庆朝天门大融汇项目融资之事 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足重庆朝天门大融汇项目的资金需要，公司及控股子公 司——重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）进行对外融资，融资总金额为不超过人民 币34亿元（含34亿元），其中：（1）光控兴渝拟向银行及/或其他金融机构申请不超过人民币17亿 元（含17亿元）的抵押贷款，公司为光控兴渝向银行及/或其他金融机构申请抵押贷款提供增信措施， 包括但不限于出具安慰函或流动性支持函等；（2）公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行 资产支持票据进行融资，总金额不超过人民币17亿元（含17亿元）。上述融资事项已经公司第十届董 事会第七次会议、2020年年度股东大会审议通过（详见公司临2021-015号、2021-021号公告）。根据 上述股东大会决议，光控兴渝于2021年7月16日与渣打银行（中国）有限公司等签署了《银团贷款协 议》，贷款金额为12.5亿元，借款期限为3年。该等贷款已主要用于归还之前公司与上海浦东发展银 行股份有限公司重庆分行签订的《最高额保证合同》项下的贷款（该合同项下被担保主债权余额在“债 权确定期间”内以最高不超过等值人民币13亿元整为限），故公司上述担保已随之解除。关于申请注 册和发行资产支持票据之事，报告期内，该事项正在推进中。 3、关于为光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施之事 为丰富和完善公司在管基金项目的退出方式，进一步巩固“募、投、管、退”全产业链的核心竞争 优势，公司拟通过担任光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城，最终以监 管机构意见为准，以下简称“专项计划”）流动性支持机构、差额补足承诺人及公司或公司指定主体担 任优先收购权人的方式，为该专项计划提供增信措施。该事项已经公司第十届董事会第八次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2021-025号、2021-027号、2021-031号公告），公司将 根据该事项后续的进展情况，适时与相关单位签订《专项计划流动性支持协议》、《专项计划差额补足 协议》及《专项计划优先收购权协议》。 4、关于公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向其股东提供财务资助构成关联交易之事 上海嘉宝联友房地产有限公司（以下简称“嘉宝联友”）系公司控股子公司，其中：公司全资子公 司上海嘉宝神马房地产有限公司（以下简称“嘉宝神马”）持有嘉宝联友65%股权，上海嘉定新城发展 有限公司（以下简称“新城公司”）持有嘉宝联友35%股权。为提高资金使用效率，嘉宝联友拟在资金 盈余的前提下且在总额不超过人民币8亿元范围内，按股权比例分期向嘉宝神马和新城公司提供财务资 助，其中：向嘉宝神马提供不超过5.2亿元，向新城公司提供不超过2.8亿元，利率均为0%。因新城 公司系公司关联方，故嘉宝联友向新城公司提供财务资助构成关联交易。上述事项已经公司第十届董事 会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准（详见公司临2021-025号、2021-028号公告）。 根据上述董事会决议精神，2021年9月2日，嘉宝联友与嘉宝神马、新城公司签订《借款合同》,分别 向嘉宝神马、新城公司提供借款9,750万元、5,250万元。 5、公司业务情况 （ 1）房地产开发业务 单位：平方米 项目 地区 权益 比例% 总建筑面积 计划总投资 7-9月 销售面积 累计 销售面积 7-9月 结转面积 累计 结转面积 梦之 春 上海 嘉定 33.15 158,326.95 266,103.00 30,371.67 39,017.72 - - 梦之 悦 昆山 花桥 100.00 216,268.91 185,666.80 28,308.78 142,798.60 19,388.57 81,828.80 （ 2）不动产资管业务 年初至报告期末，光大安石平台无新增投资项目，新增管理规模人民币7.63亿元；退出投资项目 4个，减少管理规模15.4亿元。报告期末，光大安石平台在管项目37个，在管规模人民币 461.1亿元。 报告期内，公司不动产资管业务营业收入42,994.52万元，其中管理及咨询服务费收入31,516.56万元， 其他收入11,477.96万元。 纳入合并报表范围的不动产投资项目情况 : 单位：平方米 序号 项目名称 地区 项目业态 1-9月 可售面积 1-9月 销售面积 报告期末 可供出租面积 报告期末 已出租面积 1 光大安石中心 上海 综合体 19,426.55 8,410.73 94,452.78 86,330.09 2 光大安石虹桥 中心 上海 综合体 - - - - 3 朝天门大融汇 重庆 综合体 48,072.00 5,687.21 117,775.33 115,345.23 4 嘉定大融城 上海 综合体 - - 49,223.85 48,350.58 注： 光大安石虹桥中心 项目尚在建设中， 故 可供出租面积 和已 出租面积 暂 为 0。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:光大嘉宝股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 4,531,393,642.33 3,495,206,099.85 交易性金融资产 140,583,894.62 429,581,833.63 衍生金融资产 应收票据 应收账款 403,479,839.96 291,989,354.08 应收款项融资 预付款项 13,624,436.56 19,489,642.59 其他应收款 1,376,749,218.76 945,876,512.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,273,342,018.81 8,996,291,805.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 584,607,920.82 426,911,603.49 流动资产合计 14,323,780,971.86 14,605,346,851.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,616,520,741.70 5,587,450,452.09 其他权益工具投资 107,405,344.80 128,202,238.43 其他非流动金融资产 106,071,502.35 104,637,728.90 投资性房地产 8,868,891,316.51 5,946,912,772.71 固定资产 114,163,648.71 119,520,657.66 在建工程 4,837,031,972.88 5,830,338,517.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 123,563,055.02 无形资产 6,366,207.41 6,176,769.79 开发支出 商誉 1,263,692,231.81 1,263,692,231.81 长期待摊费用 52,789,697.89 29,997,608.44 递延所得税资产 286,631,702.58 254,755,358.31 其他非流动资产 非流动资产合计 21,383,127,421.66 19,271,684,335.77 资产总计 35,706,908,393.52 33,877,031,187.46 流动负债： 短期借款 220,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,151,345.90 应付账款 995,168,688.10 758,970,507.31 预收款项 95,576,872.26 138,610,385.36 合同负债 6,070,362,748.98 3,547,095,535.49 应付职工薪酬 176,499,762.37 260,539,096.56 应交税费 287,946,228.79 310,267,553.84 其他应付款 1,962,113,577.18 2,603,303,217.62 其中：应付利息 应付股利 15,238,935.00 14,946,979.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 339,227,087.48 1,582,911,039.24 其他流动负债 527,037,203.20 281,628,906.45 流动负债合计 10,673,932,168.36 9,493,477,587.77 非流动负债： 长期借款 8,037,558,050.03 8,444,411,703.42 应付债券 5,117,097,185.19 4,092,965,545.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 125,263,648.04 长期应付款 10,929,207.50 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,307,421,954.02 1,319,398,309.95 其他非流动负债 571,161,701.36 571,161,701.36 非流动负债合计 15,158,502,538.64 14,438,866,467.28 负债合计 25,832,434,707.00 23,932,344,055.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,499,685,402.00 1,499,685,402.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,414,200,241.58 1,415,435,458.00 减：库存股 其他综合收益 -12,100,807.17 -12,853,130.15 专项储备 盈余公积 305,570,286.20 305,570,286.20 一般风险准备 未分配利润 3,648,091,547.51 3,474,715,522.68 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 6,855,446,670.12 6,682,553,538.73 少数股东权益 3,019,027,016.40 3,262,133,593.68 所有者权益（或股东权益）合计 9,874,473,686.52 9,944,687,132.41 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 35,706,908,393.52 33,877,031,187.46 公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：光大嘉宝股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 2,394,349,268.76 3,021,780,497.50 其中：营业收入 2,394,349,268.76 3,021,780,497.50 二、营业总成本 2,260,544,079.85 2,581,227,701.31 其中：营业成本 1,245,624,532.58 1,675,578,256.99 税金及附加 226,727,057.65 238,790,544.27 销售费用 125,502,571.40 71,949,769.90 管理费用 248,369,250.07 197,779,768.02 研发费用 财务费用 414,320,668.15 397,129,362.13 其中：利息费用 465,760,945.05 442,849,288.50 利息收入 63,610,587.76 47,811,421.27 加：其他收益 1,574,797.18 2,811,445.94 投资收益（损失以“－”号填列） 18,207,205.29 126,803,322.71 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 4,361,329.15 89,722,969.50 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 5,609,197.76 -3,103,372.78 信用减值损失（损失以“－”号填列） 781,149.15 -1,068,449.01 资产减值损失（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） -333,136.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,644,402.11 565,995,743.05 加：营业外收入 21,440,941.67 3,184,532.98 减：营业外支出 1,737,798.58 909,033.41 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 179,347,545.20 568,271,242.62 减：所得税费用 106,121,767.13 230,552,042.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,225,778.07 337,719,200.19 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 73,225,778.07 337,719,200.19 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列） 172,783,748.97 297,829,178.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列） -99,557,970.90 39,890,022.02 六、其他综合收益的税后净额 3,247,796.83 -21,329,575.74 （一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1,344,598.84 -10,878,083.63 1.不能重分类进损益的其他综合收益 1,522,207.95 -12,760,710.00 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收 益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 1,522,207.95 -12,760,710.00 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -177,609.11 1,882,626.37 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -177,609.11 1,882,626.37 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 1,903,197.99 -10,451,492.11 七、综合收益总额 76,473,574.90 316,389,624.45 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 174,128,347.81 286,951,094.54 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -97,654,772.91 29,438,529.91 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.20 （二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.20 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的 净利润为： 0.00 元。 公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：光大嘉宝股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,483,438,555.92 2,326,784,183.24 收到的税费返还 1,777,732.31 828,423.20 收到其他与经营活动有关的现金 217,035,242.89 588,458,913.51 经营活动现金流入小计 5,702,251,531.12 2,916,071,519.95 购买商品、接受劳务支付的现金 832,018,895.99 841,937,323.33 支付给职工及为职工支付的现金 316,578,383.33 236,170,492.08 支付的各项税费 907,516,120.49 486,249,032.67 支付其他与经营活动有关的现金 504,538,463.74 431,519,390.86 经营活动现金流出小计 2,560,651,863.55 1,995,876,238.94 经营活动产生的现金流量净额 3,141,599,667.57 920,195,281.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 386,799,635.70 736,173,513.40 取得投资收益收到的现金 10,841,361.42 117,406,144.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,239,418.40 5,129,099.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 112,272,214.52 355,515,647.85 投资活动现金流入小计 511,152,630.04 1,214,224,404.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 333,687,497.06 564,054,741.91 投资支付的现金 313,527,901.37 2,000,080,840.86 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,601,127.03 支付其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 693,606,884.27 投资活动现金流出小计 691,816,525.46 3,257,742,467.04 投资活动产生的现金流量净额 -180,663,895.42 -2,043,518,062.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 114,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 114,500,000.00 取得借款收到的现金 2,949,424,661.52 7,622,772,009.45 收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 13,600,000.00 筹资活动现金流入小计 2,951,424,661.52 7,750,872,009.45 偿还债务支付的现金 3,391,448,011.01 5,849,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 578,699,115.74 644,263,976.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,000,000.00 62,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 801,278,363.91 405,599,623.82 筹资活动现金流出小计 4,771,425,490.66 6,899,363,600.54 筹资活动产生的现金流量净额 -1,820,000,829.14 851,508,408.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,304.62 -161,824.91 五、现金及现金等价物净增加额 1,140,854,638.39 -271,976,197.14 加：期初现金及现金等价物余额 3,382,035,444.12 3,031,435,223.22 六、期末现金及现金等价物余额 4,522,890,082.51 2,759,459,026.08 公司负责人：张明翱 主管会计工作负责人：于潇然 会计机构负责人：金红 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 3,495,206,099.85 3,495,206,099.85 交易性金融资产 429,581,833.63 429,581,833.63 衍生金融资产 应收票据 应收账款 291,989,354.08 291,989,354.08 应收款项融资 预付款项 19,489,642.59 19,489,642.59 其他应收款 945,876,512.82 945,876,512.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 8,996,291,805.23 8,996,291,805.23 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 426,911,603.49 426,911,603.49 流动资产合计 14,605,346,851.69 14,605,346,851.69 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,587,450,452.09 5,587,450,452.09 其他权益工具投资 128,202,238.43 128,202,238.43 其他非流动金融资产 104,637,728.90 104,637,728.90 投资性房地产 5,946,912,772.71 5,946,912,772.71 固定资产 119,520,657.66 119,520,657.66 在建工程 5,830,338,517.63 5,830,338,517.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 151,622,392.32 151,622,392.32 无形资产 6,176,769.79 6,176,769.79 开发支出 商誉 1,263,692,231.81 1,263,692,231.81 长期待摊费用 29,997,608.44 29,997,608.44 递延所得税资产 254,755,358.31 254,755,358.31 其他非流动资产 非流动资产合计 19,271,684,335.77 19,423,306,728.09 151,622,392.32 资产总计 33,877,031,187.46 34,028,653,579.78 151,622,392.32 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,151,345.90 10,151,345.90 应付账款 758,970,507.31 758,970,507.31 预收款项 138,610,385.36 138,610,385.36 合同负债 3,547,095,535.49 3,547,095,535.49 应付职工薪酬 260,539,096.56 260,539,096.56 应交税费 310,267,553.84 310,267,553.84 其他应付款 2,603,303,217.62 2,603,303,217.62 其中：应付利息 应付股利 14,946,979.00 14,946,979.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,582,911,039.24 1,582,911,039.24 其他流动负债 281,628,906.45 281,628,906.45 流动负债合计 9,493,477,587.77 9,493,477,587.77 非流动负债： 长期借款 8,444,411,703.42 8,444,411,703.42 应付债券 4,092,965,545.05 4,092,965,545.05 其中：优先股 永续债 租赁负债 151,622,392.32 151,622,392.32 长期应付款 10,929,207.50 10,929,207.50 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,319,398,309.95 1,319,398,309.95 其他非流动负债 571,161,701.36 571,161,701.36 非流动负债合计 14,438,866,467.28 14,590,488,859.60 151,622,392.32 负债合计 23,932,344,055.05 24,083,966,447.37 151,622,392.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,499,685,402.00 1,499,685,402.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,415,435,458.00 1,415,435,458.00 减：库存股 其他综合收益 -12,853,130.15 -12,853,130.15 专项储备 盈余公积 305,570,286.20 305,570,286.20 一般风险准备 未分配利润 3,474,715,522.68 3,474,715,522.68 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 6,682,553,538.73 6,682,553,538.73 少数股东权益 3,262,133,593.68 3,262,133,593.68 所有者权益（或股东权益）合计 9,944,687,132.41 9,944,687,132.41 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 33,877,031,187.46 34,028,653,579.78 151,622,392.32 各项目调整情况的说明： √适用 □不适用 2018年12月7日，财政部发布了<关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知>（财会 [2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据相关规定，公司自 2021年1月1日起执行新租赁准 则。按照新租赁准则要求，本公司对会计政策相关内容进行调整，启用“使用权资产”、“租赁负债” 等科目，并对其金额进行相应调整列示。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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