[三季报]亚厦股份:2021年第三季度报告
原标题:亚厦股份:2021年第三季度报告 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2021-060 浙江亚厦装饰股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入（元） 3,450,740,861.16 12.58% 8,758,878,867.02 26.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,088,290.22 25.37% 254,557,779.72 3.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 124,239,056.14 -7.93% 202,607,117.86 -12.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -1,395,802,291.03 -53.01% 基本每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.19 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 10.00% 0.19 0.00% 加权平均净资产收益率 1.83% 0.32% 3.02% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,652,015,460.79 22,280,486,748.03 1.67% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 8,529,055,843.27 8,306,974,549.09 2.67% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 41,747.95 13,806,697.46 － 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 3,813,316.86 15,429,726.83 － 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 304,152.44 519,738.87 － 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 33,380,349.17 33,380,349.17 － 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -898,407.53 -1,953,709.82 － 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,022.92 1,656,146.71 － 减：所得税影响额 5,790,884.65 10,562,729.12 － 少数股东权益影响额（税后） 50,063.08 325,558.24 － 合计 30,849,234.08 51,950,661.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数较期初数减少43.19%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动为现金净 流出所致； 2、交易性金融资产期末数较期初数增加100.00%，主要系报告期内公司购买理财产品所致； 3、应收款项融资期末数较期初数减少69.62%，主要系报告期内银行承兑汇票结算减少所致； 4、存货期末数较期初数增加40.08%，主要系报告期内原材料价格上涨公司提前备料及增量履约成本增加 所致； 5、其他流动资产期末数较期初数增加34.89%，主要系报告期内应交税费下的待抵扣进项税额增加所致； 6、其他非流动金融资产期末数较期初数增加497.51%，主要系报告期内公司支付投资款所致； 7、合同负债期末数较期初数增加198.57%，主要系报告期内公司新开工项目增加，收到业主预付款增加所 致； 8、应付职工薪酬期末数较期初数减少59.62%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致； 9、一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少89.80%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款本 金及利息所致； 10、长期借款期末数较期初数增加256.55%，主要系报告期内新增长期借款所致； 11、预计负债期末数较期初数增加53.85%，主要系报告期内确认亏损合同对应的损失所致； 12、递延收益期末数较期初数减少100.00%，主要系报告期内政府补助摊销所致； 13、税金及附加本期发生额较上年同期发生额增加34.08%，主要系上年报告期内受疫情影响，产值下降所 致； 14、研发费用本期发生额较上年同期发生额增加43.89%，主要系报告期内研发投入增加所致； 15、投资收益本期发生额较上年同期发生额增加72.31%，主要系上年报告期内万安二次业绩补偿结算所致； 16、信用减值损失本期计提较上年同期计提增加100.26%，主要系报告期内长账龄款项增加，坏账计提增 加所致； 17、资产减值损失本期计提较上年同期计提增加22918.71%，主要系根据财政部会计司有关会计政策解释， 本期将合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失调整至“资产减值损失”列报所致； 18、资产处置收益本期发生额较上年同期发生额增加5366.49%，主要系报告期内处置资产取得收益所致； 19、营业外收入本期发生额较上年同期发生额减少52.89%，主要系上年报告期内取得罚款收入所致； 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少53.01%，主要系报告期内支付的采购款及人工工 资增加所致； 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额减少713.42%，主要系报告期内理财产品收支净额减 少所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加54.27%，主要系报告期内与筹资相关的保证金支 出减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,881 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） － 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 32.77% 439,090,032 － 质押 278,754,872 张杏娟 境内自然人 12.61% 169,016,596 － － － 丁欣欣 境内自然人 6.74% 90,250,107 － － － 香港中央结算有限公司 境外法人 2.63% 35,236,901 － － － 中国光大银行股份有限公司－国投 瑞银创新动力混合型证券投资基金 其他 1.45% 19,380,030 － － － 中国银行－易方达稳健收益债券型 证券投资基金 其他 1.38% 18,534,422 － － － 中意人寿保险有限公司－中石油年 金产品－股票账户 其他 1.17% 15,651,839 － － － 中国工商银行股份有限公司－国投 瑞银远见成长混合型证券投资基金 其他 0.94% 12,622,293 － － － 丁泽成 境内自然人 0.90% 12,000,050 9,000,037 － － 王文广 境内自然人 0.77% 10,331,280 － 质押 4,536,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032 张杏娟 169,016,596 人民币普通股 169,016,596 丁欣欣 90,250,107 人民币普通股 90,250,107 香港中央结算有限公司 35,236,901 人民币普通股 35,236,901 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合 型证券投资基金 19,380,030 人民币普通股 19,380,030 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 18,534,422 人民币普通股 18,534,422 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 15,651,839 人民币普通股 15,651,839 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银远见成长混合 型证券投资基金 12,622,293 人民币普通股 12,622,293 王文广 10,331,280 人民币普通股 10,331,280 丁海富 9,987,859 人民币普通股 9,987,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、丁欣欣先生和张杏娟女士夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦 控股有限公司100%股份； 2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 3、王文广先生为丁欣欣先生之表弟； 4、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名 无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有119,430,147股，实际合计持有439,090,032股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） 浙江亚厦装饰股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有普通股 数量为33,014,235股，占公司总股本比例为2.46%。公司于2021年 9月28日发布了《浙江亚厦装饰股份有限公司第四期员工持股计划 （草案）》，拟将不超过16,920,000股回购股票用于第四期员工持股 计划，第四期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人不存在关联关系。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、委托理财 单位：万元 具体类型 委托理财的 资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金 额 银行理财产品 自有资金 25,601.00 － － － 信托理财产品 自有资金 5,000.00 5,000.00 － － 合计 30,601.00 5,000.00 － － 具体详见以下： 单位：万元 受托机构 名称（或受 托人姓名） 受托机构 （或受托 人）类型 产品类型 金额 资金 来源 起始日期 终止日 期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收益 （如有） 报告期实际 损益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否经 过法定 程序 未来是否还 有委托理财 计划 事项概述及相 关查询索引 （如有） 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年6月 11日 2021年7 月14日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.91% 1.33 1.33 1.33 － 是 是 注1 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 200.00 自有 资金 2021年7月7 日 2021年7 月14日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.70% 0.11 0.11 0.11 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年7月7 日 2021年7 月16日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.69% 0.34 0.34 0.34 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 130.00 自有 资金 2021年7月9 日 2021年7 月13日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.72% 0.04 0.04 0.04 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 170.00 自有 资金 2021年7月 13日 2021年7 月21日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.75% 0.15 0.15 0.15 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年7月7 日 2021年7 月29日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.77% 0.85 0.85 0.85 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 100.00 自有 资金 2021年7月 21日 2021年7 月27日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.83% 0.05 0.05 0.05 － 是 是 － 受托机构 名称（或受 托人姓名） 受托机构 （或受托 人）类型 产品类型 金额 资金 来源 起始日期 终止日 期 资金投向 报酬确 定方式 参考年 化收益 率 预期收益 （如有） 报告期实际 损益金额 报告期 损益实 际收回 情况 计提减值 准备金额 （如有） 是否经 过法定 程序 未来是否还 有委托理财 计划 事项概述及相 关查询索引 （如有） 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年7月 21日 2021年7 月29日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.85% 0.32 0.32 0.32 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 50.00 自有 资金 2021年8月9 日 2021年8 月20日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.77% 0.04 0.04 0.04 － 是 是 － 西部信托 有限公司 信托 非保本理 财 2,000.00 自有 资金 2021年8月 10日 2022年8 月10日 中低风险 理财产品 到期收 回本息 6.70% 134.00 － － － 是 是 （http://www. cninfo.com.cn）（公告编号 2021-039） 五矿国际 信托有限 公司 信托 非保本理 财 3,000.00 自有 资金 2021年8月 11日 2022年8 月11日 中风险理 财产品 季度付 息，到期 还本 7.20% 216.00 23.70 23.70 － 是 是 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 1,000.00 自有 资金 2021年8月 12日 2021年8 月30日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.79% 1.39 1.39 1.39 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年8月 23日 2021年8 月30日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.79% 0.27 0.27 0.27 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 500.00 自有 资金 2021年8月 26日 2021年8 月30日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.79% 0.15 0.15 0.15 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 1,500.00 自有 资金 2021年9月1 日 2021年9 月6日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.75% 0.57 0.57 0.57 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 1,000.00 自有 资金 2021年9月1 日 2021年9 月10日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.45% 0.69 0.69 0.69 － 是 是 － 兴业银行 东区支行 银行 非保本浮 动收益型 1,000.00 自有 资金 2021年9月 22日 2021年9 月27日 低风险理 财产品 到期收 回本息 2.99% 0.41 0.41 0.41 － 是 是 － 合计 13,150.00 － － － － － － 356.71 30.41 － － － － － 注1：该笔理财产品为浮动收益型，每个工作日开放申购赎回，实际年化收益率以赎回日为准，截止2021年6月30日尚未到期未产生实际收益，截止本 报告期末，公司已赎回该笔理财产品。 注2：截止2021年6月30日已到期理财产品，详见半年报披露。 2、报告期内发生的重大事项 重要事项概述 披露日期 临时公告披露网站查询索引 《2020年年度权益分派实施公告》（2021-031） 2021.7.7 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-031） 《2021年第二季度经营情况简报》（2021-032） 2021.7.31 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-032） 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（2021-033） 2021.8.10 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-033） 《第五届监事会第十二次会议决议公告》（2021-034） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-034） 《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股份暨关联交易的公 告》（2021-035） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-035） 《关于对外投资暨关联交易的公告》（2021-036） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-036） 《关于财务总监辞职和聘任财务总监的公告》（2021-037） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-037） 《关于收购浙江顺意工程建设有限公司100%股份暨关联交易的进 展公告》（2021-038） 2021.8.11 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-038） 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告》 （2021-039） 2021.8.12 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-039） 《第五届董事会第十六次会议决议公告》（2021-040） 2021.8.18 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-040） 《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的公 告》（2021-041） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-041） 《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（2021-042） 2021.8.21 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-042） 《第五届董事会第十七次会议决议公告》（2021-043） 2021.8.31 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-043） 《2021年半年度报告摘要》（2021-044） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-044） 《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 （2021-045） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-045） 《第五届监事会第十三次会议决议公告》（2021-046） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-046） 《关于计提2021年半年度信用减值损失及资产减值损失的公告》 （2021-047） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-047） 《关于收到中国证监会浙江监管局对公司采取责令改正措施决定书 暨相关责任人收到警示函的公告》（2021-048） 2021.9.4 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-048） 《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2021-049） 2021.9.28 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-049） 《第五届监事会第十四次会议决议公告》（2021-050） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-050） 《关于调整回购股份用途的公告》（2021-051） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-051） 《第四期员工持股计划草案摘要》（2021-052） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-052） 《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-053） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-053） 《关于全资子公司浙江顺意工程建设有限公司资质重组至公司的进 展公告》（2021-054） （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-054） 《关于控股股东股份质押的公告》（2021-055） 2021.9.30 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号 2021-055） 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 1,949,967,338.18 3,432,563,265.19 结算备付金 － － 拆出资金 － － 交易性金融资产 50,000,000.00 － 衍生金融资产 － － 应收票据 543,520,066.19 667,827,872.02 应收账款 4,391,747,055.94 4,273,903,658.22 应收款项融资 28,456,704.08 93,675,627.37 预付款项 288,384,588.90 268,942,474.19 应收保费 － － 应收分保账款 － － 应收分保合同准备金 － － 其他应收款 464,582,728.28 357,644,853.28 其中：应收利息 － － 应收股利 － － 买入返售金融资产 － － 存货 2,514,424,866.89 1,794,945,288.68 合同资产 8,298,224,949.76 7,468,012,378.14 持有待售资产 － － 一年内到期的非流动资产 69,189,939.76 72,989,939.76 其他流动资产 301,046,437.62 223,180,919.31 流动资产合计 18,899,544,675.60 18,653,686,276.16 非流动资产： 发放贷款和垫款 － － 债权投资 － － 其他债权投资 － － 长期应收款 － － 长期股权投资 182,505,436.45 187,423,396.84 其他权益工具投资 － － 其他非流动金融资产 60,050,000.00 10,050,000.00 投资性房地产 886,109,985.83 885,605,600.00 固定资产 843,642,777.61 869,917,168.22 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 在建工程 22,445,599.36 20,093,204.16 生产性生物资产 － － 油气资产 － － 使用权资产 111,804,412.86 不适用 无形资产 234,914,282.65 243,823,149.76 开发支出 － － 商誉 272,238,340.32 262,238,340.32 长期待摊费用 51,271,108.88 54,600,718.67 递延所得税资产 330,636,510.66 313,383,064.13 其他非流动资产 756,852,330.57 779,665,829.77 非流动资产合计 3,752,470,785.19 3,626,800,471.87 资产总计 22,652,015,460.79 22,280,486,748.03 流动负债： 短期借款 1,588,647,779.85 1,645,374,319.81 向中央银行借款 － － 拆入资金 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 应付票据 2,116,121,265.29 1,910,564,284.10 应付账款 7,773,988,160.76 8,198,412,020.78 预收款项 － － 合同负债 381,297,450.77 127,709,465.84 卖出回购金融资产款 － － 吸收存款及同业存放 － － 代理买卖证券款 － － 代理承销证券款 － － 应付职工薪酬 60,892,851.21 150,786,409.24 应交税费 158,857,196.45 179,891,016.22 其他应付款 308,544,875.90 286,691,894.79 其中：应付利息 － － 应付股利 － － 应付手续费及佣金 － － 应付分保账款 － － 持有待售负债 － － 一年内到期的非流动负债 25,569,733.34 250,682,777.78 其他流动负债 836,788,917.58 751,303,372.51 流动负债合计 13,250,708,231.15 13,501,415,561.07 非流动负债： 保险合同准备金 － － 长期借款 355,836,250.00 99,800,000.00 应付债券 － － 其中：优先股 － － 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 永续债 － － 租赁负债 110,785,926.53 不适用 长期应付款 － － 长期应付职工薪酬 － － 预计负债 37,258,547.80 24,217,848.60 递延收益 － 838,952.71 递延所得税负债 77,810,366.76 74,993,968.38 其他非流动负债 － － 非流动负债合计 581,691,091.09 199,850,769.69 负债合计 13,832,399,322.24 13,701,266,330.76 所有者权益： 股本 1,339,996,498.00 1,339,996,498.00 其他权益工具 － － 其中：优先股 － － 永续债 － － 资本公积 1,912,257,649.51 1,912,327,184.96 减：库存股 199,999,823.05 199,999,823.05 其他综合收益 25,992,992.90 25,992,992.90 专项储备 － － 盈余公积 388,234,591.39 388,234,591.39 一般风险准备 － － 未分配利润 5,062,573,934.52 4,840,423,104.89 归属于母公司所有者权益合计 8,529,055,843.27 8,306,974,549.09 少数股东权益 290,560,295.28 272,245,868.18 所有者权益合计 8,819,616,138.55 8,579,220,417.27 负债和所有者权益总计 22,652,015,460.79 22,280,486,748.03 法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 8,758,878,867.02 6,946,054,284.63 其中：营业收入 8,758,878,867.02 6,946,054,284.63 利息收入 － － 已赚保费 － － 手续费及佣金收入 － － 二、营业总成本 8,329,810,207.77 6,595,748,280.57 其中：营业成本 7,491,483,414.47 5,908,023,471.22 利息支出 － － 手续费及佣金支出 － － 项目 本期发生额 上期发生额 退保金 － － 赔付支出净额 － － 提取保险责任准备金净额 － － 保单红利支出 － － 分保费用 － － 税金及附加 32,452,836.88 24,203,867.31 销售费用 229,382,769.41 209,952,590.03 管理费用 267,894,554.36 217,411,851.24 研发费用 259,343,490.49 180,234,858.40 财务费用 49,253,142.16 55,921,642.37 其中：利息费用 57,372,041.40 64,270,884.46 利息收入 22,784,590.00 17,298,005.98 加：其他收益 16,694,407.55 17,088,536.71 投资收益（损失以“－”号填 列） -4,498,221.51 -16,242,717.48 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -5,017,960.38 -2,992,519.26 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 － － 汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） － － 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） － 9,076.71 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -82,234,499.77 -41,063,173.91 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -40,814,227.22 -177,308.90 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 13,806,697.46 -262,161.12 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 332,022,815.76 309,658,256.07 加：营业外收入 424,443.48 900,917.86 减：营业外支出 2,378,153.30 1,863,492.79 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 330,069,105.94 308,695,681.14 减：所得税费用 57,198,206.44 52,686,061.02 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 272,870,899.50 256,009,620.12 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 272,870,899.50 256,009,620.12 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） － － （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 254,557,779.72 245,594,295.98 2.少数股东损益 18,313,119.78 10,415,324.14 项目 本期发生额 上期发生额 六、其他综合收益的税后净额 － － 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 － － （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 － － 1.重新计量设定受益计划变 动额 － － 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 － － 3.其他权益工具投资公允价 值变动 － － 4.企业自身信用风险公允价 值变动 － － 5.其他 － － （二）将重分类进损益的其他综合 收益 － － 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 － － 2.其他债权投资公允价值变 动 － － 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 － － 4.其他债权投资信用减值准 备 － － 5.现金流量套期储备 － － 6.外币财务报表折算差额 － － 7.其他 － － 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 － － 七、综合收益总额 272,870,899.50 256,009,620.12 归属于母公司所有者的综合收益 总额 254,557,779.72 245,594,295.98 归属于少数股东的综合收益总额 18,313,119.78 10,415,324.14 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.19 （二）稀释每股收益 0.19 0.19 法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：孙华丰 会计机构负责人：孙华丰 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,495,040,510.00 7,008,133,695.01 客户存款和同业存放款项净增加 额 － － 向中央银行借款净增加额 － － 向其他金融机构拆入资金净增加 额 － － 收到原保险合同保费取得的现金 － － 收到再保业务现金净额 － － 保户储金及投资款净增加额 － － 收取利息、手续费及佣金的现金 － － 拆入资金净增加额 － － 回购业务资金净增加额 － － 代理买卖证券收到的现金净额 － － 收到的税费返还 10,379,099.76 908,610.10 收到其他与经营活动有关的现金 420,093,108.57 581,630,200.61 经营活动现金流入小计 8,925,512,718.33 7,590,672,505.72 购买商品、接受劳务支付的现金 6,549,753,304.90 5,387,128,282.79 客户贷款及垫款净增加额 － － 存放中央银行和同业款项净增加 额 － － 支付原保险合同赔付款项的现金 － － 拆出资金净增加额 － － 支付利息、手续费及佣金的现金 － － 支付保单红利的现金 － － 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,573,540,018.67 2,075,401,797.65 支付的各项税费 316,486,476.27 248,706,583.85 支付其他与经营活动有关的现金 881,535,209.52 791,684,536.62 经营活动现金流出小计 10,321,315,009.36 8,502,921,200.91 经营活动产生的现金流量净额 -1,395,802,291.03 -912,248,695.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 256,010,000.00 513,000,000.00 取得投资收益收到的现金 519,738.87 5,664,747.36 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 25,906,488.63 10,150,525.51 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 － － 收到其他与投资活动有关的现金 9,575,005.35 750,000.00 投资活动现金流入小计 292,011,232.85 529,565,272.87 项目 本期发生额 上期发生额 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 58,054,379.18 88,833,069.46 投资支付的现金 356,110,000.00 418,000,000.00 质押贷款净增加额 － － 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 9,993,237.97 － 支付其他与投资活动有关的现金 550,000.00 1,100,000.00 投资活动现金流出小计 424,707,617.15 507,933,069.46 投资活动产生的现金流量净额 -132,696,384.30 21,632,203.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 － － 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 － － 取得借款收到的现金 1,512,654,113.55 2,365,932,737.75 收到其他与筹资活动有关的现金 79,700,000.00 － 筹资活动现金流入小计 1,592,354,113.55 2,365,932,737.75 偿还债务支付的现金 1,496,661,378.51 2,234,272,775.76 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 87,859,806.85 105,081,082.06 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 － － 支付其他与筹资活动有关的现金 59,700,000.00 140,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,644,221,185.36 2,479,353,857.82 筹资活动产生的现金流量净额 -51,867,071.81 -113,421,120.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -988,779.33 -147.11 五、现金及现金等价物净增加额 -1,581,354,526.47 -1,004,037,758.96 加：期初现金及现金等价物余额 2,717,848,054.37 2,338,790,596.91 六、期末现金及现金等价物余额 1,136,493,527.90 1,334,752,837.95 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 3,432,563,265.19 3,432,563,265.19 － 结算备付金 － － － 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 拆出资金 － － － 交易性金融资产 － － － 衍生金融资产 － － － 应收票据 667,827,872.02 667,827,872.02 － 应收账款 4,273,903,658.22 4,273,903,658.22 － 应收款项融资 93,675,627.37 93,675,627.37 － 预付款项 268,942,474.19 268,379,735.63 -562,738.56 应收保费 － － － 应收分保账款 － － － 应收分保合同准备金 － － － 其他应收款 357,644,853.28 357,644,853.28 － 其中：应收利息 － － － 应收股利 － － － 买入返售金融资产 － － － 存货 1,794,945,288.68 1,794,945,288.68 － 合同资产 7,468,012,378.14 7,468,012,378.14 － 持有待售资产 － － － 一年内到期的非流动 资产 72,989,939.76 72,989,939.76 － 其他流动资产 223,180,919.31 223,180,919.31 － 流动资产合计 18,653,686,276.16 18,653,123,537.60 -562,738.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 － － － 债权投资 － － － 其他债权投资 － － － 长期应收款 － － － 长期股权投资 187,423,396.84 187,423,396.84 － 其他权益工具投资 － － － 其他非流动金融资产 10,050,000.00 10,050,000.00 － 投资性房地产 885,605,600.00 885,605,600.00 － 固定资产 869,917,168.22 869,917,168.22 － 在建工程 20,093,204.16 20,093,204.16 － 生产性生物资产 － － － 油气资产 － － － 使用权资产 不适用 92,695,946.25 92,695,946.25 无形资产 243,823,149.76 243,823,149.76 － 开发支出 － － － 商誉 262,238,340.32 262,238,340.32 － 长期待摊费用 54,600,718.67 54,600,718.67 － 递延所得税资产 313,383,064.13 313,383,064.13 － 其他非流动资产 779,665,829.77 779,665,829.77 － 非流动资产合计 3,626,800,471.87 3,719,496,418.12 92,695,946.25 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 资产总计 22,280,486,748.03 22,372,619,955.72 92,133,207.69 流动负债： 短期借款 1,645,374,319.81 1,645,374,319.81 － 向中央银行借款 － － － 拆入资金 － － － 交易性金融负债 － － － 衍生金融负债 － － － 应付票据 1,910,564,284.10 1,910,564,284.10 － 应付账款 8,198,412,020.78 8,198,412,020.78 － 预收款项 － － － 合同负债 127,709,465.84 127,709,465.84 － 卖出回购金融资产款 － － － 吸收存款及同业存放 － － － 代理买卖证券款 － － － 代理承销证券款 － － － 应付职工薪酬 150,786,409.24 150,786,409.24 － 应交税费 179,891,016.22 179,891,016.22 － 其他应付款 286,691,894.79 286,691,894.79 － 其中：应付利息 － － － 应付股利 － － － 应付手续费及佣金 － － － 应付分保账款 － － － 持有待售负债 － － － 一年内到期的非流动 负债 250,682,777.78 250,682,777.78 － 其他流动负债 751,303,372.51 751,303,372.51 － 流动负债合计 13,501,415,561.07 13,501,415,561.07 － 非流动负债： 保险合同准备金 － － － 长期借款 99,800,000.00 99,800,000.00 － 应付债券 － － － 其中：优先股 － － － 永续债 － － － 租赁负债 不适用 91,864,297.38 91,864,297.38 长期应付款 － － － 长期应付职工薪酬 － － － 预计负债 24,217,848.60 24,217,848.60 － 递延收益 838,952.71 838,952.71 － 递延所得税负债 74,993,968.38 74,993,968.38 － 其他非流动负债 － － － 非流动负债合计 199,850,769.69 291,715,067.07 91,864,297.38 负债合计 13,701,266,330.76 13,793,130,628.14 91,864,297.38 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 所有者权益： 股本 1,339,996,498.00 1,339,996,498.00 － 其他权益工具 － － － 其中：优先股 － （未完）  |