[三季报]航天彩虹:2021年第三季度报告
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2021-068 航天彩虹无人机股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 600,642,074.40 -32.07% 1,670,404,251.61 -13.12% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 22,960,226.82 -62.42% 85,593,316.70 -4.51% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 17,873,276.12 -69.00% 79,821,956.32 -1.46% 经营活动产生的现金流 量净额（元） —— —— -307,925,877.51 -670.02% 基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 0.34% -0.61% 1.29% -0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,381,996,831.76 8,802,879,003.96 -4.78% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 6,671,333,580.36 6,614,570,326.12 0.86% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -2,740,073.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 6,092,912.83 12,040,600.33 债务重组损益 -728,713.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,201,686.03 -354,115.20 减：所得税影响额 1,159,362.18 987,495.71 少数股东权益影响额（税后） 1,048,285.98 1,458,842.17 合计 5,086,950.70 5,771,360.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 352,300,163.01 736,905,194.31 -52.19% 主要是本期应付票据到期承兑，同时加大现金 结算比例。 应收票据 8,569,413.65 68,486,741.52 -87.49% 主要是本期商业票据到期。 应收款项融资 575,664,639.99 855,545,655.45 -32.71% 主要是本期银行承兑汇票背书转让。 预付款项 157,703,196.45 79,300,603.13 98.87% 主要是本期公司增加备料所致。 其他应收款 69,248,153.94 198,591,483.52 -65.13% 主要是本期收回部分土地收储款项。 投资性房地产 390,181,480.09 160,569,410.15 143.00% 主要是本期新增对外出租的建筑物。 在建工程 187,179,922.68 126,170,781.27 48.35% 主要是本期在建项目持续投入。 使用权资产 8,240,023.39 - 100.00% 主要是本期执行新租赁准则。 短期借款 10,000,000.00 200,000,000.00 -95.00% 主要是本期偿还短期借款。 应付职工薪酬 24,316,661.79 66,721,349.21 -63.55% 主要是本期支付上年度的奖金。 应交税费 59,554,315.63 99,433,196.31 -40.11% 主要是本期缴纳上年度所得税。 其他流动负债 677,418.93 1,988,772.49 -65.94% 主要是本期预收货款减少。 长期借款 212,178,318.25 81,203,916.22 161.29% 主要是本期公司通过较前期贷款利率更优惠的 委托贷款方式融资，满足业务发展需求。 租赁负债 7,484,313.66 - 100.00% 主要是本期执行新租赁准则。 利润表项目 本期发生数 上期发生数 变动幅度 变动原因 销售费用 27,868,017.29 44,412,448.80 -37.25% 本期客户演示样品等费用减少。 财务费用 -507,258.93 12,659,913.64 -104.01% 主要是本期平均借款余额减少，且贷款利率优 惠，利息费用减少。 其他收益 12,673,412.25 9,453,476.57 34.06% 主要是本期政府补助增加。 投资收益 -3,758,473.61 -1,752,755.97 -114.43% 主要是本期联营企业净利润同比下降，同时贴 现息增加。 信用减值损失 -13,280,023.98 -3,758,352.24 253.35% 主要是本期应收个别客户款项账龄增加、个别 客户全额计提坏账。 资产减值损失 -8,570,946.37 -29,022,286.17 -70.47% 主要是本期计提的存货减值减少。 资产处置收益 242,003.30 400,647.25 -39.60% 主要是本期出售剩余人才公寓数量较上期少。 营业外收入 2,087,857.66 3,990,319.97 -47.68% 主要是本期收到保险理赔款减少。 营业外支出 5,424,049.27 1,004,721.77 439.86% 主要是本期资产报废损失增加。 现金流量表 本期发生数 上期发生数 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现 金流量净额 -307,925,877.51 54,020,452.03 -670.02% 主要是本期应付票据到期承兑，同时加大现金 结算比例。 投资活动产生的现 金流量净额 29,258,974.78 947,910.40 2986.68% 主要是收回部分土地收储款。 筹资活动产生的现 金流量净额 -102,521,363.18 -259,420,070.64 60.48% 主要是本期新增委托贷款。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 99,067 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航天空气动力技术研究院 国有法人 21.83% 206,480,242 0 台州市金投航天有限公司 国有法人 15.79% 149,400,000 0 邵奕兴 境内自然人 5.40% 51,070,598 51,068,398 中国工商银行股份有限公司－富国军 工主题混合型证券投资基金 其他 2.45% 23,171,895 0 中国建设银行股份有限公司－富国低 碳新经济混合型证券投资基金 其他 2.10% 19,870,714 0 罗培栋 境内自然人 1.53% 14,460,466 0 冯江平 境内自然人 1.39% 13,196,015 0 交通银行股份有限公司－富国均衡优 选混合型证券投资基金 其他 1.26% 11,920,882 0 中国农业银行股份有限公司－富国成 长领航混合型证券投资基金 其他 1.21% 11,472,681 0 保利科技有限公司 国有法人 1.12% 10,613,981 0 航天投资控股有限公司 国有法人 1.12% 10,613,981 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国航天空气动力技术研究院 206,480,242 人民币普通股 206,480,242 台州市金投航天有限公司 149,400,000 人民币普通股 149,400,000 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合 型证券投资基金 23,171,895 人民币普通股 23,171,895 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混 合型证券投资基金 19,870,714 人民币普通股 19,870,714 罗培栋 14,460,466 人民币普通股 14,460,466 冯江平 13,196,015 人民币普通股 13,196,015 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证 券投资基金 11,920,882 人民币普通股 11,920,882 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合 型证券投资基金 11,472,681 人民币普通股 11,472,681 保利科技有限公司 10,613,981 人民币普通股 10,613,981 航天投资控股有限公司 10,613,981 人民币普通股 10,613,981 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航天空气动力技术研究院全资控股台州市金投航天有限公司，中国 航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司属于一致行动人；股 东冯江平为邵奕兴舅舅；未知上述其他无限售流通股股东之间以及上述 其他无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1.公司筹划非公开发行股票事项，聚焦主业发展，拟向航天投资在内的不超过35名符合证监会规定条件的特定对象，募 集资金总额不超过91,070.00万元，发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%。本次非 公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2020年第三次临时股东大会和第五届董事会第二十六次会 议审议通过，已获得航天科技集团的批准，通过国防科工局的军工事项审查；并根据《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》要求，变更部分募投项目实施主体、调整董事会阶段确定的认购对象及认购数量、增加认购数量上限约束性 内容后已完成反馈意见回复并披露。 公司于2021年8月10日收到证监会下发的《关于请做好航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工 作的函》，公司对所涉及的事项进行了回复，并按要求披露《关于请做好航天彩虹非公开发行股票发审委会议准备工作的函 的回复》；2021年8月16日，证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票的申请；公司于2021年9月1日收到证监 会出具的《关于核准航天彩虹无人机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2806号）。 公司正在按照相关法律法规及批复文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次非公开发行股票相关事宜。相关公告已 于2021年1月13日、2月26日、3月15日、3月29日、6月17日、8月16日、8月17日、9月2日在证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 2.公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》、《关于<航天彩虹 无人机股份有限公司股权激励管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等股 权激励事项，本限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为946万股，一次性授予，无预留部分，激励对象不超过301 人，授予价格为12.80元/股。本事项尚待国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后实施。 3.前次重大资产重组过程中，为解决同业竞争问题，公司实际控制人航天科技集团、控股股东中国航天空气动力技术研 究院分别就锂离子电池隔膜业务做出关于避免同业竞争的承诺。公司严格履行承诺，通过产线转产、改造，已不再从事锂离 子电池隔膜业务，前述承诺中存在的潜在同业竞争情形已消除，承诺履行完毕。《关于实际控制人、控股股东部分同业竞争 相关承诺履行完毕的公告》（公告编号：2021-062）已于2021年9月24日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告。 4.截至2021年9月29日，公司第1期员工持股计划所持有公司股份9,020,000股，占公司目前公司总股本946,062,685股的比 例为 0.9534%，已通过集合竞价方式全部出售完毕，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。 《关于公司第1期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2021-065）已于2021年9月29日在证券时报和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）公告。 5.2021年7月，公司与长沙市人民政府签署《彩虹无人机通用航空产业化项目合作框架协议》，推进在长沙市建设彩虹 无人机通用航空产业化基地，共谋无人机通用航空产业发展。《关于与长沙市人民政府签署<彩虹无人机通用航空产业化项 目合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-044）已于2021年7月23日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 6.公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟投资建设年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项 目的议案》，同意投资建设年产1.4亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目，包括偏光片离型膜9000万平方米、光学增亮背 涂膜3000平方米、光伏涂布复合膜2000万平方米。项目总投资16980万元，建设周期12个月，实施主体为全资子公司浙江南 洋科技有限公司。《关于投资年产 1.4 亿平方米功能性光学薄膜材料建设项目的公告》（公告编号：2021-056）已2021年9 月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 7.2021年7月，公司收到合计持股3%以上股东《关于提议航天彩虹无人机股份有限公司整合剥离电容膜业务相关事项的 函》，希望公司尽快剥离电容膜低效业务，将更多资源、精力投放到优质业务上。上述股东于2021年9月7日，以函件形式正 式提请将《关于拟整合剥离电容膜业务的议案》提交公司2021年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议，同意《关于拟 整合剥离电容膜业务的议案》，剥离标的包括全资子公司浙江南洋科技有限公司电容膜业务相关资产、台州富洋投资有限公 司100%股权和鹤山市广大电子有限公司100%股权，剥离通过产权交易所以公开挂牌形式进行转让，转让价格不低于评估报 告确定的评估值。相关公告已于2021年7月24日、9月9日、9月24日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天彩虹无人机股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 352,300,163.01 736,905,194.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,569,413.65 68,486,741.52 应收账款 2,061,650,793.97 1,730,125,669.70 应收款项融资 575,664,639.99 855,545,655.45 预付款项 157,703,196.45 79,300,603.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,248,153.94 198,591,483.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 689,554,605.36 597,539,652.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 163,897,296.68 141,155,520.32 流动资产合计 4,078,588,263.05 4,407,650,520.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 9,996,537.28 11,332,724.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 390,181,480.09 160,569,410.15 固定资产 1,773,009,518.93 2,048,344,015.45 在建工程 187,179,922.68 126,170,781.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,240,023.39 无形资产 1,186,356,418.52 1,309,247,326.76 开发支出 41,010,507.16 33,357,534.94 商誉 614,199,960.11 614,199,960.11 长期待摊费用 6,114,520.84 6,801,036.80 递延所得税资产 41,415,066.48 38,484,882.65 其他非流动资产 45,704,613.23 46,720,811.24 非流动资产合计 4,303,408,568.71 4,395,228,483.82 资产总计 8,381,996,831.76 8,802,879,003.96 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 249,235,981.50 313,434,142.50 应付账款 695,572,349.19 937,257,738.33 预收款项 1,843,446.31 2,261,942.77 合同负债 77,913,834.02 102,261,549.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 24,316,661.79 66,721,349.21 应交税费 59,554,315.63 99,433,196.31 其他应付款 48,327,801.20 62,390,235.21 其中：应付利息 11,250.00 189,606.99 应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 677,418.93 1,988,772.49 流动负债合计 1,167,441,808.57 1,785,748,926.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 212,178,318.25 81,203,916.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,484,313.66 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 34,304,507.98 36,716,709.49 递延所得税负债 115,161,775.21 121,705,137.60 其他非流动负债 非流动负债合计 369,128,915.10 239,625,763.31 负债合计 1,536,570,723.67 2,025,374,689.44 所有者权益： 股本 946,062,685.00 946,062,685.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,722,797,518.00 4,722,462,285.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 17,440,795.96 13,904,614.96 盈余公积 117,125,476.12 117,125,476.12 一般风险准备 未分配利润 867,907,105.28 815,015,264.98 归属于母公司所有者权益合计 6,671,333,580.36 6,614,570,326.12 少数股东权益 174,092,527.73 162,933,988.40 所有者权益合计 6,845,426,108.09 6,777,504,314.52 负债和所有者权益总计 8,381,996,831.76 8,802,879,003.96 法定代表人：胡梅晓 主管会计工作负责人：周颖 会计机构负责人：龙舒婷 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,670,404,251.61 1,922,675,081.46 其中：营业收入 1,670,404,251.61 1,922,675,081.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,541,151,915.44 1,779,541,714.46 其中：营业成本 1,255,338,327.30 1,483,900,508.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,548,371.90 12,645,502.79 销售费用 27,868,017.29 44,412,448.80 管理费用 164,852,728.42 150,871,445.01 研发费用 79,051,729.46 75,051,896.00 财务费用 -507,258.93 12,659,913.64 其中：利息费用 3,767,604.19 9,762,626.66 利息收入 6,316,850.05 2,154,521.99 加：其他收益 12,673,412.25 9,453,476.57 投资收益（损失以“－”号填 列） -3,758,473.61 -1,752,755.97 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -2,027,762.74 -1,033,463.57 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -13,280,023.98 -3,758,352.24 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -8,570,946.37 -29,022,286.17 资产处置收益（损失以“-”号填 列） 242,003.30 400,647.25 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,558,307.76 118,454,096.44 加：营业外收入 2,087,857.66 3,990,319.97 减：营业外支出 5,424,049.27 1,004,721.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 113,222,116.15 121,439,694.64 减：所得税费用 16,470,260.12 16,981,875.62 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,751,856.03 104,457,819.02 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 96,751,856.03 104,457,819.02 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 85,593,316.70 89,635,990.34 2.少数股东损益 11,158,539.33 14,821,828.68 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 96,751,856.03 104,457,819.02 归属于母公司所有者的综合收益 总额 85,593,316.70 89,635,990.34 归属于少数股东的综合收益总额 11,158,539.33 14,821,828.68 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.09 （二）稀释每股收益 0.09 0.09 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：胡梅晓 主管会计工作负责人：周颖 会计机构负责人：龙舒婷 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,553,709,965.76 1,542,294,937.25 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,236,553.72 3,192,477.11 收到其他与经营活动有关的现金 76,035,287.24 67,912,994.34 经营活动现金流入小计 1,636,981,806.72 1,613,400,408.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,429,933,321.75 1,108,831,042.49 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 283,295,001.28 202,087,354.07 支付的各项税费 129,227,438.31 115,810,686.66 支付其他与经营活动有关的现金 102,451,922.89 132,650,873.45 经营活动现金流出小计 1,944,907,684.23 1,559,379,956.67 经营活动产生的现金流量净额 -307,925,877.51 54,020,452.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 109,084,894.00 82,427,174.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,024,412.51 投资活动现金流入小计 109,084,894.00 115,451,586.51 购建固定资产、无形资产和其他 79,825,919.22 81,503,676.11 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00 投资活动现金流出小计 79,825,919.22 114,503,676.11 投资活动产生的现金流量净额 29,258,974.78 947,910.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 300,974,402.03 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 2,078,674.97 筹资活动现金流入小计 303,053,077.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 360,000,000.00 419,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 40,793,812.68 40,420,070.64 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 4,169,600.00 支付其他与筹资活动有关的现金 4,780,627.50 筹资活动现金流出小计 405,574,440.18 459,420,070.64 筹资活动产生的现金流量净额 -102,521,363.18 -259,420,070.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -381,188,265.91 -204,451,708.21 加：期初现金及现金等价物余额 706,110,368.18 654,436,165.72 六、期末现金及现金等价物余额 324,922,102.27 449,984,457.51 (二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 √ 适用 □ 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目 √ 是 □ 否 合并资产负债表 单位：元 项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数 流动资产： 货币资金 736,905,194.31 736,905,194.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 68,486,741.52 68,486,741.52 应收账款 1,730,125,669.70 1,730,125,669.70 应收款项融资 855,545,655.45 855,545,655.45 预付款项 79,300,603.13 79,300,603.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 198,591,483.52 198,591,483.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 597,539,652.19 597,539,652.19 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 141,155,520.32 141,155,520.32 流动资产合计 4,407,650,520.14 4,407,650,520.14 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 11,332,724.45 11,332,724.45 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 160,569,410.15 160,569,410.15 固定资产 2,048,344,015.45 2,048,344,015.45 在建工程 126,170,781.27 126,170,781.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 11,123,088.79 11,123,088.79 无形资产 1,309,247,326.76 1,309,247,326.76 开发支出 33,357,534.94 33,357,534.94 商誉 614,199,960.11 614,199,960.11 长期待摊费用 6,801,036.80 6,801,036.80 递延所得税资产 38,484,882.65 38,484,882.65 其他非流动资产 46,720,811.24 46,720,811.24 非流动资产合计 4,395,228,483.82 4,406,351,572.61 11,123,088.79 资产总计 8,802,879,003.96 8,814,002,092.75 11,123,088.79 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 313,434,142.50 313,434,142.50 应付账款 937,257,738.33 937,257,738.33 预收款项 2,261,942.77 2,261,942.77 合同负债 102,261,549.31 102,261,549.31 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 66,721,349.21 66,721,349.21 应交税费 99,433,196.31 99,433,196.31 其他应付款 62,390,235.21 62,390,235.21 其中：应付利息 189,606.99 189,606.99 应付股利 2,000,000.00 2,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 1,988,772.49 1,988,772.49 流动负债合计 1,785,748,926.13 1,785,748,926.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 81,203,916.22 81,203,916.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 11,123,088.79 11,123,088.79 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 36,716,709.49 36,716,709.49 递延所得税负债 121,705,137.60 121,705,137.60 其他非流动负债 非流动负债合计 239,625,763.31 250,748,852.10 11,123,088.79 负债合计 2,025,374,689.44 2,036,497,778.23 11,123,088.79 所有者权益： 股本 946,062,685.00 946,062,685.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,722,462,285.06 4,722,462,285.06 减：库存股 其他综合收益 专项储备 13,904,614.96 13,904,614.96 盈余公积 117,125,476.12 117,125,476.12 一般风险准备 未分配利润 815,015,264.98 815,015,264.98 归属于母公司所有者权益 合计 6,614,570,326.12 6,614,570,326.12 少数股东权益 162,933,988.40 162,933,988.40 所有者权益合计 6,777,504,314.52 6,777,504,314.52 负债和所有者权益总计 8,802,879,003.96 8,814,002,092.75 11,123,088.79 调整情况说明 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 (三)审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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