[三季报]天马科技:天马科技2021年第三季度报告（更正版）
证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 1,569,688,679.61 52.24 3,999,987,224.50 44.07 归属于上市公司股东的净利润 23,052,463.63 -5.34 83,927,574.92 3.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 21,112,907.62 2.66 76,212,741.90 1.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -93,666,456.52 -69.28 基本每股收益（元/股） 0.06 -18.50 0.23 -4.17 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 1.39 减少0.62个百分点 6.07 减少0.75个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%) 总资产 4,856,106,683.61 3,303,044,637.99 47.02 归属于上市公司股东的所有者 权益 1,855,583,886.53 1,219,000,271.84 52.22 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -91,053.09 -46,552.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外） 4,225,358.11 8,770,436.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 148,904.42 346,389.77 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 228,294.72 504,864.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,853,276.88 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,871,361.52 -2,272,489.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 减：所得税影响额 467,243.55 1,755,770.72 少数股东权益影响额（税后） 233,343.08 685,321.85 合计 1,939,556.01 7,714,833.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 交易性金融资产_本报告期末 -41.92 主要系本期理财产品赎回所致 应收票据_本报告期末 -62.56 主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的应收票据减 少所致 应收账款_本报告期末 52.77 主要系本期饲料销售增长且处于销售旺季所致 其他应收款_本报告期末 311.89 主要系本期期货保证金增加以及新增场地租赁押金所致 存货_本报告期末 51.08 主要系本期消耗性生物资产（鳗鱼）增加所致 固定资产_本报告期末 48.43 主要系本期新增龙岩鑫华港饲料有限公司（以下简称“龙 岩鑫华港”）等六家收购公司固定资产2.4亿元以及鳗鱼 养殖场固定资产1.27亿元所致 在建工程_本报告期末 108.83 主要系本期年产14万吨饲料高新技术产业项目以及鳗鱼 养殖场投入增加所致 使用权资产_本报告期末 不适用 主要系本期开始执行新租赁准则，对承租合同确认使用权 资产所致 其他非流动资产_本报告期末 736.46 主要系本期预付设备款增加所致 商誉_本报告期末 349.32 主要系本期福建华龙生物科技集团有限公司溢价收购龙岩 鑫华港等六家公司股权所致 长期待摊费用_本报告期末 -67.91 主要系本期开始执行新租赁准则，对预付承租合同确认使 用权资产所致 衍生金融负债_本报告期末 不适用 主要系本期期货套期保值业务持仓合约浮动亏损所致 应付账款_本报告期末 108.52 主要系本期公司订单增加，为保证生产高峰期原料供应充 足备货增加货款，与此同时应付工程设备款增加所致 预收款项_本报告期末 -73.47 主要系本期逐期确认客户租赁收入所致 合同负债_本报告期末 -59.91 主要系本期客户提货冲减预收商品款所致 应交税费_本报告期末 50.09 主要系本期所得税增加所致 其他应付款_本报告期末 39.28 主要系本期履约押金增加所致 一年内到期的非流动负债_本报 告期末 910.05 主要系本期增加长期借款中需一年内还款的金额增加所致 长期借款_本报告期末 727.59 主要系本期增加固定资产贷款1.13亿元、并购贷款1亿元 以及流贷1.73亿元致 租赁负债_本报告期末 不适用 主要系本期开始执行新租赁准则，对承租合同确认租赁负 债所致 递延所得税负债_本报告期末 51.68 主要系本期合并收购龙岩鑫华港等六家公司资产评估增值 对应递延所得税负债增加所致 资本公积_本报告期末 105.20 主要系本期收到非公开发行股票投资款计入资本公积4.56 亿元所致 营业收入_年初至报告期末 44.07 主要系本期福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华 龙集团”）因新客户开发及单价上涨因素影响增加畜禽饲 料销售等营业收入6.18亿元，另外本期收购龙岩鑫华港等 六家公司新增4-9月畜禽饲料销售收入4.67亿元，与此同 时，本期特水饲料销售及食品销售均有所增长 营业成本_年初至报告期末 47.39 主要系本期销售收入增长所致 税金及附加_年初至报告期末 55.70 主要系本期因房产原值、销售增长分别导致房产税、印花 税增加所致 管理费用_年初至报告期末 47.86 主要系本期华龙集团预提奖金增加593.22万元，与此同时 本期新增龙岩鑫华港等六家收购公司4-9月管理费用 1,414.97万元所致 财务费用_年初至报告期末 74.28 主要系本期公司订单增加，为保证生产高峰期原料供应充 足备货增加借款的利息支出相应增加所致 公允价值变动收益_年初至报告 期末 -52.19 主要系本期计提未赎回理财收益减少所致 资产处置收益_年初至报告期末 -104.22 主要系本期资产处置减少所致 营业外收入_年初至报告期末 103.96 主要系本期无须支付的款项增加所致 营业外支出_年初至报告期末 -61.01 主要系本期捐赠支出以及非流动资产报废损失减少所致 经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 -69.28 主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 -361.41 主要系本期收购龙岩鑫华港等六家公司支付投资款以及购 建固定资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 380.44 主要系本期收到非公开发行股票投资款所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 23,496 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有） 0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 陈庆堂 境内自然人 86,557,557 19.84 0 质押 56,260,000 福建天马投资发展有限公司 境内非国有法人 54,353,026 12.46 30,896,551 无 0 郑坤 境内自然人 15,366,900 3.52 0 质押 7,900,000 厦门夏商投资有限公司 其他 13,793,103 3.16 13,793,103 无 0 林家兴 境内自然人 9,698,100 2.22 0 无 0 何修明 境内自然人 9,698,100 2.22 0 无 0 厦门博芮东方投资管理有限 公司－博芮东方价值6号私 募证券投资基金 其他 8,620,689 1.98 8,620,689 无 0 刘俊辉 境内自然人 7,586,206 1.74 7,586,206 无 0 前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品华泰组合 其他 7,190,660 1.65 0 无 0 东吴基金－东吴证券股份有 限公司－东吴基金浩瀚1号 单一资产管理计划 其他 6,155,173 1.41 6,155,173 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈庆堂 86,557,557 人民币普通股 86,557,557 福建天马投资发展有限公司 23,456,475 人民币普通股 23,456,475 郑坤 15,366,900 人民币普通股 15,366,900 林家兴 9,698,100 人民币普通股 9,698,100 何修明 9,698,100 人民币普通股 9,698,100 前海人寿保险股份有限公司 －分红保险产品华泰组合 7,190,660 人民币普通股 7,190,660 刘宝荣 3,390,025 人民币普通股 3,390,025 陈俊彬 3,207,370 人民币普通股 3,207,370 张蕉霖 3,064,025 人民币普通股 3,064,025 章礼森 2,833,411 人民币普通股 2,833,411 上述股东关联关系或一致行 动的说明 陈庆堂先生为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控 股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”） 是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关 于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、福建天马投资发展有限公司应认定 为一致行动人。 公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、以及前10名无限售流 通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司 收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生通过天马投资持有公司股份 54,353,026股，占公司总股本的12.46%，其中，通过普通证券账户持有公司 股份30,896,551股，占公司总股本的7.08%；通过兴业证券客户信用交易担 保证券账户持有公司股份23,456,475股，占公司总股本的5.38% 。 说明：公司2019年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份6,887,763股， 根据回购方案，本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划之标的股份。截止报告期末，福建天马科 技集团股份有限公司回购专用证券账户期末持股数量为6,887,763股，占公司总股本的1.58%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]658号）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每 股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币 552,095,447.48元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“容诚验字 [2021]361Z0067号《验资报告》”，确认募集资金于2021年7月21日到账。为规范公司募集资金 管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行专户存储和管理。 公司于2021年10月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将2020年度非公开发行 股票部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，并同意根据项目变更增设募集资金账 户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议 案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:福建天马科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 535,387,934.89 500,614,108.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 35,042,295.89 60,335,076.71 衍生金融资产 应收票据 1,634,013.60 4,364,580.33 应收账款 903,707,230.96 591,539,451.16 应收款项融资 预付款项 193,341,552.35 188,374,161.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 42,661,872.96 10,357,690.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 957,125,805.55 633,532,745.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,700,915.74 4,925,230.38 流动资产合计 2,673,601,621.94 1,994,043,045.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 17,998,403.73 16,529,464.54 其他权益工具投资 25,512,902.05 23,971,498.52 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 33,872,433.84 27,892,898.98 固定资产 1,146,678,399.18 772,526,033.71 在建工程 425,103,075.39 203,560,895.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 55,425,977.06 - 无形资产 218,118,289.59 176,946,051.41 开发支出 - 商誉 113,069,475.91 25,164,608.32 长期待摊费用 6,994,257.89 21,796,457.91 递延所得税资产 36,049,877.11 28,218,365.01 其他非流动资产 103,681,969.92 12,395,318.63 非流动资产合计 2,182,505,061.67 1,309,001,592.95 资产总计 4,856,106,683.61 3,303,044,637.99 流动负债： 短期借款 672,328,780.24 584,500,935.07 向中央银行借款 - 拆入资金 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 1,689,700.00 - 应付票据 950,276,232.78 781,220,985.94 应付账款 360,413,719.08 172,846,420.21 预收款项 233,812.52 881,164.46 合同负债 25,269,552.47 63,030,590.79 卖出回购金融资产款 - 吸收存款及同业存放 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 应付职工薪酬 33,312,581.29 39,211,408.62 应交税费 29,097,646.17 19,386,408.39 其他应付款 22,013,650.72 15,805,768.70 其中：应付利息 - 应付股利 - - 应付手续费及佣金 - 应付分保账款 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债 20,838,533.06 2,063,125.00 其他流动负债 15,818,183.18 15,050,034.51 流动负债合计 2,131,292,391.51 1,693,996,841.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 438,620,936.91 53,000,000.00 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 租赁负债 1,156,410.66 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 预计负债 - 递延收益 11,252,822.08 11,688,668.22 递延所得税负债 59,848,237.34 39,456,701.02 其他非流动负债 - 非流动负债合计 510,878,406.99 104,145,369.24 负债合计 2,642,170,798.50 1,798,142,210.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 436,164,726.00 339,757,252.00 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 887,732,663.02 432,628,783.29 减：库存股 63,095,055.15 66,683,373.90 其他综合收益 7,565,422.48 10,266,787.43 专项储备 - - 盈余公积 84,726,484.72 84,726,484.72 一般风险准备 - - 未分配利润 502,489,645.46 418,304,338.30 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 1,855,583,886.53 1,219,000,271.84 少数股东权益 358,351,998.58 285,902,155.22 所有者权益（或股东权益）合计 2,213,935,885.11 1,504,902,427.06 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,856,106,683.61 3,303,044,637.99 公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：福建天马科技集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 3,999,987,224.50 2,776,356,598.34 其中：营业收入 3,999,987,224.50 2,776,356,598.34 利息收入 - 已赚保费 - 手续费及佣金收入 - 二、营业总成本 3,814,519,680.22 2,612,381,361.64 其中：营业成本 3,581,314,998.57 2,429,797,121.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,769,191.71 4,989,974.51 销售费用 44,369,531.23 36,558,092.67 管理费用 96,951,544.16 65,571,262.86 研发费用 67,397,651.47 65,872,924.37 财务费用 16,716,763.08 9,591,985.75 其中：利息费用 21,364,730.52 8,308,710.86 利息收入 4,945,971.25 1,783,958.19 加：其他收益 8,770,436.51 12,248,692.38 投资收益（损失以 “－”号填列） -15,570,617.24 -15,633,333.34 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 1,426,448.14 -7,278,519.39 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 346,389.77 724,447.92 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -26,237,087.93 -28,513,571.15 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -693,989.22 -699,147.42 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -46,552.57 1,103,632.39 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 152,036,123.60 133,205,957.48 加：营业外收入 511,060.45 250,564.86 减：营业外支出 2,783,549.89 7,139,177.68 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 149,763,634.16 126,317,344.66 减：所得税费用 28,783,039.18 24,734,790.28 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 120,980,594.98 101,582,554.38 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 120,980,594.98 101,582,554.38 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 83,927,574.92 81,002,464.51 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） 37,053,020.06 20,580,089.87 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 2,631,609.31 4,229,165.22 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 844,437.57 746,930.43 （1）重新计量设定受益计 划变动额 （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公 允价值变动 844,437.57 746,930.43 （4）企业自身信用风险公 允价值变动 2.将重分类进损益的其他 综合收益 1,787,171.74 3,482,234.79 （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 （2）其他债权投资公允价 值变动 （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减 值准备 （5）现金流量套期储备 1,491,202.90 3,487,280.00 （6）外币财务报表折算差 额 295,968.84 -5,045.21 （7）其他 （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 101,823.30 96,082.69 七、综合收益总额 123,714,027.59 105,907,802.29 （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 86,559,184.23 85,231,629.73 （二）归属于少数股东的综 合收益总额 37,154,843.36 20,676,172.56 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.24 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：福建天马科技集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,629,318,369.44 2,327,405,806.32 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 收到再保业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 代理买卖证券收到的现金净额 - 收到的税费返还 18,398,798.86 10,673,493.41 收到其他与经营活动有关的现金 14,859,572.86 35,725,197.12 经营活动现金流入小计 3,662,576,741.16 2,373,804,496.85 购买商品、接受劳务支付的现金 3,432,515,540.13 2,167,273,694.10 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 拆出资金净增加额 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工及为职工支付的现金 151,247,653.81 112,439,053.74 支付的各项税费 40,881,226.49 30,700,862.03 支付其他与经营活动有关的现金 131,598,777.25 118,724,560.23 经营活动现金流出小计 3,756,243,197.68 2,429,138,170.10 经营活动产生的现金流量净额 -93,666,456.52 -55,333,673.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,410,000.00 65,940,000.00 取得投资收益收到的现金 193,272.78 1,196,884.25 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 58,941.38 975,115.85 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 523,178,572.96 469,384,263.17 投资活动现金流入小计 543,840,787.12 537,496,263.27 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 463,034,812.78 137,866,942.79 投资支付的现金 18,144,164.55 84,754,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 251,187,468.16 17,809,977.80 支付其他与投资活动有关的现金 573,424,575.71 462,199,902.00 投资活动现金流出小计 1,305,791,021.2 702,630,822.59 投资活动产生的现金流量净额 -761,950,234.08 -165,134,559.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 620,519,999.20 1,394,256.33 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 65,520,000.00 1,394,256.33 取得借款收到的现金 976,747,824.60 425,880,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,597,267,823.80 427,274,256.33 偿还债务支付的现金 811,391,352.80 239,999,321.55 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 62,385,990.28 31,853,469.80 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 24,100,000.00 560,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,390,374.44 5,121,974.52 筹资活动现金流出小计 875,167,717.52 276,974,765.87 筹资活动产生的现金流量净额 722,100,106.28 150,299,490.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 840,891.60 -615,936.33 五、现金及现金等价物净增加额 -132,675,692.72 -70,784,678.44 加：期初现金及现金等价物余额 344,885,674.90 200,674,608.45 六、期末现金及现金等价物余额 212,209,982.18 129,889,930.01 公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 500,614,108.83 500,614,108.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 60,335,076.71 60,335,076.71 衍生金融资产 应收票据 4,364,580.33 4,364,580.33 应收账款 591,539,451.16 591,539,451.16 应收款项融资 预付款项 188,374,161.20 188,217,353.27 -156,807.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,357,690.65 10,357,690.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 633,532,745.78 633,532,745.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,925,230.38 4,925,230.38 流动资产合计 1,994,043,045.04 1,993,886,237.11 -156,807.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 16,529,464.54 16,529,464.54 其他权益工具投资 23,971,498.52 23,971,498.52 其他非流动金融资产 投资性房地产 27,892,898.98 27,892,898.98 固定资产 772,526,033.71 772,526,033.71 在建工程 203,560,895.92 203,560,895.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 25,815,820.94 25,815,820.94 无形资产 176,946,051.41 176,946,051.41 开发支出 商誉 25,164,608.32 25,164,608.32 长期待摊费用 21,796,457.91 4,588,196.79 -17,208,261.12 递延所得税资产 28,218,365.01 28,218,365.01 其他非流动资产 12,395,318.63 12,395,318.63 非流动资产合计 1,309,001,592.95 1,317,609,152.77 8,607,559.82 资产总计 3,303,044,637.99 3,311,495,389.88 8,450,751.89 流动负债： 短期借款 584,500,935.07 584,500,935.07 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 781,220,985.94 781,220,985.94 应付账款 172,846,420.21 172,846,420.21 预收款项 881,164.46 881,164.46 合同负债 63,030,590.79 63,030,590.79 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 39,211,408.62 39,211,408.62 应交税费 19,386,408.39 19,386,408.39 其他应付款 15,805,768.70 15,805,768.70 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,063,125.00 2,063,125.00 其他流动负债 15,050,034.51 15,050,034.51 流动负债合计 1,693,996,841.69 1,693,996,841.69 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 53,000,000.00 53,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,193,019.65 8,193,019.65 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,688,668.22 11,688,668.22 递延所得税负债 39,456,701.02 39,456,701.02 其他非流动负债 非流动负债合计 104,145,369.24 112,338,388.89 8,193,019.65 负债合计 1,798,142,210.93 1,806,335,230.58 8,193,019.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 339,757,252.00 339,757,252.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 432,628,783.29 432,628,783.29 减：库存股 66,683,373.90 66,683,373.90 其他综合收益 10,266,787.43 10,266,787.43 专项储备 盈余公积 84,726,484.72 84,726,484.72 一般风险准备 未分配利润 418,304,338.30 418,562,070.54 257,732.24 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 1,219,000,271.84 1,219,258,004.08 257,732.24 少数股东权益 285,902,155.22 285,902,155.22 所有者权益（或股东权 益）合计 1,504,902,427.06 1,505,160,159.30 257,732.24 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,303,044,637.99 3,311,495,389.88 8,450,751.89 各项目调整情况的说明： □适用 √不适用 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司董事会 2021年10月29日 中财网
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