华夏磐利一年定开混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了乐歌人体工学科技股份 有限公司（证券简称：乐歌股份，代码：300729）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将 旗下公募基金投资乐歌股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏磐利一年 定期开放混合 型证券投资基 金 乐歌股份3,318,584.00 59,999,998 . 72 3 . 81% 79,413,715.12 5.04% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年10月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月二日 中财网
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