中融匠心优选混合A : 中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同生效公告
中融匠心优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年11月3日 1．公告基本信息 基金名称中融匠心优选混合型证券投资基金 基金简称中融匠心优选混合 基金主代码013561 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021年11月2日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中融匠心优选混合型证券投资基金基金合同》、《中融匠心优 选混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 下属基金份额类别的交易代码013561 013562 注： （1）中融匠心优选混合型证券投资基金以下简称“本基金”。 （2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号证监许可〔2021〕2787号 基金募集期间自2021年10月18日起 至2021年10月29日止 验资机构名称上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期2021年11月2日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,366 份额类别中融匠心优选混合A 中融匠心优选混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 119,317.69 8,951.95 128,269.64 募集份额（单 位：份） 有效认购份额706,263,825.90 52,824,097.45 759,087,923.35 利息结转的份额119,317.69 8,951.95 128,269.64 合计706,383,143.59 52,833,049.40 759,216,192.99 其中：募集期间 基金管理人运 用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例0 0 0 其他需要说明的事 项 其中：募集期间 基金管理人的 从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 39,647.23 3,001.54 42,648.77 占基金总份额比例0.0056% 0.0057% 0.0056% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期2021年11月2日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中 支付。（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申 请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易 确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、 400-160-6000）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021 年11 月3 日 中财网
 |