信达澳银鑫益债券A : 信达澳银鑫益债券型证券投资基金基金合同生效公告
信达澳银基金管理有限公司 信达澳银鑫益债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年 11月 3日 1公告基本信息 基金名称信达澳银鑫益债券型证券投资基金 基金简称信达澳银鑫益债券 基金主代码 013724 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年 11月 2日 基金管理人名称信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信达澳 银鑫益债券型证券投资基金基金合同》、《信达澳银 鑫益债券型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称信达澳银鑫益债券 A信达澳银鑫益债券 C 下属分级基金的基金代码 013724 013725 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可【 2021】 2961号 基金募集期间自 2021年 10月 18日至 2021年 10月 29日 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年 11月 2日 募集资金划入基金托管专户的日 期 募集有效认购总户数（单位：户） 926 份额级别 信达澳银鑫益债 券 A 信达澳银鑫益债 券 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 238,211,640.63 15,607,329.89 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 18,912.52 56.93 募集份额（单 位：份） 有效认购份额 238,211,640.63 15,607,329.89 253,818,970.52 利息结转的份额 18,912.52 56.93 18,969.45 合计 238,230,553.15 15,607,386.82 253,837,939.97 253,818,970.52 18,969.45 其中：募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无无无 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021年 11月 2日 0.00 0.00% 注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露 费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金 份额总量的区间为0万；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0万。 3其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资人的认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与 否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。投资人可以到销售机构的网点查询 交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fscinda.com）或客户服 务电话（400-8888-118）查询交易确认情况。 （2）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和 招募说明书的约定，本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3个月开 始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前 依照相关法律法规的有关规定在规定媒介上予以披露。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金时，应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2021年 11月 3日 中财网
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