鹏华收益 : 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基 金参与了北方华创科技集团股份有限公司（002371）非公开发行股票 认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华外延成长 灵活配置混合 型证券投资基 金 95,395 29,000,080.00 0.99% 32,979,959.40 1.13% 6个月 鹏华远见回报 三年持有期混 合型证券投资 基金 52,632 16,000,128.00 0.97% 18,195,935.04 1.10% 6个月 鹏华价值成长 混合型证券投 资基金 65,789 19,999,856.00 0.82% 22,744,573.08 0.93% 6个月 鹏华改革红利 股票型证券投 资基金 32,895 10,000,080.00 2.51% 11,372,459.40 2.86% 6个月 鹏华健康环保 灵活配置混合 型证券投资基 金 9,211 2,800,144.00 1.00% 3,184,426.92 1.14% 6个月 普天收益证券 投资基金 17,434 5,299,936.00 1.01% 6,027,282.48 1.15% 6个月 鹏华优选成长 混合型证券投 资基金 131,579 40,000,016.00 0.93% 45,489,491.88 1.05% 6个月 鹏华远见成长 混合型证券投 资基金 9,210 2,799,840.00 1.02% 3,184,081.20 1.15% 6个月 鹏华动力增长 混合型证券投 资基金(LOF) 56,908 17,300,032.00 0.98% 19,674,233.76 1.11% 6个月 鹏华致远成长 混合型证券投 资基金 23,026 6,999,904.00 2.52% 7,960,548.72 2.87% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月3日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2021年11月4日 中财网
 |