鹏华动力LOF : 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票

时间:2021年11月03日 21:01:36 中财网
原标题:鹏华动力LOF : 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告



根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基
金参与了北方华创科技集团股份有限公司(002371)非公开发行股票
认购的相关信息公告如下:



名称

认购数量

(股)

总成本

(元)

总成本占
基金资产
净值比例

账面价值

(元)

账面价值
占基金资
产净值比


锁定期

鹏华外延成长
灵活配置混合
型证券投资基


95,395

29,000,080.00

0.99%

32,979,959.40

1.13%

6个月

鹏华远见回报
三年持有期混
合型证券投资
基金

52,632

16,000,128.00

0.97%

18,195,935.04

1.10%

6个月

鹏华价值成长
混合型证券投
资基金

65,789

19,999,856.00

0.82%

22,744,573.08

0.93%

6个月

鹏华改革红利
股票型证券投
资基金

32,895

10,000,080.00

2.51%

11,372,459.40

2.86%

6个月

鹏华健康环保
灵活配置混合
型证券投资基


9,211

2,800,144.00

1.00%

3,184,426.92

1.14%

6个月

普天收益证券
投资基金

17,434

5,299,936.00

1.01%

6,027,282.48

1.15%

6个月




鹏华优选成长
混合型证券投
资基金

131,579

40,000,016.00

0.93%

45,489,491.88

1.05%

6个月

鹏华远见成长
混合型证券投
资基金

9,210

2,799,840.00

1.02%

3,184,081.20

1.15%

6个月

鹏华动力增长
混合型证券投
资基金(LOF)

56,908

17,300,032.00

0.98%

19,674,233.76

1.11%

6个月

鹏华致远成长
混合型证券投
资基金

23,026

6,999,904.00

2.52%

7,960,548.72

2.87%

6个月



注:基金资产净值、账面价值为2021年11月3日日终数据。




特此公告。


鹏华基金管理有限公司

2021年11月4日


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