工银优选对冲灵活配置混合发起A : 关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票
工银瑞信基金管理有限公司 关于旗下基金投资北方华创非公开 发行股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了北方华创科技集团股 份有限公司（北方华创，代码002371)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资北 方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 序号基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资 产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资 产净值比例 限售期 1 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 23,026 6,999,904 0.90% 7,960,548.72 1.03% 6 个月 2 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 32,894 9,999,776 1.01% 11,372,113.68 1.15% 6 个月 3 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 180,920 54,999,680 0.99% 62,547,662.40 1.12% 6 个月 4 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 72,368 21,999,872 1 . 69% 25,019,064 . 96 1 . 93% 6 个月 5 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 230,271 70,002,384 0.70% 79,609,290.12 0.80% 6 个月 6 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 65,789 19,999,856 0.63% 22,744,573.08 0.71% 6 个月 7 工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基金 32,894 9,999,776 0.59% 11,372,113.68 0.67% 6 个月 8 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 46,052 13,999,808 2 . 04% 15,921,097 . 44 2 . 32% 6 个月 9 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基 金 16,447 4,999,888 0.79% 5,686,056.84 0.90% 6 个月 10 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金 16,447 4,999,888 1.72% 5,686,056.84 1.96% 6 个月 11 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 10,032 3,049,728 0.92% 3,468,263.04 1.04% 6 个月 12 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 10,032 3,049,728 0.36% 3,468,263.04 0.41% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月3日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2021年11月5日 中财网
 |