阳光寿1B : 国元证券股份有限公司关于阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划2021年第2期(总第3期)收益分配报告(1)
专项计划名称:阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划 证券代码:159953..159954 证券简称:阳光寿1A、阳光寿lB 国元证券股份有限公司 关于阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划 2021年第2期(总第3期)收益分配报告 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 一、资产支持证券基本情况 阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划(以下简称“专 项计划”)自2019年11月12日由国元证券股份有限公司(以下简称“管 理人”)设立并开始运作。专项计划设置优先级和次优先级两种资产支 持证券,基本信息如下: 证代 券 码 证券 简称 分期偿 还后证 券简称 起息日 到期日 收配 益 方 分 式 信用 评级 瞥 发行金 额(亿 元) 未偿本 金余额 (亿元) 159953 阳光 寿lA PR寿1A 2019/11/12 2021/11/12 混合分 配、循环 期不摊还 本金 AAA 3.80% 27.5 15.6035 159954 阳光 寿lB PR寿lB 2019/11/12 2021/11/12 到期分配 剩余资产 A 无 2.5 2.5 专项计划名称:阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划 证券代码:159953..159954 证券简称:阳光寿1A、阳光寿lB 国元证券股份有限公司 关于阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划 2021年第2期(总第3期)收益分配报告 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 一、资产支持证券基本情况 阳光人寿惠金保单贷款第1期资产支持专项计划(以下简称“专 项计划”)自2019年11月12日由国元证券股份有限公司(以下简称“管 理人”)设立并开始运作。专项计划设置优先级和次优先级两种资产支 持证券,基本信息如下: 证代 券 码 证券 简称 分期偿 还后证 券简称 起息日 到期日 收配 益 方 分 式 信用 评级 瞥 发行金 额(亿 元) 未偿本 金余额 (亿元) 159953 阳光 寿lA PR寿1A 2019/11/12 2021/11/12 混合分 配、循环 期不摊还 本金 AAA 3.80% 27.5 15.6035 159954 阳光 寿lB PR寿lB 2019/11/12 2021/11/12 到期分配 剩余资产 A 无 2.5 2.5 总计 30 18.1035 收益分配计划 根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况,专项 计划的本金分配安排如下: 收益分配日期 阳光寿1A本金分配比例 阳光寿lB本金分配比例 2020/11/26 0.00% 0.00% 2021/08/26 43.26% 0.00% 2021/11/12 56.74% 100.00% 合计 100.00% 100.00% 本次收益分配方案 本资产支持专项计划将于收益分配日2021年11月12日(T日) 将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定 节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日)。债权登记日2021年 11月11日(T-1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上登记的资 产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。 本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下: 证代 券 码 证 简 券称 储纂称 收分 类 益配型 分配本 金(元/ 份) 分配收 益(元/ 份) 扫份( 人眨, 布撇 J) 分配资金合计 (元) 剩金‘ 余 面元 本值 ) 剩余本金 余额(元) 159953 阳光寿 1A PR寿 1A 到期兑 付 56.74 0.4607 27,500,000 1,573,019,250.00 0.00 0.00 159,)54 阳光寿 lB PR寿 lB 到期兑 付 100.00 0.00 2,500,000 250,000,000.00 0.00 0.00 阳光寿1A(159953)、阳光寿lB(159954)本次分配完成后, 总计 30 18.1035 收益分配计划 根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况,专项 计划的本金分配安排如下: 收益分配日期 阳光寿1A本金分配比例 阳光寿lB本金分配比例 2020/11/26 0.00% 0.00% 2021/08/26 43.26% 0.00% 2021/11/12 56.74% 100.00% 合计 100.00% 100.00% 本次收益分配方案 本资产支持专项计划将于收益分配日2021年11月12日(T日) 将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定 节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日)。债权登记日2021年 11月11日(T-1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上登记的资 产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。 本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下: 证代 券 码 证 简 券称 储纂称 收分 类 益配型 分配本 金(元/ 份) 分配收 益(元/ 份) 扫份( 人眨, 布撇 J) 分配资金合计 (元) 剩金‘ 余 面元 本值 ) 剩余本金 余额(元) 159953 阳光寿 1A PR寿 1A 到期兑 付 56.74 0.4607 27,500,000 1,573,019,250.00 0.00 0.00 159,)54 阳光寿 lB PR寿 lB 到期兑 付 100.00 0.00 2,500,000 250,000,000.00 0.00 0.00 阳光寿1A(159953)、阳光寿lB(159954)本次分配完成后, 本金兑付完毕并终止挂牌转让,最后交易日为 2021年 11月 9日,摘 牌日为 2021年 11月 12日。 收益分配方式 资产支持证券进行收益分配的,应当由托管人根据管理人发出的 分配指令,将本次分配资金划至中证登上海公司,并由中证登上海公 司支付至资产支持证券持有人的资金账户,或托管人根据管理人发出 的分配指令,将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金 账户。 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收 资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上 海公司相关业务规则与通知。 管理人联系方式 名称:国元证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市梅山路 18号 电话:0551-62201953 传真:0551-62207764 特此公告。 (以下无正文) (本页无正文,本页为《阳光人寿惠金保单贷款第 1期资产支持 专项计划 2021年第 2期(总第 3期)收益分配报告》之盖章页) 2021年 11月 5 日 中财网
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