易方达科汇 : 关于旗下部分基金获配瑞普生物(300119)非公开发行A股
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配瑞 普生物（300119）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了天津 瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易方达科瑞灵活配置 混合型证券投资基金 357,280 7,460,006.40 0.56% 7,209,910.40 0.54% 6 个 月 易方达科益混合型证 券投资基金 357,280 7,460,006.40 0.55% 7,209,910.40 0.54% 6 个 月 易方达逆向投资混合 型证券投资基金 153,257 3,200,006.16 0.43% 3,092,726.26 0.41% 6 个 月 易方达科汇灵活配置 混合型证券投资基金 153,256 3,199,985.28 0.43% 3,092,706.08 0.42% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月4日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年11月6日 中财网
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