[三季报]迪生力:广东迪生力汽配股份有限公司2021年第三季度报告（补充更正版）
证券代码：603335 证券简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 321,056,073.51 7.24 912,398,775.51 21.09 归属于上市公司股东的 净利润 9,135,426.52 -37.03 43,123,868.23 -25.75 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 8,983,459.36 -25.23 36,396,788.31 23.79 经营活动产生的现金流 量净额 不适用 不适用 20,833,345.76 -83.94 基本每股收益（元/股） 0.02 -37.03 0.10 46.67 稀释每股收益（元/股） 0.02 -37.03 0.10 46.67 加权平均净资产收益率 （%） 1.43 减少0.63 个百分点 6.93 减少2.86个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 1,327,289,824.18 842,017,297.75 57.63 归属于上市公司股东的 所有者权益 621,134,264.62 600,793,313.61 3.39 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 23,388.55 -67,361.90 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助（与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 73,462.23 11,128,550.01 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 857.30 -141,284.99 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 107,027.29 424,453.70 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 减：所得税影响额 38,196.87 2,953,734.81 少数股东权益影 响额（税后） 14,571.34 1,663,542.09 合计 151,967.16 6,727,079.92 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 104.70 主要原因是本期追加投资，广东威 玛成为控股子公司，本报告期内广 东威玛子公司正常运营，本期新增 广东威玛应收账款期末余额。 预付款项 447.24 主要原因是本期追加投资，广东威 玛成为控股子公司，本报告期内广 东威玛子公司正常运营，本期新增 广东威玛预付账款期末余额。 其他应收款 231.13 主要原因是本期追加投资，广东威 玛成为控股子公司，本报告期内广 东威玛子公司正常运营，本期新增 广东威玛其他应收款期末余额。 存货 45.58 主要原因是本期追加投资，广东威 玛成为控股子公司，本报告期内广 东威玛子公司正常运营，本期新增 广东威玛约1.27亿元期末库存金 额。 其他流动资产 86.34 主要原因是本期追加投资，广东威 玛成为控股子公司，本报告期内广 东威玛子公司正常运营，本期新增 广东威玛约688万元待抵扣进项 税额。 长期股权投资 -59.77 本期追加投资，广东威玛公司从参 股公司变为控股子公司。 固定资产 160.91 本期内增加的原因是全资子公司 购买仓库、控股子公司广东威玛公 司房产和设备出资及购买部分生 产设备。 无形资产 81.73 本期全资子公司台山迪生力汽轮 智造有限公司成功竞得国有建设 用地使用权、全资子公司购买仓 库、控股子公司广东威玛公司房产 出资。 商誉 93.56 本期追加投资，广东威玛公司成为 控股子公司形成的商誉。 其他非流动资产 -98.62 本期全资子公司台山迪生力汽轮 智造有限公司收回预付工程款。 短期借款 223.84 母公司根据市场需求，结合公司新 产品开发及成品库存结构调整，报 告期内增大生产量，增加银行短期 贷款。 预收款项 -100.00 本期确认转让子公司绿色食品 24%股权。 合同负债 104.08 本期内母公司预收客户订单货款 同比增加。 应交税费 93.64 本期华鸿子公司确认的当期所得 税费用同比增加。 长期借款 41.51 本期全资子公司因购置仓库新增 银行贷款。 资本公积 31.19 本期权益性交易确认资本公积影 响。 其他综合收益 -110.57 本期汇率波动，本期外币报表折算 差额导致。 营业收入 21.09 公司自己拥有海外的销售渠道，本 期内轮毂及轮胎销售量大幅增长。 本期内控股子公司广东威玛营业 收入增长。 营业成本 22.24 本期内销售收入增长，原材料及物 流成本增加，营业成本相应增加。 管理费用 17.73 本期追加投资，广东威玛公司成为 控股子公司，本期新增广东威玛本 期管理费用。 研发费用 51.50 本期内根据市场的需求，增加新产 品开发。 财务费用 89.15 本期因汇率波动，汇兑损益差异及 贷款利息增加导致。 其他收益 105.09 本期内华鸿集团子公司及轮胎子 公司确认政府工资补助导致。 投资收益 -105.56 本期追加投资，广东威玛公司成为 控股子公司，调整购买日原投资比 例公允价值与账面价值差额导致。 信用减值损失 85.02 出于谨慎性考虑，本期计提坏账准 备。 资产减值损失 4,904.20 出于谨慎性考虑，本期计提资产减 值准备。 经营活动产生的现金流 量 -83.94 本部原材料采购同比增加及船运 费用增加。 投资活动产生的现金流 量 -2,617.20 本期内全资子公司台山迪生力汽 轮智造有限公司成功竞得国有建 设用地使用权、全资子公司新购置 仓库及控股子公司广东威玛购置 部分生产设备。 筹资活动产生的现金流 量 231.24 为了满足公司经营基础和现金流 规划需求，本期内母公司增加银行 贷款。 归属于上市公司股东的 净利润-本报告期 -37.03 本报告期受原材料采购成本及海 运物流影响。 经营活动产生的现金流 量净额-年初至报告期末 -83.94 本部原材料采购同比增加及船运 费用增加。 基本每股收益-本报告期 -37.03 本报告期受原材料采购成本及海 运物流影响。 基本每股收益-年初至报 告期末 46.67 公司自己拥有海外的销售渠道，本 期内轮毂及轮胎销售量大幅增长。 本期内控股子公司广东威玛营业 收入增长。 稀释每股收益-本报告期 -37.03 本报告期受原材料采购成本及海 运物流影响。 稀释每股收益-年初至报 告期末 46.67 公司自己拥有海外的销售渠道，本 期内轮毂及轮胎销售量大幅增长。 本期内控股子公司广东威玛营业 收入增长。 总资产-本报告期末 57.63 本期追加投资，广东威玛公司从参 股公司变为控股子公司，本期新增 广东威玛期末余额。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 16,498 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数量 江门力鸿投资有限公司 境内非国 有法人 125,623,500 29.34 0 无 0 LEXIN INTERNATIONAL INC 境外法人 78,669,500 18.37 0 无 0 TYFUN INTERNATIONAL INC 境外法人 22,477,000 5.25 0 无 0 江门市鸿竔投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 10,785,193 2.52 0 无 0 江门市中高投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国 有法人 7,018,365 1.64 0 无 0 鹤山市粤骏投资有限公司 境内非国 有法人 6,796,724 1.59 0 无 0 珠海经济特区凯达集团有限 公司 境内非国 有法人 3,540,357 0.83 0 无 0 杨龙臣 境内自然 人 2,782,605 0.65 0 无 0 汤峰 境内自然 人 2,300,000 0.54 0 无 0 陈峰 境内自然 人 1,810,000 0.42 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江门力鸿投资有限公司 125,623,500 人民币普通股 125,623,500 LEXIN INTERNATIONAL INC 78,669,500 人民币普通股 78,669,500 TYFUN INTERNATIONAL INC 22,477,000 人民币普通股 22,477,000 江门市鸿竔投资合伙企业 （有限合伙） 10,785,193 人民币普通股 10,785,193 江门市中高投资合伙企业 （有限合伙） 7,018,365 人民币普通股 7,018,365 鹤山市粤骏投资有限公司 6,796,724 人民币普通股 6,796,724 珠海经济特区凯达集团有限 公司 3,540,357 人民币普通股 3,540,357 杨龙臣 2,782,605 人民币普通股 2,782,605 汤峰 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 陈峰 1,810,000 人民币普通股 1,810,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1.江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 控制的企业，实际控制人不直接持有公司股权，赵瑞贞持有江门力 鸿投资有限公司70%的股权，罗洁持有江门力鸿投资有限公司12% 的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权，Sindy Yi Min Zhao持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有 TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权、持有江门力鸿投资有限公 司18%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司49.32% 的股权。2.江门市鸿竔投资合伙企业（有限合伙）、江门市中高投 资合伙企业（有限合伙）为迪生力高管参股的企业。3.珠海经济特 区凯达集团有限公司为迪生力前任监事陈敏参股的企业。4.鹤山市 粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。5.公司除了实 际控制人属于一致行动人以外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有） 1、杨龙臣通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持 有2,782,605股，合计持有2,782,605股。 2、汤峰通过普通账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有 2,300,000股，合计持有2,300,000股。 3、陈峰通过普通账户持有620,000股，通过信用交易担保证券账 户持有1,190,000股，合计持有1,810,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司签订 <建筑工程施工合同>的议案》, 同意公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司与云南帅相源 建设工程集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同金额75,700,000元人民币。（详见公告 2021-042） 2、公司于2021年7月6日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于受让子公司广东 威玛新材料科技有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币5,024万元受让广东泛良科技有 限公司 持有的广东威玛新材料科技有限公司（以下简称 “ 广东威玛 ” ） 30%股权，该股权对应剩余 535万元认缴出资额由公司直接出资至广东威玛。本次交易后，公司持有广东威玛55%股权，广东 威玛成为公司控股子公司。（详见公告2021-035） 公司于2021年7月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资 暨关联交易的议案》及《关于控股子公司购买经营性资产暨关联交易的议案》 等议案 ，同意广东 威玛增加注册资本人民币 10,300 万元，增资后广东威玛的注册资本由人民币 18,000 万元增至 人民币 28,300 万元。公司以货币方式认缴增资额 5,665 万元，韶关中弘金属实业有限公司 （以 下简称“ 韶关中弘”） 以设备作价方式认缴增资额 4,635 万元, 韶关中达锌业有限公司 （以下简 称“ 韶关中达”） 放弃增资优先认缴权。本次增资后公司仍持有广东威玛55%股权；同意以人民 币9,282.87万元向韶关中弘、韶关中达购买部分原材料及设备等与经营相关的资产。（详见公告 2021-040、2021-044） 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 213,800,100.45 229,762,462.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,531,000.00 应收账款 96,507,810.14 47,144,889.94 应收款项融资 预付款项 38,754,404.43 7,081,748.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 32,750,042.36 9,890,318.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 372,700,880.07 256,007,105.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,267,828.82 4,436,850.32 流动资产合计 767,312,066.27 554,323,375.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,452,876.81 48,350,009.82 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 273,965,281.80 105,002,086.56 在建工程 12,363,602.14 10,597,062.89 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 106,037,517.25 无形资产 107,066,862.89 58,916,655.55 开发支出 商誉 8,165,332.88 4,218,495.59 长期待摊费用 8,871,909.06 7,822,355.35 递延所得税资产 23,647,861.88 23,331,011.98 其他非流动资产 406,513.20 29,456,245.00 非流动资产合计 559,977,757.91 287,693,922.74 资产总计 1,327,289,824.18 842,017,297.75 流动负债： 短期借款 165,349,990.85 51,059,306.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 142,317,817.63 67,047,829.43 预收款项 11,466,440.01 合同负债 3,809,403.19 1,866,630.56 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,470,930.59 6,192,900.13 应交税费 16,571,964.64 8,558,118.54 其他应付款 9,170,819.64 7,515,903.18 其中：应付利息 应付股利 - 959,160.30 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 343,690,926.54 153,707,128.51 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 57,650,066.39 40,738,728.28 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 109,246,081.38 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,127,500.01 1,337,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 168,023,647.78 42,076,228.28 负债合计 511,714,574.32 195,783,356.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 428,144,600.00 428,144,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 24,205,200.65 18,450,835.09 减：库存股 其他综合收益 -107,510.63 1,017,179.01 专项储备 盈余公积 18,966,559.57 18,966,559.57 一般风险准备 未分配利润 149,925,415.03 134,214,139.94 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 621,134,264.62 600,793,313.61 少数股东权益 194,440,985.24 45,440,627.35 所有者权益（或股东权益）合计 815,575,249.86 646,233,940.96 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,327,289,824.18 842,017,297.75 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 合并利润表 2021年1—9月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度（1-9月） 2020年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 912,398,775.51 753,463,671.68 其中：营业收入 912,398,775.51 753,463,671.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 823,340,825.58 698,055,717.57 其中：营业成本 681,444,081.86 557,453,326.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,060,293.14 1,758,815.07 销售费用 91,023,320.81 101,946,573.84 管理费用 31,522,230.19 26,774,809.88 研发费用 7,465,007.72 4,927,385.96 财务费用 9,825,891.86 5,194,806.23 其中：利息费用 7,769,069.27 3,511,673.36 利息收入 2,780,432.41 3,242,512.74 加：其他收益 11,128,550.02 5,426,309.99 投资收益（损失以“－” 号填列） -1,441,120.10 25,942,255.04 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -39,598.19 679,207.82 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 1,878,500.79 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -1,615,504.30 -873,169.57 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -11,549,851.89 240,411.59 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -67,361.90 -153,566.46 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 85,512,661.76 87,868,695.49 加：营业外收入 411,730.33 1,567,602.33 减：营业外支出 5,859.16 125,168.44 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 85,918,532.93 89,311,129.38 减：所得税费用 26,037,050.96 21,902,248.23 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 59,881,481.97 67,408,881.15 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 59,881,481.97 67,408,881.15 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） 43,123,868.23 58,075,798.02 2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列） 16,757,613.74 9,333,083.13 六、其他综合收益的税后净额 -1,124,689.64 -7,010,026.82 （一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 -1,124,689.64 -7,010,026.82 1.不能重分类进损益的其他 综合收益 （1）重新计量设定受益计划 变动额 （2）权益法下不能转损益的 其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允 价值变动 （4）企业自身信用风险公允 价值变动 2.将重分类进损益的其他综 合收益 -1,124,689.64 -7,010,026.82 （1）权益法下可转损益的其 他综合收益 （2）其他债权投资公允价值 变动 （3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值 准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -1,124,689.64 -7,010,026.82 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 七、综合收益总额 58,756,792.33 60,398,854.33 （一）归属于母公司所有者的 综合收益总额 41,999,178.59 51,065,771.20 （二）归属于少数股东的综合 收益总额 16,757,613.74 9,333,083.13 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.14 （二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 合并现金流量表 2021年1—9月 编制单位：广东迪生力汽配股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年前三季度 （1-9月） 2020年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 874,574,444.21 740,483,935.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,331,968.77 7,404,178.81 收到其他与经营活动有关的现金 4,809,371.23 28,670,326.97 经营活动现金流入小计 895,715,784.21 776,558,441.20 购买商品、接受劳务支付的现金 704,179,377.14 502,220,217.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 85,267,905.00 83,048,721.07 支付的各项税费 18,990,335.01 6,138,435.98 支付其他与经营活动有关的现金 66,444,821.30 55,411,958.89 经营活动现金流出小计 874,882,438.45 646,819,333.50 经营活动产生的现金流量净额 20,833,345.76 129,739,107.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 700,000.00 6,353,471.69 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 94,817.12 301,601.82 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 25,869,540.47 收到其他与投资活动有关的现金 29,050,000.00 10,886,440.01 投资活动现金流入小计 29,844,817.12 43,411,053.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 119,951,882.41 27,823,790.12 投资支付的现金 11,313,559.99 9,564,100.22 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 50,194,595.41 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 181,460,037.81 37,387,890.34 投资活动产生的现金流量净额 -151,615,220.69 6,023,163.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 348,825.73 76,191.28 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 348,825.73 31,197.48 取得借款收到的现金 190,776,438.00 65,212,631.79 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 191,125,263.73 65,288,823.07 偿还债务支付的现金 38,524,202.70 133,371,766.52 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,562,026.58 19,583,211.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 7,185,876.09 支付其他与筹资活动有关的现金 2,982,501.75 筹资活动现金流出小计 76,068,731.03 152,954,977.63 筹资活动产生的现金流量净额 115,056,532.70 -87,666,154.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -237,019.54 -1,206,591.77 五、现金及现金等价物净增加额 -15,962,361.77 46,889,525.02 加：期初现金及现金等价物余额 229,762,454.82 229,579,355.10 六、期末现金及现金等价物余额 213,800,093.05 276,468,880.12 公司负责人：赵瑞贞 主管会计工作负责人：秦婉淇 会计机构负责人：雷彩容 (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2021年10月28日 中财网
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