安信优质企业三年持有期混合A : 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021-11-10 1、公告基本信息 基金名称安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 基金简称安信优质企业三年持有混合 基金主代码 012892 基金运作方式 契约型开放式 对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为三年。锁定持 有期到期后进入开放持有期， 每份基金份额自开放持有期首日起才能办理 赎回及转换转出业务 基金合同生效日 2021 年 11 月 9 日 基金管理人名称安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信优质企业三 年持有期混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金简称安信优质企业三年持有混合 A 安信优质企业三年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 012892 012893 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔 2021 〕 2094 号 基金募集期间自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 5 日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 9 日 募集有效认购总户数（单位：户） 24,105 份额级别 安信优质企业三年 持有混合 A 安信优质企业三年 持有混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 1,769,847,909.35 806,472,250.85 2,576,320,160.20 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 809,872.83 411,712.78 1,221,585.61 募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,769,847,909.35 806,472,250.85 2,576,320,160.20 利息结转的份额 809,872.83 411,712.78 1,221,585.61 合计 1,770,657,782.18 806,883,963.63 2,577,541,745.81 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - 10,001,666.67 10,001,666.67 占基金总份额比例 - 1.2395% 0.3880% 其他需要说明的事项 - 基金管理人 2021 年 11 月 4 日使用固有资 金 10,000,000.00 元 认购本基金， 认购 费用为 0.00 元，利息 折份额 1,666.67 份， 共 10,001,666.67 份。 - 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 16,433,741.59 10,008.50 16,443,750.09 占基金总份额比例 0.9281% 0.0012% 0.6380% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2021 年 11 月 9 日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金 份额总量的数量区间为100万份以上； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从 基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 本基金认购份额的锁定持有期到期后，基金管理人开始办理赎回和转换转 出，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持 有期首日起才能办理赎回和转换转出业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告 申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2021年11月10日 中财网
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