华泰保兴价值成长A : 关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
华泰保兴基金管理有限公司 关于华泰保兴价值成长混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年11月11日 1#公告基本信息 基金名称华泰保兴价值成长混合型证券投资基金 基金简称华泰保兴价值成长 基金主代码012132 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年11月10日 基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人名称招商证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华泰保兴价 值成长混合型证券投资基金基金合同》以及《华泰保兴价值成长混合型证券投资基金招募 说明书》等 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可〔2021〕774号 基金募集期间自2021年9月9日至2021年11月5日止 验资机构名称苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年11月9日 募集有效认购总户数（单位：户） 2558 份额类别 华泰保兴 价值成长A 华泰保兴 价值成长C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 99,434,348.02 142,603,689.62 242,038,037.64 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 34,885.10 28,397.44 63,282.54 募集份额（单位：份） 有效认购份额99,434,348.02 142,603,689.62 242,038,037.64 利息结转的份额34,885.10 28,397.44 63,282.54 合计99,469,233.12 142,632,087.06 242,101,320.18 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10 , 005 , 000.00 0.00 10 , 005 , 000.00 占基金总份额比例10.06% 0.00% 4.13% 其他需要说明的事项- - 其中： 募集期间基金 管 理 人的从 业 人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 347,599.04 106.08 347,705.12 占基金总份额比例0.35% 0.0001% 0.14% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2021年11月10日 注：（1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。 （ 2 ） 本 基金 合 同生 效前发 生 的 与基金 募集活动有关的 费用 ，包 括 会计 师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 （3）本基金的基金经理未认购本基金。 （4）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基 金份额总量的数量区间为0万份至10万份（含）。 3其他需要提示的事项 （1） 基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日后到销 售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.ehuataifund.com）查询交易确认情况。 （2）根据本基金基金合同的有关规定，本基金的申购和赎回业务自基金合 同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间 后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本公司承诺 以诚实 信 用、勤 勉 尽责 的 原则管理 和 运用基金 财产，但不保 证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管 理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在作出投资决策后，基金运营情 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请 投资人认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金相关法律文件，关注基金的 投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 华泰保兴基金管理有限公司 2021年11月11日 中财网
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