中欧优势成长混合 : 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期：2021年 11月 12日 1.公告基本信息 基金名称中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称中欧优势成长混合 基金主代码 010080 基金运作方式契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2020年 9月 18日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）和《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 申购起始日 2021年 11月 15日 赎回起始日 2021年 11月 15日 转换转入起始日 2021年 11月 15日 转换转出起始日 2021年 11月 15日 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1根据中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每季度开放一次，每个开放期原则上不低于 1个工作日不超过 20个工作日。第一个开放期首日为基金合同生效日 3个月以后的月度对日，第二个以及以后的开放期的首日为上一个开放期结束次日的 3个月以后的月度对日。 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 本次开放期为 2个工作日，具体为 2021年 11月 15日到 2021年 11月 16日，可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一日即 2021年 11月 17日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转 换业务。 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易 日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金 不办理申购、赎回业务，也不上市交易。 2.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户首次申购和追加申购的最低金额为 1元（含申购费，下同）。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000元，追加申购的最低金额为单笔 10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销 机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定 请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有约定的除外。 3.2申购费率 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购金额（M）费率 M＜100万元 0.15% 100万元≤ M＜500万元 0.10% M≥500万元每笔 1000元 其他投资人申购本基金的申购费率见下表： 申购金额（M）费率 M＜100万元 1.50% 100万元≤ M＜500万元 1.00% M≥500万元每笔 1000元 3.3其他与申购相关的事项 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足 0.01份的，登记机构有 权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 4.2赎回费率 本基金赎回费率见下表： 持有期限（N）费率 N＜7日 1.50% 7日≤ N＜30日 0.75% 30日≤ N＜180日 0.50% 180日≤ N0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。） 4.3其他与赎回相关的事项 无 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费及份额计算方法 1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 2）基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基 金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1可转换基金 本基金开通与中欧旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 5.2.2业务办理机构 本公司已开通本基金的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的 行为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于 100份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 100份，则必须一次性转出该类基 金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机 构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 7）开放期内，若本基金单个开放日内发生巨额赎回，则在根据基金合同的约定进行巨额赎回处理时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 9）转换结果以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部 分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 10）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。 6.基金销售机构 6.1直销机构 中欧基金管理有限公司直销机构 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 8层 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋-嘉昱大厦 7层、中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479号 8层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.zofund.com 联系人：马云歌 6.2其他销售机构 无。 7．基金份额净值公告的披露安排 基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在不晚于开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 本基金自本次开放期的次日即 2021年 11月 17日（含）起，不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。 本公告仅对本基金本次开放期即 2021年 11月 15日到 2021年 11月 16日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、 《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（ www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二一年十一月十二日 中财网
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