中融高质量成长混合A : 中融高质量成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
中融高质量成长混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年11月17日 1．公告基本信息 基金名称中融高质量成长混合型证券投资基金 基金简称中融高质量成长混合 基金主代码012523 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日2021年 1 1月16日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《中融高质量成长混合型证券投资基金基金合同 》 、《中融高质 量成长混合型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 中融高质量成长 混合A 中融高质量成长 混合C 下属基金份额类别的交易代码012523 012524 注： （1）中融高质量成长混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。 （ 2 ） 中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可〔2021〕1737号 基金募集期间 自2021年1 1 月1日起 至2021年11月12日止 验资机构名称上会会计师事务所 （ 特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021年11月16日 募集有效认购总户数（单位 ： 户） 14521 份额类别中融高质量成长混合A 中融高质量成长混合C 合计 募集期间净认购金额（单位 ： 元） 890,287,044.77 19,542,279.47 909,829,324.24 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：元） 1 82,295.65 2,988.40 185,284.05 募集份额（单 位：份） 有效认购份额890,287 , 044.77 19 , 542 , 279.47 909,829 , 324.24 利息结转的份额 1 82,295.65 2,988.40 185,284.05 合计890 , 469 , 340 . 42 19 , 545 , 267 . 87 910,014 , 608.29 其中：募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的 事项 其中：募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 （ 单位：份） 69,941.12 200.10 70, 1 41.22 占基金总份额比 例 0.0079% 0.0010% 0.0077% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021年11月16日 注： （1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支 付。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功 ， 而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请 是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认 情况 ， 也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-56517299、 400-160-6000）查询交易确认情况。 风险提示 ： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ， 但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年11月17日 中财网
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