汇添富中盘价值精选混合A : 关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告(斯达半导)
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了嘉 兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股票的认购。嘉兴斯达半导体股份有限公 司已于2021年11月16日发布了《嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行股 票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗 下基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富数字生活主题六个月持有期混合 型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 10,840.00 总成本（元） 3,577,200.00 总成本占基金净资产（%） 0.05 账面价值（元） 4,362,666.40 账面价值占基金净资产（%） 0.06 锁定期 6个月 基金名称 汇添富数字未来混合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 10,840.00 总成本（元） 3,577,200.00 总成本占基金净资产（%） 0.05 账面价值（元） 4,362,666.40 账面价值占基金净资产（%） 0.06 锁定期 6个月 基金名称 汇添富数字经济引领发展三年持有期混 合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 15,486.00 总成本（元） 5,110,380.00 总成本占基金净资产（%） 0.06 账面价值（元） 6,232,495.56 账面价值占基金净资产（%） 0.07 锁定期 6个月 基金名称 汇添富移动互联股票型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 7,743.00 总成本（元） 2,555,190.00 总成本占基金净资产（%） 0.07 账面价值（元） 3,116,247.78 账面价值占基金净资产（%） 0.09 锁定期 6个月 基金名称 汇添富高质量成长精选2年持有期混合 型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 6,194.00 总成本（元） 2,044,020.00 总成本占基金净资产（%） 0.04 账面价值（元） 2,492,837.24 账面价值占基金净资产（%） 0.05 锁定期 6个月 基金名称 汇添富高质量成长30一年持有期混合型 证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 6,194.00 总成本（元） 2,044,020.00 总成本占基金净资产（%） 0.07 账面价值（元） 2,492,837.24 账面价值占基金净资产（%） 0.09 锁定期 6个月 基金名称 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 1,161.00 总成本（元） 383,130.00 总成本占基金净资产（%） 0.09 账面价值（元） 467,256.06 账面价值占基金净资产（%） 0.11 锁定期 6个月 基金名称 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投 资基金（LOF） 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 7,743.00 总成本（元） 2,555,190.00 总成本占基金净资产（%） 0.10 账面价值（元） 3,116,247.78 账面价值占基金净资产（%） 0.12 锁定期 6个月 基金名称 汇添富社会责任混合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 2,323.00 总成本（元） 766,590.00 总成本占基金净资产（%） 0.05 账面价值（元） 934,914.58 账面价值占基金净资产（%） 0.06 锁定期 6个月 基金名称 汇添富优势精选混合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 5,420.00 总成本（元） 1,788,600.00 总成本占基金净资产（%） 0.05 账面价值（元） 2,181,333.20 账面价值占基金净资产（%） 0.07 锁定期 6个月 基金名称 汇添富美丽30混合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 3,871.00 总成本（元） 1,277,430.00 总成本占基金净资产（%） 0.07 账面价值（元） 1,557,922.66 账面价值占基金净资产（%） 0.08 锁定期 6个月 基金名称 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基 金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 15,485.00 总成本（元） 5,110,050.00 总成本占基金净资产（%） 0.03 账面价值（元） 6,232,093.10 账面价值占基金净资产（%） 0.04 锁定期 6个月 基金名称 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 3,097.00 总成本（元） 1,022,010.00 总成本占基金净资产（%） 0.07 账面价值（元） 1,246,418.62 账面价值占基金净资产（%） 0.09 锁定期 6个月 基金名称 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投 资基金 获配股票 斯达半导【603290】 获配数量（股） 1,549.00 总成本（元） 511,170.00 总成本占基金净资产（%） 0.02 账面价值（元） 623,410.54 账面价值占基金净资产（%） 0.03 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月16日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线 （400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年11月18日 中财网
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