国泰兴泽优选一年持有期混合A : 关于旗下基金获配非公开发行A股
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的基金参加了顺丰控股 股份有限公司顺丰控股（002352）非公开发行A股的认购。顺丰控股股份有限公 司已于2021年11月17日发布《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股 股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现 将旗下证券投资基金获配顺丰控股股份有限公司非公开发行A股情况披露如 下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 国泰兴泽优选一年持有期混合 型证券投资基金 699,545.00 39,999,983.10 2.15% 41,783,822.85 2.24% 6个月 国泰金牛创新成长混合型证券 投资基金 349,773.00 20,000,020.14 1.19% 20,891,941.29 1.24% 6个月 国泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金 699,545.00 39,999,983.10 0.74% 41,783,822.85 0.77% 6个月 国泰金泰灵活配置混合型证券 投资基金 139,909.00 7,999,996.62 3.23% 8,356,764.57 3.37% 6个月 国泰金鹿混合型证券投资基金139,909.00 7,999,996.62 3.48% 8,356,764.57 3.64% 6个月 国泰消费优选股票型证券投资 基金 69,955.00 4,000,026.90 3.64% 4,178,412.15 3.81% 6个月 国泰金鼎价值精选混合型证券 投资基金 384,750.00 22,000,005.00 2.45% 22,981,117.50 2.56% 6个月 国泰区位优势混合型证券投资 基金 69,955.00 4,000,026.90 2.58% 4,178,412.15 2.69% 6个月 国泰央企改革股票型证券投资 基金 34,977.00 1,999,984.86 2.40% 2,089,176.21 2.50% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年11月17日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com， 或拨打客户服务电话 400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年11月19日 中财网
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