华泰柏瑞光伏ETF联接A : 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日净值公告

时间:2021年11月19日 01:02:43 中财网
原标题:华泰柏瑞光伏ETF联接A : 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日净值公告


华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金开放日净值公告


估值日期:
2021-11-19
公告送出日期:
2021-11-20

基金名称华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称华泰柏瑞光伏
ETF联接
基金主代码
012679
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金管理人代码
50440000
基金托管人中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
下属各类别基金的基金
简称
华泰柏瑞光伏
ETF联接
A华泰柏瑞光伏
ETF联接
C
下属各类别基金的交易
代码
012679
012680
报告期末下属各类别基
金的份额参考净值
1.0335
1.0332
报告期末下属各类别基
金的份额累计参考净值
1.0335
1.0332



  中财网
各版头条