富国天成 : 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2021年第五次收益分配公告
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2021年第五次收益分配公告 2021年11月20日 1公告基本信息 基金名称富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称富国天成红利灵活配置混合 基金主代码100029 交易代码 前端交易代码 ： 100029 后端交易代码：100030 基金合同生效日2008年05月28日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天成红利灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》及其更新。 收益分配基准日2021年10月29日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.7473 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 492,701,868.44 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位 ： 人民币 元） － 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第五次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2021年11月23日 除息日2021年11月23日（场外） 现金红利发放日2021年11月25日 分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金 全体投资者。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为 2021年11月23日的基金份额净值，自2021年11月25日起投资者可以办 理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的 交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2021年11月23日申请设置的分红方式对当次 分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认 的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管 理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风 险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2021年11月20日 中财网
 |