交银主题 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资 非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了顺丰控股股份有限公司（股 票简称：顺丰控股，代码：002352）非公开发行股票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《2021年度非公开 发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开 发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （ 元 ） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 交银施罗德启明混 合型证券投资基金 349,773 20,000,020.14 0.42% 22,245,562.80 0.47% 6 个月 交银施罗德均衡成 长一年持有期混合 型证券投资基金 699,545 39,999,983.10 0.44% 44,491,062.00 0.49% 6 个月 交银施罗德品质增 长一年持有期混合 型证券投资基金 1,049,318 60,000,003.24 0.99% 66,736,624.80 1.11% 6 个月 交银施罗德瑞丰三 年封闭运作混合型 证券投资基金 961,875 55,000,012.50 1.14% 61,175,250.00 1.26% 6 个月 交银施罗德瑞思三 年封闭运作混合型 证券投资基金 1,713,886 98,000,001.48 1.55% 109,003,149.60 1.73% 6 个月 交银施罗德精选混 合型证券投资基金 1,976,215 112,999,973.70 1.19% 125,687,274.00 1.32% 6 个月 交银施罗德主题优 选灵活配置混合型 证券投资基金 524,659 30,000,001.62 1.56% 33,368,312.40 1.74% 6 个月 交银施罗德先进制 造混合型证券投资 基金 699,545 39,999,983.10 0.43% 44,491,062.00 0.48% 6 个月 交银施罗德新成长 混合型证券投资基 金 2,623,295 150,000,008.10 1.17% 166,841,562.00 1.30% 6 个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年11月19日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com） 或拨打客户服务电话（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年11月23日 中财网
 |