[分配]广发集丰债券A : 广发集丰债券型证券投资基金分红公告
广发集丰债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年11月23日 1.公告基本信息 基金名称广发集丰债券型证券投资基金 基金简称广发集丰债券 基金主代码002711 基金合同生效日2016年11月1日 基金管理人名称广发基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集 丰债券型证券投资基金基金合同》、《广发集丰债券型证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日2021年11月17日 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称广发集丰债券A 广发集丰债券C 下属分级基金的交易代码002711 002712 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值 (单位:元) 1.203 1.189 基准日下属分级基金可供分配利 润(单位:元) 137,618,152.00 1,174,712.46 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 位:元) 68,809,076.00 587,356.23 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.690 0.620 注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数 最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年11月24日 除息日 现金红利发放日2021年11月25日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年11月24日的 基金份额净值为计算基准确定。2021年11月26日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年11月24日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否 正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后 (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况, 可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本 公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年11月23日 中财网
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