方正富邦科技创新A : 方正富邦科技创新混合型证券投资基金(方正富邦科技创新A份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2021年11月23日 08:55:23 中财网
原标题:方正富邦科技创新A : 方正富邦科技创新混合型证券投资基金(方正富邦科技创新A份额)基金产品资料概要(更新)


方正富邦科技创新混合型证券投资基金

(方正富邦科技创新A份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年11月19日

送出日期:2021年11月23日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

方正富邦科技创新


基金代码

008640


下属分级基金简称

方正富邦科技创新
A


下属分级基金代码

008640


基金管理人

方正富邦基金管理有限公



基金托管人

中国建设银行股份有限公



基金合同生效日

2020
-
01
-
21


上市交易所及上市日期

-


-


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理

吴昊


开始担任本基金基金经
理的日期

2020
-
10
-
29


证券从业日期


2014
-
09
-
10







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资目标


本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于科技和创新为动力和
支撑,具有核心科技或创新优势的优质上市公司,把握相关领域科技发展与创新所带
来的投资机会,力争获得超额收益与长期资本增值。



投资
范围

本基金
的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准
/
注册上市的股票)、港股
通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易
可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市
场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。



如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%
-
95%
,其中投
资于科技创新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的
80%
;投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的
50%
。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%
的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。






如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。



主要投资策略

1
、资产配置策略;
2
、股票投资策略;
3
、债券投资策略;
4
、资产支持证券投资策略;
5
、股指期货投资策略;
6
、国债期货投资策略


业绩比较基准

中国战略新兴产业成份指数收益率×
60%+
中债综合指数收益率
×30%+
恒生指数收益

×10%


风险收益特征

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资
标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。





注:详见《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分、基金的投资”。






(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年
(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图



业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/




备注


申购费(前收费)


M<100



1.50%


-


100

≤M<200



1.00%


-


200

≤M<500



0.80%


-


M≥500



1000

/



-


赎回费


N

7



1.50%


-


7

≤N

30



0.75%


-


30

≤N

365



0.50%


-


365

≤N

730



0.25%


-


N≥730



0


-




注:投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。



本基金
A
类份额的申购费用由
A
类份额基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金
A
类份额的市
场推广、销售、注册登记等各项费用。






(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费





1.50%


托管费





0.25%


销售服务费





-


其他费用





《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合
同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲
裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券
/
期货交易费
用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费
用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用、按照国家
有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。





注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要
提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。



1
、本基金的特有风险


(1)
本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60
-
95%
,其中,投资于科技创
新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的
80%
,投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资
产的
0
-
50%
。因此,国内和港股通标的股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值
表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上
市公司基本面和固定收

类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。



(2)
投资科创板股票的风险


(3)
投资港股通股票的风险


(4)
资产支持证券的投资风险


(5)
股指期货的投资风险


(6)
国债期货的投资风险


2
、本基金面临的其他风险


市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险、其他意外导致的风险等,具体内容详见
本基金的《招募说明书》。





(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。




对于因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提
交中国国际经济贸易仲
裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费和律师费由败诉方承担。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站
[www.founderff.com][400
-
818
-
0990]


1
、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金托
管协议》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》


2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3
、基金份额净值


4
、基金销售机构及联系方式


5
、其
他重要资料






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