方正富邦科技创新A : 方正富邦科技创新混合型证券投资基金(方正富邦科技创新A份额)基金产品资料概要(更新)
方正富邦科技创新混合型证券投资基金 （方正富邦科技创新A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年11月19日 送出日期：2021年11月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦科技创新 基金代码 008640 下属分级基金简称 方正富邦科技创新 A 下属分级基金代码 008640 基金管理人 方正富邦基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020 - 01 - 21 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吴昊 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 - 10 - 29 证券从业日期 2014 - 09 - 10 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于科技和创新为动力和 支撑，具有核心科技或创新优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与创新所带 来的投资机会，力争获得超额收益与长期资本增值。 投资 范围 本基金 的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准 / 注册上市的股票）、港股 通标的股票、债券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易 可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市 场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60% - 95% ，其中投 资于科技创新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ；投资于港股通标 的股票的比例不超过股票资产的 50% 。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日 在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人 在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、债券投资策略； 4 、资产支持证券投资策略； 5 、股指期货投资策略； 6 、国债期货投资策略 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率× 60%+ 中债综合指数收益率 ×30%+ 恒生指数收益 率 ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分、基金的投资”。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年 （孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 申购费（前收费） M<100 万 1.50% - 100 万 ≤M<200 万 1.00% - 200 万 ≤M<500 万 0.80% - M≥500 万 1000 元 / 笔 - 赎回费 N ＜ 7 日 1.50% - 7 日 ≤N ＜ 30 日 0.75% - 30 日 ≤N ＜ 365 日 0.50% - 365 日 ≤N ＜ 730 日 0.25% - N≥730 日 0 - 注：投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金 A 类份额的申购费用由 A 类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 A 类份额的市 场推广、销售、注册登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券 / 期货交易费 用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费 用、因投资港股通标的股票而产生的各项费用、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的 其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要 提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金的特有风险 (1) 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60 - 95% ，其中，投资于科技创 新主题的相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80% ，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资 产的 0 - 50% 。因此，国内和港股通标的股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表现，基金净值 表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上 市公司基本面和固定收 益 类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 (2) 投资科创板股票的风险 (3) 投资港股通股票的风险 (4) 资产支持证券的投资风险 (5) 股指期货的投资风险 (6) 国债期货的投资风险 2 、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险、其他意外导致的风险等，具体内容详见 本基金的《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实 信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提 交中国国际经济贸易仲 裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费和律师费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.founderff.com][400 - 818 - 0990] 1 、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金托 管协议》、《方正富邦科技创新混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其 他重要资料 中财网
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