[分配]华夏睿磐泰荣混合A : 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金第二次分红公告
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金第二次分红公告 公告送出日期： 2021年 11月 23日 1公告基本信息 基金名称华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 基金简称华夏睿磐泰荣混合 基金主代码 005140 基金合同生效日 2017年 12月 27日 基金管理人名称华夏基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华 夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》《华夏 睿磐泰荣混合型证券投资基金招募说明书（更 新）》 收益分配基准日 2021年 11月 19日 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021年度的第 1次分红 下属分级基金的基金简称华夏睿磐泰荣混合 A华夏睿磐泰荣混合 C 下属分级基金的交易代码 005140 005141 截止基准日各基金份额 类别的相关指标 基准日各基金份额类别 的份额净值（单位：人 民币元） 1.3306 1.3144 基准日各基金份额类别 可供分配利润（单位： 人民币元） 178,923,563.75 99,078,006.19 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 各基金份额类别的应分 配金额（单位：人民币 元） 35,784,712.75 19,815,601.24 本次各份额类别基金分红方案（单位：元 /10份基 金份额） 0.607 0.575 注：根据《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 的 20%。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年 11月 25日 除息日 2021年 11月 25日 现金红利发放日 2021年 11月 26日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 1 值（NAV）确定日NAV）确定日为 2021年 11月 25日，该部分基金份额将于 2021 年 11月 26日直接计入其基金账户，投资者可自 2021年 11月 29日 起查询、赎回。 税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分 配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2021年 11月 26日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红 权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者 在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他 交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售 机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666） 查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不 含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十一月二十三日 2 中财网
 |