华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 : 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
华夏北交所创新中小企业精选两年定期 开放混合型发起式证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年11月24日 1公告基本信息 基金名称华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 基金主代码014283 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日2021年11月23日 基金管理人名称华夏基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏北交所创新中小 企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏北交 所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明 书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可[2021]3619号文 基金募集期间2021年11月19日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年11月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 75,453 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 494,852,229.62 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,136.95 募集份额（单位：份） 有效认购份额494,852,229.62 利息结转的份额1,136.95 合计494,853,366.57 其中： 募集期间基金管理人运用固 有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000,277.81 占基金总份额比例2.02% 其他需要说明的事项 认购日期为2021年11月19日， 认购费1,000.00元。 其中： 募集期间基金管理人的从业 人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 391,529.61 占基金总份额比例0.08% 其中：本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人认购本基金情 况 认购的基金份额总量的数量区 间 0 其中： 本基金的基金经理认购本基 金情况 认购的基金份额总量的数量区 间 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年11月23日 注：①本基金现金净认购资金494,852,229.62 元已于2021 年11 月23 日全部划入本基金 托管专户，现金净认购资金在募集期间产生的利息1,136.95 元将至下一银行结息日后全部划 入本基金托管专户。 ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。 3发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金10,000,277.81 2.02% 10,000,000.00 2.02% 不少于三年 基金管理人高级管理人员- - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,000,277.81 2.02% 10,000,000.00 2.02% 不少于三年 4其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售 机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年十一月二十四日 中财网
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