中银证券恒瑞9个月持有期混合A : 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年11月24日 1. 公告基本信息 基金名称中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金 基金简称中银证券恒瑞9个月持有期混合 基金代码013929 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年11月23日 基金管理人名称中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中银证 券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的简称中银证券恒瑞9个月持有期混合A 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 下属分级基金的交易代码013929 013930 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2021】3164号 基金募集期间 自2021年11月1日 至2021年11月19日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021年11月23日 募集有效认购总户数（单位：户） 6456 份额类别中银证券恒瑞9个月持有期混合A 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 763,271,313.05 276,361,336.28 1,039,632,649.33 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 295,049.52 100,248.5 395,298.02 募集份额（单 位：份） 有效认购份额763,271,313.05 276,361,336.28 1,039,632,649.33 利息结转的份额295,049.52 100,248 . 50 395,298.02 合计763,566,362.57 276,461,584.78 1,040,027,947.35 其中 ： 募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的事项 其中： 募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 49,648.17 0.00 49,648.17 占基金总份额比例0.0065% 0.00% 0.0048% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2021年11月23日 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认 购本基金份额总量的数量区间为【 0 】，本基金的基金经理认购本基金份 额总量的数量区间为【0】。 2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、 会计师费、律师费不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金 份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情 况， 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人 工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办 理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确 定开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的 基金网站上公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注 意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》 和《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风 险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 中银国际证券股份有限公司 2021年11月24日 中财网
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