朱雀产业智选A : 关于旗下部分基金获配非公开发行股票
朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金 获配非公开发行股票的公告 朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基 金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企 业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股 票型证券投资基金参加了欣旺达电子股份有限公司（股票简称：欣旺达，代码：300207）非 公开发行股票的认购。且欣旺达电子股份有限公司已于2021年11月24日发布了《向特定对 象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基 金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下部 分基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称朱雀产业臻选混合型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 1431900 总成本（元） 59,996,610.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.90 账面价值（元） 62,001,270.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.93 锁定期6个月 基金名称朱雀产业智选混合型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 157500 总成本（元） 6,599,250.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.95 账面价值（元） 6,819,750.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.98 锁定期6个月 基金名称朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 1,766,100. 总成本（元） 73,999,590.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.84 账面价值（元） 76,472,130.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.87 锁定期6个月 基金名称朱雀企业优选股票型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 1,145,500 总成本（元） 47,996,450.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.96 账面价值（元） 49,600,150.00 账面价值占基金净资产比例（%） 1.00 锁定期6个月 基金名称朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 572,700 总成本（元） 23,996,130.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.84 账面价值（元） 24,797,910.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.87 锁定期6个月 基金名称朱雀企业优胜股票型证券投资基金 获配股票欣旺达（300207） 获配数量（股） 381,800 总成本（元） 15,997,420.00 总成本占基金净资产比例（%） 0.90 账面价值（元） 16,531,940.00 账面价值占基金净资产比例（%） 0.93 锁定期6个月 注：基金净资产、账面价值为2021年11月24日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.rosefinchfund.com） 或拨打客服热线 （400-921-7211）咨询相关情况。 特此公告。 朱雀基金管理有限公司 2021年11月26日 中财网
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