汇添富精选核心优势一年持有混合A : 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富精选核心优势一年持有期混合型 证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期：2021年11月26日 1. 公告基本信息 基金名称汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金 基金简称汇添富精选核心优势一年持有混合 基金主代码 013123 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富精选核心优势一年持有期 混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2021 年 11 月 29 日 赎回起始日 2022 年 9 月 7 日 转换转入起始日 2021 年 11 月 29 日 转换转出起始日 2022 年 9 月 7 日 定期定额投资起始日 2021 年 11 月 29 日 下属基金份额的基金简称汇添富精选核心优势一年持有混合 A 汇添富精选核心优势 一 年持有混合 C 下属基金份额的交易代码 013123 013124 该基金份额是否开放上述业务是是 注：本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确 认日（对申购份额而言，下同）至该日一年后的年度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日一年后的年度对日（含当 日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 2. 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的 申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3. 1 申购金额限制 1 、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理人 线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金 份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及 交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规 模上限或基金单日净申购比例不设上限， 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外 ） 。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2 、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构 成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂 停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措 施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。特 定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。 （ 1 ） 特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费率 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份 额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率执行。 （ 2 ）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率 其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资者在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元 ≤M＜500 万元 1.00% 500 万元 ≤M＜1000 万元 0.50% M≥1000 万元每笔 1000 元 （ 3 ）本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算 ； 2 、“金额申购”原则 ， 即申购以金额申请 ； 3 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的， 登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 对于本基金每份基金份额，本基金设置一年的最短持有期，一年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 4.3 其他与赎回相关的事项 1 、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2 、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3 、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5 、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用 如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（ www . 99fund . com ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费 率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额 ＝ 转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费 ＝ 转出确认金额 × 赎回费率 补差费 ＝( 转出确认金额 － 赎回费 )× 补差费率 ÷(1＋ 补差费率 ) 转入确认金额 ＝ 转出确认金额 － 赎回费 － 补差费 转入确认份额 ＝ 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5.2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办 理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受转入 基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动 赎回。 6. 定期定额投资业务 1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款 日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应 以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+ 1 工作日进 行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。 7. 基金销售机构 7. 1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基金管 理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。 7.1.2 场外代销机构 A 类基金份额： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 建设银行是是 100 2 交通银行是是 100 3 招商银行是是 10 4 中信银行是是 100 5 浦发银行是是 300 6 兴业银行是是 300 7 邮储银行是是 100 8 华夏银行是是 100 9 上海银行是是 100 10 平安银行是是 100 11 宁波银行是是 100 12 上海农商行是是 100 13 南京银行是是 100 1 4 渤海银行是是 10 0 15 东莞农商行是是 100 16 天津银行是是 100 17 西安银行是是 100 1 8 苏州银行是是 10 0 19 杭州联合银行是是 100 20 南洋商业银行是是 100 21 锦州银行是是 100 22 龙江银行是是 100 23 安信证券是是 100 24 渤海证券是否 - 25 财通证券是是 100 26 财信证券是否 - 27 大同证券是否 - 28 德邦证券是是 300 29 第一创业证券是是 100 30 东北证券是是 100 31 东方证券是是 100 32 东海证券是是 100 33 东吴证券是是 100 34 东兴证券是是 100 35 方正证券是是 10 3 6 光大证券是是 10 0 37 国都证券是是 100 38 国海证券是是 100 39 国金证券是是 100 40 国联证券是是 500 41 国盛证券是是 100 42 国泰君安是是 100 43 国信证券是是 100 44 国元证券是是 100 45 海通证券是是 100 46 恒泰证券是是 100 47 华宝证券是是 100 48 华福证券是是 100 49 华金证券是是 10 50 华林证券是是 100 51 华龙证券是是 10 52 华融证券是是 100 53 华泰证券是是 10 54 华西证券是是 100 55 华鑫证券是是 100 56 江海证券是是 100 57 金元证券是 是 100 58 开源证券是 是 100 59 联储证券是是 100 60 民生证券是是 100 61 南京证券是是 100 62 平安证券是是 100 63 山西证券是是 100 6 4 上海证券是 是 200 65 申万宏源西部证券是是 100 6 6 申万宏源证券是 是 100 67 首创证券是是 100 68 天风证券是是 100 69 万和证券是是 100 70 万联证券是是 100 71 西部证券是是 100 7 2 湘财证券是是 100 73 信达证券是是 100 74 兴业证券是是 100 75 银河证券是是 100 76 英大证券是是 100 77 长城国瑞证券是是 100 78 长城证券是 是 100 79 长江证券是是 100 8 0 招商证券是 是 100 81 浙商证券是是 100 82 中航证券是是 100 83 中金财富是是 100 84 中金公司是是 1000 85 中泰证券是是 100 86 中信建投是 是 100 87 中信证券是 是 100 88 中信证券 （ 华南） 是 是 100 89 中信证券 （ 山东） 是 是 100 90 中银国际是是 100 91 中原证券是是 10 92 浦领基金是是 100 93 兴证期货是是 100 94 嘉实财富是是 100 95 东证期货是 是 100 96 展恒理财是是 100 97 辉腾汇富是 是 100 98 植信基金是是 10 99 泛华普益是是 100 100 钱景基金是是 100 101 佳 泓基金是是 100 102 宜信普泽是是 100 103 中信建投期货是 是 100 104 恒天明泽是是 100 105 鑫鼎盛是是 100 106 海银基金是是 100 107 阳光人寿是是 100 108 徽商期货是是 100 1 0 9 弘业期货是 是 1 0 110 中信期货是是 100 1 1 1 上海长量是 是 1 0 1 1 2 爱建基金是 否 - 113 伯嘉基金是是 200 114 中民财富是是 100 115 诺亚正行否是 10 116 陆基金否是 10 117 蚂蚁基金是是 10 1 1 8 同花顺是 是 100 119 苏宁基金是是 10 1 2 0 蛋卷基金是 是 1 0 121 中证金牛是是 100 122 好买基金是是 10 123 利得基金是是 10 124 盈米基金是是 1 125 万得基金是是 100 126 深圳众禄是 是 10 127 奕丰金融是是 10 128 新浪基金是是 100 1 2 9 云湾基金是 是 100 130 有鱼基金是是 100 131 中正达广是是 10 1 3 2 和耕传承是 是 1 0 133 富济基金是 是 100 1 3 4 挖财基金否 是 100 135 途牛金服否是 10 136 汇付基金是是 10 137 度小满基金是是 10 138 前海财厚是是 100 139 唐鼎耀华是是 100 1 4 0 新兰德是 是 100 141 汇成基金是是 10 1 4 2 联泰基金是 是 1 0 143 乾道基金否是 100 144 凤凰金信是是 10 145 一路财富是是 100 146 基煜基金是否 - 147 国美基金是是 100 148 凯石财富是是 100 149 和讯科技是是 200 150 广源达信是是 100 151 晟视天下否否 - 1 5 2 洪泰财富否 是 100 153 汇林保大是是 100 154 华瑞保险是否 - 155 民商基金是否 - 1 5 6 金斧子是 是 100 157 浙商银行是是 10 158 肯特瑞基金是是 10 159 天天基金是是 100 1 6 0 中国人寿是 是 100 161 东方财富证券是是 10 162 腾安基金否是 10 C 类基金份额 ： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 建设银行是是 100 2 交通银行是是 100 3 招商银行是 是 1 0 4 中信银行是是 100 5 浦发银行是是 300 6 兴业银行是是 300 7 邮储银行是 是 100 8 华夏银行是是 100 9 上海银行是是 100 10 平安银行是是 100 11 宁波银行是是 100 12 上海农商行是是 100 13 南京银行是 是 100 14 渤海银行是是 100 15 东莞农商行是是 100 16 天津银行是是 100 17 西安银行是是 100 18 苏州银行是是 100 19 杭州联合银行是是 100 20 南洋商业银行是是 100 21 锦州银行是是 100 2 2 龙江银行是 是 100 23 安信证券是是 100 24 渤海证券是否 - 25 财通证券是是 100 2 6 财信证券是 否 - 27 大同证券是否 - 28 德邦证券是是 300 29 第一创业证券是是 100 30 东北证券是是 100 31 东方证券是是 100 32 东海证券是是 100 33 东吴证券是是 100 34 东兴证券是是 100 35 方正证券是是 10 36 光大证券是是 100 37 国都证券是是 100 38 国海证券是是 100 39 国金证券是是 100 40 国联证券是是 500 41 国盛证券是 是 100 42 国泰君安是是 100 43 国信证券是是 100 44 国元证券是是 100 45 海通证券是 是 100 46 恒泰证券是是 100 47 华宝证券是是 100 48 华福证券是是 100 49 华金证券是是 10 50 华林证券是是 100 51 华龙证券是是 10 52 华融证券是是 100 53 华泰证券是是 10 54 华西证券是是 100 55 华鑫证券是是 100 56 江海证券是是 100 57 金元证券是是 100 58 开源证券是是 100 59 联储证券是是 100 6 0 民生证券是 是 100 61 南京证券是是 100 62 平安证券是是 100 63 山西证券是是 100 6 4 上海证券是 是 200 65 申万宏源西部证券是是 100 66 申万宏源证券是是 100 67 首创证券是是 100 68 天风证券是是 100 69 万和证券是是 100 70 万联证券是是 100 71 西部证券是是 100 72 湘财证券是是 100 73 信达证券是是 100 74 兴业证券是是 100 75 银河证券是是 100 76 英大证券是是 100 77 长城国瑞证券是是 100 78 长城证券是 是 100 79 长江证券是 是 100 80 招商证券是是 100 81 浙商证券是是 100 82 中航证券是 是 100 83 中金财富是是 100 84 中金公司是是 1000 85 中泰证券是是 100 86 中信建投是是 100 87 中信证券是是 100 88 中信证券（华南） 是是 100 89 中信证券（山东） 是是 100 90 中银国际是是 100 91 中原证券是是 10 92 浦领基金是是 100 93 中信期货是是 100 94 兴证期货是是 100 95 泛华普益是 是 100 96 辉腾汇富是是 100 97 佳泓基金是是 100 98 展恒理财是是 100 99 恒天明泽是 是 100 100 东证期货是是 100 101 宜信普泽是 是 100 102 海银基金是是 100 103 植信基金是是 10 104 徽商期货是是 100 105 阳光人寿是是 100 106 上海长量是是 10 107 鑫鼎盛是是 100 108 嘉实财富是是 100 109 爱建基金是否 - 110 弘业期货是是 10 111 钱景基金是是 100 112 中信建投期货是是 100 113 伯嘉基金是是 200 1 1 4 中民财富是 是 100 115 诺亚正行否是 10 116 陆基金否是 10 117 蚂蚁基金是是 10 1 1 8 同花顺是 是 100 119 苏宁基金是是 10 120 蛋卷基金是是 10 121 中证金牛是是 100 122 好买基金是是 10 123 利得基金是是 10 124 盈米基金是是 1 125 万得基金是是 100 126 深圳众禄是是 10 127 奕丰金融是是 10 128 新浪基金是是 100 129 云湾基金是是 100 130 有鱼基金是是 100 131 中正达广是是 10 132 和耕传承是是 10 1 3 3 富济基金是 是 100 134 挖财基金否是 100 135 途牛金服否是 10 136 汇付基金是是 10 137 度小满基金是是 10 138 前海财厚是是 100 139 唐鼎耀华是是 100 140 新兰德是是 100 141 汇成基金是是 10 142 联泰基金是是 10 143 乾道基金否是 100 144 凤凰金信是是 10 145 一路财富是是 100 146 基煜基金是否 - 147 国美基金是是 100 148 凯石财富是是 100 149 和讯科技是是 200 150 广源达信是是 100 151 晟视天下否否 - 1 5 2 洪泰财富否 是 100 153 汇林保大是是 100 154 华瑞保险是否 - 155 民商基金是 否 - 156 金斧子是是 100 157 浙商银行是是 10 158 肯特瑞基金是是 10 159 天天基金是是 100 160 中国人寿是是 100 161 东方财富证券是是 10 162 腾安基金否是 10 8. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 自 2021 年 11 月 29 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊 登于本公司网站 (www.99fund. c om) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（ 400-888-9918 ） 咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金 投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年11月26日 中财网
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