汇添富均衡精选六个月持有混合A : 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
汇添富均衡配置个股精选六个月持有 期混合型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期：2021年11月26日 1. 公告基本信息 基金名称汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称汇添富均衡精选六个月持有混合 基金主代码 011681 基金运作方式契 约 型开放式 基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国 农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定。 申购起始日 2021 年 12 月 16 日 赎回起始日 2022 年 3 月 17 日 转换转入起始日 2021 年 12 月 16 日 转换转出起始日 2022 年 3 月 17 日 定期定额投资起始日 2021 年 12 月 16 日 下属基金份额的基金简称汇添富均衡精选六个月持有混合 A 汇添富均衡精选六个月持有混合 C 下属基金份额的交易代码 011681 011682 该基金份额是否开放上述业务是是 注：本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额 申购确认日（对申购份额而言，下同）至该日六个月后的月度对日的期间内，投资者不能提出赎回申请；该日六个月后的 月度对日（含当日）之后，投资者可以提出赎回申请。若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工 作日。 2. 日常申购、赎回等业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的 交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权暂停办 理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元（含申购费）；通过基金 管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元 （ 含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基 金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 投资者可多次申购 ， 对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制 ， 对单个投资者申购金额上限、基 金规模上限或基金单日净申购比例不设上限， 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （ 在 基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外）。法律法规或监管机构另有规定的， 从其规 定。 2 、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需 要 ， 可采取上述措施对基金规模予以控制 。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 3.2 申购费率 本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费 率。特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体 申购本基金 A 类基金份额的销售机构。 （ 1 ）特定投资群体申购 A 类基金份额的申购费率 通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类 基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率执行。 （ 2 ）其他投资者申购 A 类基金份额的申购费率 其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购费用采取前端收费模式，申购费率随金额增加而递减，投资者在一天 之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。 本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 申购金额（ M ） 申购费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元 ≤M＜200 万元 1.00% 200 万元 ≤M＜500 万元 0.30% M≥500 万元每笔 1000 元 （ 3 ）本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2 、“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2 、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告 。 4.2 赎回费率 对于本基金每份基金份额，本基金设置 6 个月的最短持有期， 6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 4. 3 其他与赎回相关的事项 1 、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2 、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3 、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5 、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换 费用如下 ： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减， 具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（ www. 99fund.com ）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金 申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 基金转换份额的计算公式： 转出确认金额 ＝ 转出份额 × 转出基金份额净值 赎回费 ＝ 转出确认金额 × 赎回费率 补差费 ＝( 转出确认金额 － 赎回费 )× 补差费率 ÷(1＋ 补差费率 ) 转入确认金额 ＝ 转出确认金额 － 赎回费 － 补差费 转入确认份额 ＝ 转入确认金额 ÷ 转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 5 . 2 其他与转换相关的事项 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投 资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于 1 份。单笔转换申请不受 转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余 份额自动赎回。 6. 定期定额投资业务 1 、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 2 、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式 和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。 4 、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。 5 、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投 资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6 、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在 T+1 工 作日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认情况。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和转换业务，不办理本基金的定投业务。汇添富基 金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换 ） 和定投业务。 7.1.2 场外代销机构 A 类基金份额： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 农业银行是是 100 2 中信银行是是 100 3 南京银行是是 100 4 渤海银行是是 100 5 东莞农商行是是 100 6 西安银行是是 100 7 苏州银行是是 100 8 锦州银行是是 100 9 龙江银行是是 100 10 安信证券是是 100 11 渤海证券是否 - 12 财通证券是是 100 13 财信证券是否 - 14 大同证券是否 - 15 德邦证券是是 300 16 第一创业证券是是 100 17 东北证券是是 100 18 东海证券是是 100 19 东吴证券是是 100 20 东兴证券是是 100 21 光大证券是是 100 22 国都证券是是 100 23 国海证券是是 1 0 0 24 国金证券是是 1 0 0 25 国联证券是是 500 26 国盛证券是是 100 27 国泰君安是是 100 28 国信证券是是 100 29 国元证券是是 1 0 0 30 海通证券是是 100 31 华宝证券是是 100 32 华福证券是是 100 33 华金证券是是 10 34 华龙证券是是 10 35 华融证券是是 100 36 华西证券是是 100 37 华鑫证券是是 100 38 江海证券是是 100 39 金元证券是是 100 40 开源证券是是 100 41 联储证券是是 100 42 民生证券是是 100 43 南京证券是是 100 44 平安证券是是 100 45 山西证券是是 100 46 上海证券是是 200 47 申万宏源西部证券是是 1 0 0 48 申万宏源证券是是 100 49 首创证券是是 100 50 天风证券是是 1 0 0 51 万联证券是是 100 52 西部证券是是 100 53 湘财证券是是 100 54 信达证券是是 100 55 兴业证券是是 100 56 银河证券是是 100 57 英大证券是是 100 58 长城国瑞证券是是 100 59 长城证券是是 100 60 长江证券是是 100 6 1 招商证券是是 1 0 0 62 浙商证券是是 100 63 中航证券是是 100 64 中金财富是是 100 65 中金公司是是 1000 66 中泰证券是是 100 6 7 中信建投是是 1 0 0 68 中信证券是是 100 69 中信证券（华南） 是是 100 70 中信证券 （ 山东） 是是 100 71 中原证券是是 10 72 海银基金是是 100 73 兴证期货是是 100 74 浦领基金是是 100 7 5 爱建基金是否 - 76 泛华普益是是 100 77 植信基金是是 10 78 徽商期货是是 100 7 9 恒天明泽是是 1 0 0 80 嘉实财富是是 100 81 辉腾汇富是是 1 0 0 82 鑫鼎盛是是 100 83 宜信普泽是是 100 84 弘业期货是是 10 85 钱景基金是是 100 86 中信建投期货是是 100 87 展恒理财是是 100 88 佳泓基金是是 100 89 东证期货是是 100 90 中信期货是是 100 91 上海长量是是 10 92 阳光人寿是是 100 93 百信银行否是 1 94 中民财富是是 100 95 伯嘉基金是是 200 96 诺亚正行否是 10 97 陆基金否是 10 9 8 蚂蚁基金是是 10 99 同花顺是是 100 1 0 0 苏 宁 基金是是 10 101 蛋卷基金是是 10 1 0 2 中证金牛是是 1 0 0 103 好买基金是是 10 104 利得基金是是 10 105 盈米基金是是 1 106 万得基金是是 100 107 深圳众禄是是 10 108 奕丰金融是是 10 109 新浪基金是是 100 110 云湾基金是是 100 111 有鱼基金是是 100 112 中正达广是是 10 113 和耕传承是是 10 114 富济基金是是 100 1 1 5 挖财基金否是 100 116 途牛金服否是 10 117 汇付基金是是 10 118 度小满基金是是 10 119 前海财厚是是 100 120 唐鼎耀华是是 100 121 东方财富证券是是 10 1 2 2 新兰德是是 1 0 0 1 2 3 汇成基金是是 10 124 联泰基金是是 10 125 乾道基金否是 100 1 2 6 凤凰金信是是 10 1 2 7 一路财富是是 1 0 0 128 基煜基金是否 - 129 国美基金是是 100 130 凯石财富是是 100 131 和讯科技是是 200 132 广源达信是是 100 133 晟视天下否否 - 134 洪泰财富否是 100 135 汇林保大是是 100 136 华瑞保险是否 - 137 民商基金是否 - 138 通华财富是是 10 139 大连网金是是 100 140 金斧子是是 100 141 肯特瑞基金是是 10 142 天天基金是是 100 143 中国人寿是是 100 C 类基金份额： 序号代销机构简称是否开通转换是否开通定投定投起点（单位：元） 1 农业银行是是 100 2 中信银行是是 100 3 南京 银行 是 是 100 4 渤海 银行 是 是 100 5 东莞农商行是 是 1 0 0 6 西安银行是是 100 7 苏州银行是是 100 8 锦 州银行 是 是 1 0 0 9 龙江银行是是 100 10 安信 证券 是 是 1 0 0 11 渤海证券是否 - 12 财通 证券 是 是 1 0 0 13 财信证 券 是否 - 14 大 同证券 是 否 - 15 德邦证券是是 300 16 第一创业证券是是 100 17 东北证券是是 100 18 东海证券是是 100 19 东吴证券是是 100 20 东兴证券是是 100 21 光大 证券 是 是 1 0 0 22 国都证券是是 100 23 国海证券是是 100 24 国金证券是是 100 25 国联证券是是 500 26 国盛证券是是 100 27 国泰 君安 是 是 1 0 0 28 国信 证券 是 是 100 29 国 元证券 是 是 1 0 0 30 海通证券是是 100 31 华 宝证券 是 是 100 32 华福 证券 是 是 100 33 华金证券是是 10 34 华龙证券是是 10 35 华融 证券 是 是 1 0 0 36 华西证券是是 100 37 华鑫证券是是 100 38 江海证券是是 100 39 金元证券是是 100 40 开源证券是是 100 41 联储证券是是 100 42 民生证券是是 100 43 南京证券是是 100 44 平安证券是是 1 0 0 45 山西 证券 是 是 100 46 上海证券是是 200 47 申万宏 源西 部证券是 是 1 0 0 48 申万宏源证券是是 100 49 首创证券是是 100 50 天风证券是是 100 51 万联 证券 是 是 1 0 0 52 西部证券是是 100 53 湘财证券是是 100 54 信达证券是是 100 55 兴业 证券 是 是 1 0 0 56 银河证券是是 100 57 英大证券是是 100 58 长城国瑞证券是是 100 59 长城证券是是 100 60 长江证券是是 100 61 招商证券是是 100 62 浙商证券是是 100 63 中航证券是是 100 64 中金财富是是 100 65 中金公司是是 1000 66 中泰证券是是 100 67 中信建投是是 100 68 中信证券是是 100 69 中信证券（华南） 是是 100 70 中信证券（山东） 是是 100 71 中原证券是是 10 72 上海长量是是 10 73 爱建 基金 是 否 - 74 鑫鼎盛是是 100 75 海银基金是是 100 76 阳光人寿是是 100 77 中信期货是是 100 78 徽商期货是是 100 79 钱景基金是是 100 80 中信建投期货是是 100 81 宜信普泽是是 100 82 展恒理财是是 100 83 浦领基金是是 100 84 植信基金是是 10 85 辉腾汇富是是 100 86 恒天明泽是是 100 87 泛华普益是是 100 88 佳泓基金是是 100 89 嘉实财富是是 100 90 弘业期货是是 10 91 东证期货是是 100 92 兴证期货是是 100 93 中民财富是是 100 94 伯嘉基金是是 200 95 诺亚正行否是 10 96 陆基金否 是 10 97 蚂蚁基金是是 10 98 同花顺是是 100 99 苏 宁基金是 是 10 100 蛋卷基金是是 10 101 中证金牛是是 100 1 0 2 好买 基金 是 是 10 103 利得基金是是 10 104 盈米基金是是 1 105 万得基金是是 100 106 深圳众禄是是 10 107 奕丰金融是是 10 108 新浪基金是是 100 109 云湾基金是是 100 110 有鱼基金是是 100 111 中正 达广 是 是 10 112 和耕 传承 是 是 10 113 富济基金是是 100 114 挖财基金否是 100 115 途牛金服否是 10 116 汇付基金是是 10 117 度小满基金是是 10 118 前海财厚是是 100 119 唐鼎耀华是是 100 120 东方财富证券是是 10 121 新兰德是是 100 122 汇成基金是是 10 123 联泰基金是是 10 124 乾道 基金 否 是 1 0 0 125 凤凰金信是是 10 126 一路财富是是 100 127 基煜基金是否 - 128 国美基金是是 100 129 凯石财富是是 100 130 和讯科技是是 200 1 3 1 广 源达信 是 是 1 0 0 132 晟视天下否否 - 133 洪泰财富否是 100 134 汇林保大是是 100 135 华瑞保险是否 - 136 民商基金是否 - 137 通华财富是是 10 138 大连网金是是 100 139 金斧子是是 100 140 肯特瑞基金是是 10 141 天天基金是是 100 142 中国人寿是是 100 8. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 自 2021 年 12 月 16 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披 露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊 登于本公司网站 (www.99fun d .com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线（ 400-888- 9918 ） 咨询相关信息。 2 、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金 投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年11月26日 中财网
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