博道安远6个月定开混合 : 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年11月25日 送出日期：2021年11月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 博道安远6个月定开混合 基金代码 008547 基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2020年01月17日 上市交易所及上 市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 6个月定期开放 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 袁争光 2020年01月17日 2006年07月20日 其他 《基金合同》生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工 作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进 行表决。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书（更新）》第十章"基金的投资"了解详细情况 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其 他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行 票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含 分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-50%。开 放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交 易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于交易保证金一倍的现金。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 主要投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，确定并动态调整大类 资产的投资比例，力争通过资产配置降低组合波动性。本基金坚持自上而下与 自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，将行业分析与个股精选 相结合，对行业和个股投资价值进行评估，寻找具有投资潜力的细分行业和个 股构建股票组合。采取久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、息 差策略、个券选择等积极的投资策略构建债券投资组合。本基金的可转换债券 和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期 货投资策略、存托凭证投资策略详见法律文件。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×75% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 D:\hsclient\HSFA\MOD\TMP\CN_51560000_008547_FA010080_20210001_1.jpg （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 D:\hsclient\HSFA\MOD\TMP\CN_51560000_008547_FA010080_20210001_3.jpg 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） M<50万 0.60% 非养老金客 户 50万≤M<100万 0.40% 非养老金客 户 100万≤M<500万 0.20% 非养老金客 户 M≥500万 1000.00元/笔 非养老金客 户 M<50万 0.06% 养老金客户 50万≤M<100万 0.04% 养老金客户 100万≤M<500万 0.02% 养老金客户 M≥500万 1000.00元/笔 养老金客户 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.15% 销售服务费 0.00% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金 相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金 的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费 用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种 因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险；若开放期 大额净赎回，大量基金资产变现可能对基金资产净值产生不利影响或者变现困难导致现金不足，若 开放期大额净申购，基金资产不能迅速进行投资可能影响基金收益造成的流动性风险；交易对手或 债券发行人违约产生的信用风险；本基金的特有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险； 投资股指期货和国债期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投资流通受限证券的特定风 险；投资科创板股票的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同的风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等等。 2、本基金的特有风险： （1）本基金投资策略所特有的风险：本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之 间进行配置来降低风险，提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵 御两个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由 于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益 造成不利影响。 （2）本基金特定运作方式的风险：本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务，也不上市 交易，投资人需在开放期提出申购、赎回申请，每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作 日。每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，基金管理人应于该开放期开始前依照《信 息披露办法》的有关规定进行公告。投资人在封闭期内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回， 面临封闭期内无法赎回基金份额的风险。投资人需关注本基金的相关公告，避免因错过开放期而无 法申购或赎回基金份额。 3、基金转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险：《基金合同》生效后的存续 期内，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。鉴于本基金 采用定期开放的方式运作，当开放期结束后出现上述情形的，投资者将面临基金转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同的风险。 （二）重要提示 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可【2019】2605号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.bdfund.cn][客服电话：400-085-2888] 1、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《博道安远6个月定期开放混合 型证券投资基金托管协议》、《博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
 |