双创基金 : 方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年11月26日 送出日期：2021年11月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦 科创 创业 5 0 ETF 基金代码 588310 场内简称 双创基金（扩位简称：双创 ETF基金） 申赎代码 588311 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通 银行股份有限公司 基金合同生效日 2021 年 11 月 2 2 日 上市交易所及上 市日期 上海证券交易所 2021 年 1 2 月 2 日 运作方式 交易型 开放式 基金类型 股票型 交易币种 人民币 开放频率 每个开放日 基金经理 张超 梁 开始担任本基金 基金经理的日期 2021-11-22 证券从业日期 2013 - 07 - 01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 投资 范围 本基金标的指数为 中证科创创业 5 0 指数 。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非成份股（含主板、科创板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股 票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券 、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离 交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、金融衍生工具（包括 股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券 回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金投资范围中的股票包含存托凭证。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通 证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不得低于 基金资产净值的 90% ，股指期货、股票期权、国债期货及其他金融衍生工具的投资比例 依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品 种的投资比例 。 主要投资策略 1 、本基金采取完全复制策略； 2 、 替代性策略 ； 3 、 存托凭证投资策略 ； 4 、 金融衍生 工具投资策略 ； 5 、 债券投资策略 ； 6 、资产支持证券投资策略； 7 、融资及转融通证券 出借业务投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 中证科创创业 50 指数 收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型 基金；本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收 益特征相似 。 注：详见《方正富邦 中证科创创业 5 0 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分 “ 基金 的投资 ” 。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50% 的标准收取佣金 ，其中包含证 券交易所、登记机构等收取的相关费用 。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、 律师费、 诉讼费和 仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的 证券 / 期货交易费用 、 结算费用 ，基金的银行汇划费用，基金 的上市费及年费、 IOPV 计算与发布费用，基金的开户费用、 账户维护费用， 基金收益分配中发生的费用 ， 按照国家有关规 定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有的风险 （ 1 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（ 2 ）标的指数波动的风险；（ 3 ）基金投资组 合回报与标的指数回报偏离的风险；（ 4 ）标的指数变更的风险；（ 5 ） 跟踪误差控制未达约定目标的风 险 ； （ 6 ） 指数编制机构停止服务的风险 ；（ 7 ） 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 ； （ 8 ）基金份 额参考净值（ IOPV ）计算错误的风险； （ 9 ） 成份股停牌的风险 ； （ 10 ）退市风险；（ 11 ）投资者申购失 败的风险；（ 12 ）投资者赎回失败的风险；（ 13 ）基金赎回对价的变现风险；（ 14 ）第三方机构服务 的风 险；（ 15 ）退补现金替代方式的风险 。 同时 本基金资产主要投资于科创板、创业板股票， 会面临科创板和创业板机制下因投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的风险 ，包括但不限于科创板、创业板上市公司股票价格波动较大的 风险、流动性风险、退市风险等 。 2 、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、职业道德风险、合规性风险、流动性风险 、 资产支持证券的投资风险 、 股 指期货的投资风险 、 国债期货投资风险 、 股票期权的投资风险 、 参与融资及转融通出借业务的风险 、 存托凭证的投资风险 及其他风险等。 具体内容详见本基金的《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的 ，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一 方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地 点为 上海市 ，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.founderff.com][400 - 818 - 0990] 1 、《方正富邦 中证科创创业 5 0 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦 中证科创创 业 5 0 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《方正富邦 中证科创创业 5 0 交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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