景顺长城价值驱动一年持有期混合 : 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 11 月 26 日 送出日期： 2021 年 11 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 景顺价值驱动一年持有混合 基金代码 008715 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2021 年 7 月 19 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币 种 人民币 运作方式 开放式（其他开放式） 开放频率 每个开放日开放申购，对每 份基金份额设置一年持有期 基金经理 鲍无可 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 7 月 19 日 证券从业日期 2008 年 6 月 2 日 注 : 本基金对于每份基金份额设置一年锁定持有期，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 自锁定持有期结束后可以办理赎回或转换转出业务。故投资者还将面临锁定持有期内无法赎回或转换转出 基金份额的风险。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风 险并保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报。通过精选安全边际高、具备显著投资价值的股票，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包含创业板及其他经中国证监会核准 或注册上市的股票及存托凭证 ) 、港股通标的股票、债券 ( 包括国内依法发行和上市交易 的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可 转换债券 ) 、资产支持证券、债券回购、银行存款 ( 包括协 议存款、定期存款 ) 、同业存 单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的 其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例如下： 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0% — 95% 。本基金港股通标的股票最高投资比 例不得超过股票资产的 50% 。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的 20% 。本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约 、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1 、资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、债券投资策略； 4 、股指期货投资策略； 5 、 国债期货投资策略； 6 、股票期权投资策略； 7 、资产支持证券投资策略； 8 、参与融资 业务的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *30%+ 恒生指数收益率（使用估值汇率折算） *30%+ 中债综合指数收 益率 *40% 风险收益特征 本基 金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 注 : 了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书“基金的投资”部分。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50290000_008715_FA010080_20210002.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 认购费 M<1,000,000 0.12% 养老金客户 1,000,000≤M<5,000,000 0.08% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 M<1,000,000 1.20% 普通投资群体 1,000,000≤M<5,000,000 0.80% 普通投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 申购费 M<1,000,000 0.15% 养老金客户 （前收费） 1,000,000≤M<5,000,000 0.12% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 M<1,000,000 1.50% 普通投资群体 1,000,000≤M<5,000,000 1.20% 普通投资群体 M≥5,000,000 1,000元/笔 普通投资群体 赎回费 投资人持有本基金基金份额需至少满一年， 在一年持有期内不能提出赎回申请，持有满一年后赎回，不收 取赎回费用。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 % 托管费 0.25 % 销售服务费 - 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读 本基金的《招募说明书》等销售文件。 二、本基金的特有风险 1 、本基金对每份基金 份额设置一年最短持有期。在基金份额的一年持有期到期日前（不含当日），基 金份额持有人不能赎回或转换转出基金份额，故投资者面临在最短持有期内无法赎回基金份额的风险。 2 、策略风险。本基金根据市场环境的变化，选取相应的投资策略。此分析过程主要是建立在一系列的 理论假设基础和定性及定量指标之上的，评估的结果可能与市场变化的实际发展情况、市场对 股票的认知 和理解存在差异。 3 、模型风险。本基金采用“自下而上”的投资策略，运用景顺长城“股票研究数据库 (SRD) ”等分 析系统作为股票选择的依据，可能因为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误， 从而导致投资损失。 4 、本基金可按照基金合同的约定投资流通受限证券。但由于投资流通受限证券在锁定期内无法变现， 处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响而出现价格波动的风险。 5 、股指期货投资风险，包含市场风险、市场流动性风险、结算流动性风险、基差风险、信用风险、作 业风险等。 6 、资 产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操作风险、法律风险。 7 、港股交易失败风险：港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的， 当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 8 、汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不等于最终结算汇 率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇 率波动可能对基金的投资收益造成损失。 9 、境外市场的风险。 （ 1 ）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对象、税 务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本 基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。 （ 2 ）香港市场 交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临 其他特殊风险。 10 、可转换债券投资风险 （ 1 ）公司经营风险：可转债的发行主体是上市公司本身。如果可转债在存续期间，上市公司存在较大 的经营风险或偿债能力风险时，对可转债的价格冲击较大。 （ 2 ）提前赎回风险：许多可转债都规定了上市公司可以在发行一段时间之后，以某一价格强制赎回债 券。提前赎回限定了投资者的最高收益率。此外，当发行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内 申请转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。 11 、国债期货投资风险。包括流动性风险、基差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠 杆风险。 12 、股票期权投资风险 本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作 风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 13 、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险，包括存托凭证持有人与 境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存 托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在 差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 三、其他风险 1 、市场风险； 2 、流动性风险； 3 、管理风险； 4 、信用风险； 5 、操作和技 术风险； 6 、合规性风险； 7 、 税负增加风险； 8 、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 9 、其 他风险。 (二) 重要提示 基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其 他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞 后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会 2020 年 8 月 6 日证监许可 【 2020 】 1685 号文准予募集注册，并经中国证监会 2021 年 4 月 14 日机构部函【 2021 】 1075 号准予延期募 集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合 同各方当事人 应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担 。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.igwfmc.com][ 客服电话： 400 - 8888 - 606] 1 、《景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城价值驱动一年 持有期灵活配置混合 型证券投资基金托管协议》、《景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 无。 中财网
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