平安高端制造混合A : 平安高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
平安高端制造混合型证券投资基金 基金产品资料概要更 新 编制日期 ： 2021 年 11 月 17 日 送出日期 ： 2021 年 11 月 30 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安高端制造混 合 基金代码 00708 2 下属基金简称 平安高端制造混合 A 下属基金交易代码 00708 2 下属基金简称 平安高端制造混合 C 下属基金交易代码 00708 3 基金管理人 平安基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公 司 基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日 上市交易所及上市日 期 - 基金类型 混合 型 交易币种 人民 币 运作方式 普通开放 式 开放频率 每个开放 日 基金经理 李化 松 开始担任本基金基金 经理的日期 2019 年 4 月 24 日 证券从业日期 2006 年 6 月 1 日 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，重点投资于高端制造业主题相关的优质证券，力争获得超越 业绩比较基准的投资回报 。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具 （权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支 持债券、证券公司短期公司债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、同业存单、货币市场工 具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监 会相关规定 ) 。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的比例范围为：本基金股票资 产占基金资产的比例为 60% - 95% ，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ； 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期 货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年 CN_50640000_007082_FA010080_20210003.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg CN_50640000_007082_FA010080_20210003.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.NA.jpg 以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5% ，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。本基金投资于高端制造业主题相关证券资产占非现金基金资产的 比例不低于 80% 。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例 。 主要投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确 定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质的高端制造相 关证券 。 业绩比较基准 中证高端制造主题指数收益 率 *75%+ 中证综合债券指数收益率 *25 % 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低 于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险 。 注 : 详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资” 。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注 : 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差 。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50640000_007082_FA010080_20210003.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.1.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.NA.jpg 注 : 1 、数据截止日期为 2020 年 12 月 31 日。 2 、本基金合同于 2019 年 4 月 24 日生效。 3 、基金的过往业绩不代表未来表现 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 平安高端制造混合 A 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.5% 1,000,000≤M＜2,000,000 1% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 赎回费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.5% N≥180天 0% 平安高端制造混合 C 费用类 型 份额 （ S ）或金额 （ M ） / 持有期限 （ N ） 收费方 式 / 费 率 赎回 费 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.5% N≥30天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1. 5 % 托管费 0.2 5 % 销售服务 费 平安高端制造混合 C 0. 8 % 其他费 用 会计费、律师费、审计费等 。 注 : 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务 。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险： 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60% - 95% ，因此，本基金如在股票仓位 布置较高的情况下，受股票系统性风险影响较大，可能面临较大的投资风险。 本基金的其他风 险为： 1 、市场风险； 2 、管理风险； 3 、流动性风险（本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于：延期办理巨额赎回申请、暂停 接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制、摆动定价及中国证 监会认定的其他措施）； 4 、股指期货投资风险； 5 、国债期货投资风险； 6 、中小企业私募债投资风险； 7 、资产支持证券投资风险； 8 、股票期权投资风险； 9 、证券公司短期公司债券投资风险； 10 、港股投资风险； 11 、科创板的投资风险； 12 、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 13 、其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调 解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等 。 五、 其他资料查询方式 以下资料 详见平安基金官方网站 网址： www.fund.pingan.com 客服电话： 400 - 800 - 4800 （免长途话费） 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资 料 中财网
 |