华夏军工安全混合 : 关于华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额
华夏基金管理有限公司关于 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额的公告 为满足投资者的理财需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”或 “基金管理人”）决定自 2021年 12月 6日起对华夏军工安全灵活配置混合型证 券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C类基金份额，并自同日起开办本基 金 C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。现将有关事项公告 如下： 一、基金份额类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的，称为 A类基金份额；不收 取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份 额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。目前已持有本基金的投资者，其基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额。本基金各份额类别简称及代码如下： 份额简称交易代码 华夏军工安全混合 A 002251 华夏军工安全混合 C 013566 二、相关费用说明 （一）本基金 C类基金份额不收取申购费，收取销售服务费，销售服务费 年费率为 0.60%。本基金 A类基金份额收取前端申购费，具体费率遵循本基金招 募说明书（更新）及相关公告的规定。 （二）本基金 A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费在投资者赎回基 金份额时收取。各份额类别赎回费率如下： 1、A类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如 下： 持有期限赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含 7天）-30天以内 0.75% 1 30天以上（含 30天）-365天以内 0.5% 365天以上（含 365天） 0 对于赎回时份额持有不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于 赎回时份额持有满 30天不满 90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90天不满 180天收取的赎回费，将不低 于赎回费总额的 50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 2、C类基金份额的赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如 下： 持有期限 7天以内 7天以上（含） -30天以内 30天以上（含） 赎回费率 1.5% 0.5% 0 收取的 C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 （二）本基金 A类、C类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。 三、 C类基金份额的业务办理 （一）自 2021年 12月 6日起，本基金 C类基金份额开放申购、赎回、转 换、定期定额申购业务。 2021年 12月 6日 C类基金份额的申购、转换转入、定 期定额申购申请将按照该日本基金 A类基金份额净值确认份额。 （二）投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 C类基金份额的申购及 赎回业务，每次最低申购金额为 1.00元（含申购费），每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的 C 类基金份额余额不足 1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。投资者通过其他代 销机构办理本基金 C类基金份额的申购及赎回业务，每次最低申购金额、每次 最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最 低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相 关规定执行。基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下有权调整申购金 额和赎回份额的数量限制，并依规披露。 （三）本基金 C类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的其他基金或 2 基金份额进行转换，基金转换规则、费用及转换份额的计算将按照本基金招募说 明书（更新）及本公司的规定执行。投资者办理基金转换业务的单笔转入申请金 额应遵循转入基金份额类别的有关规定，单笔转出申请份额限制应遵循销售机构 的规定。本基金 A类、C类基金份额之间暂不开通转换业务，如未来开通相关 业务，本公司将另行公告。 （四）投资者应按照销售机构的规定办理开通 C类基金份额定期定额申购 业务的申请。投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额及具体 业务办理流程、规则等应遵循销售机构的规定。 四、C类基金份额的净值信息披露 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构 网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 五、C类基金份额的业务办理机构 （一）直销机构 投资者可自 2021年 12月 6日起在本公司直销机构（包括本公司北京分公司、 上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司， 设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台）办理本基金 C类基金份额 的申购、赎回、转换业务，还可在电子交易平台办理本基金 C类基金份额的定 期定额申购业务。具体信息如下： 1、北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 2、北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街 29号东环广场 B座一层（100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 3、北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9号（新科祥园小区大门口一层） （100190） 3 电话：010-82523198 传真：010-82523196 4、北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦 2000商务中心 1号楼一层 （100025） 电话：010-85869755 传真：010-85869575 5、北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 6、上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1902室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 7、深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西 南广电金融中心 40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 8、南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路 2号金陵饭店亚太商务楼 30层 AD2区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 9、杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 B区 4层 G05、G06 室（310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 4 10、广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼 5305房 （510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 11、广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路 5号 5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 12、成都分公司 地址：成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座 1栋 1单元 14层 1406-1407号（610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 13、电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理本基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 （二）代销机构 销售机构名称网址客户服务电话 1上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 2北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 3上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 4上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 5蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 6浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 7嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 8泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 9南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 10通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 11北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 12上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 13珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 14和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 5 15京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、 400-098-8511 16北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 17上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 18阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 19中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100 各销售机构可支持办理的份额类别、基金业务类型、办理相关业务的具体网 点、流程、规则以及各销售机构的业务办理状况等，请遵照各销售机构的规定执 行。基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站上公示。 六、重要提示 投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com） 查阅本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新及其他相 关公告。基金管理人可根据法律法规、本基金基金合同等规定调整上述有关内容， 并在招募说明书中更新或另行公告。如有疑问，请登录本公司网站或拨打本公司 客户服务电话（ 400-818-6666）了解、咨询。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金 合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收 益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取 销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金 具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月一日 6 中财网
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