交银兴享一年持有期混合(FOF)A : 关于交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德兴享一年持有期 混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 公告送出日期： 2021 年 12 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 交银施罗德 兴享一年持有期混合型基金中基金（ FOF ） 基金简称 交银兴享一年持有期混合（ FOF ） 基金主代码 013778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 12 月 1 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业 银行股份有限公司 公告依据 《 交银施罗德 兴享一年持有期混合型基金中基金（ FOF ） 基 金合同》、《 交银施罗德 兴享一年持有期混合型基金中基金 （ FOF ） 招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 交银兴享一年持有期混合 （ FOF ） A 交银兴享一年持有期混合 （ FOF ） C 下属分级基金的交易代码 013778 013779 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 准予 注册 的文号 证监许可 【 2021 】 2887 号 基金募集期间 自 2021 年 11 月 15 日 至 2021 年 11 月 26 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021 年 12 月 1 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 8,784 份额级别 交银兴享一年持 有期混合（ FOF ） A 交银兴享一年持 有期混合（ FOF ） C 交银兴享一年持 有期混合（ FOF ） 合计 募集期间净认购金额（单位： 元） 572,003,764.89 295,387,822.89 867,391,587.78 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元） 194,406.82 100,460.68 294,867.50 募集份额（单位： 份） 有效认购份额 572,003,764.89 295,387,822.89 867,391,587.78 利息结转的份 额 194,406.82 100,460.68 294,867.50 合计 572,198,171.71 295,488,283.57 867,686,455.28 其中：募集期间 基金管理人运用 固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额（单位： 份） - - - 占基金总份额 比例 - - - 其他需要说明 的事项 - - - 其中：募集期间 基金管理人的从 业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额（单位： 份） 0.99 20,115.81 20, 116.8 0 占基金总份额 比例 0.0000 % 0.0068 % 0.0023 % 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 12 月 1 日 注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、 律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 2、本基金管理人的基金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金管理 人的高级管理人员未认购本基金；本基金基金经理未认购本基金。 3、本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人 员认购的基金份额占基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分母 为各自级别的份额，对合计数，本项计算的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体的份额总额。 3 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构 的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （www.fund001.com）查询交易确认情况。 （2）本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，在最短持有期限内该份 基金份额不可赎回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回。对 于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至 一年后的年度对日的前一日；对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该 笔申购份额确认日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，对于基金份 额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。 （3）本基金的申购自基金合同生效之日起三个月内开始办理，本基金的赎 回自基金合同生效之日起一年后的年度对日（含该日）开始办理。办理申购、赎 回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风 险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
 |